基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

嘉实优享生活混合C基金净值查询(017113)

今天最新净值 0.6798 0.0019 0.2800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.6798
  • 成立日期:2023-01-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:吴越
近一季嘉实优享生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实优享生活混合C(017113)基金累计收益率-4.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 017113 嘉实优享生活混合C 0.6730 0.6730 0.6708 0.6708 0.0022 0.33%
2024-03-26 017113 嘉实优享生活混合C 0.6708 0.6708 0.6662 0.6662 0.0046 0.69%
2024-03-25 017113 嘉实优享生活混合C 0.6662 0.6662 0.6689 0.6689 -0.0027 -0.40%
2024-03-22 017113 嘉实优享生活混合C 0.6689 0.6689 0.6739 0.6739 -0.0050 -0.74%
2024-03-21 017113 嘉实优享生活混合C 0.6739 0.6739 0.6773 0.6773 -0.0034 -0.50%
2024-03-20 017113 嘉实优享生活混合C 0.6773 0.6773 0.6801 0.6801 -0.0028 -0.41%
2024-03-19 017113 嘉实优享生活混合C 0.6801 0.6801 0.6769 0.6769 0.0032 0.47%
2024-03-15 017113 嘉实优享生活混合C 0.6798 0.6798 0.6779 0.6779 0.0019 0.28%
2024-03-14 017113 嘉实优享生活混合C 0.6779 0.6779 0.6777 0.6777 0.0002 0.03%
2024-03-13 017113 嘉实优享生活混合C 0.6777 0.6777 0.6779 0.6779 -0.0002 -0.03%
2024-03-12 017113 嘉实优享生活混合C 0.6779 0.6779 0.6710 0.6710 0.0069 1.03%
2024-03-11 017113 嘉实优享生活混合C 0.6710 0.6710 0.6648 0.6648 0.0062 0.93%
2024-03-08 017113 嘉实优享生活混合C 0.6648 0.6648 0.6678 0.6678 -0.0030 -0.45%
2024-03-07 017113 嘉实优享生活混合C 0.6678 0.6678 0.6666 0.6666 0.0012 0.18%
2024-03-06 017113 嘉实优享生活混合C 0.6666 0.6666 0.6726 0.6726 -0.0060 -0.89%
2024-03-05 017113 嘉实优享生活混合C 0.6726 0.6726 0.6708 0.6708 0.0018 0.27%
2024-03-04 017113 嘉实优享生活混合C 0.6708 0.6708 0.6707 0.6707 0.0001 0.01%
2024-03-01 017113 嘉实优享生活混合C 0.6707 0.6707 0.6670 0.6670 0.0037 0.55%
2024-02-29 017113 嘉实优享生活混合C 0.6670 0.6670 0.6563 0.6563 0.0107 1.63%
2024-02-28 017113 嘉实优享生活混合C 0.6563 0.6563 0.6672 0.6672 -0.0109 -1.63%
2024-02-27 017113 嘉实优享生活混合C 0.6672 0.6672 0.6656 0.6656 0.0016 0.24%
2024-02-26 017113 嘉实优享生活混合C 0.6656 0.6656 0.6658 0.6658 -0.0002 -0.03%
2024-02-23 017113 嘉实优享生活混合C 0.6658 0.6658 0.6655 0.6655 0.0003 0.05%
2024-02-22 017113 嘉实优享生活混合C 0.6655 0.6655 0.6634 0.6634 0.0021 0.32%
2024-02-21 017113 嘉实优享生活混合C 0.6634 0.6634 0.6466 0.6466 0.0168 2.60%
2024-02-20 017113 嘉实优享生活混合C 0.6466 0.6466 0.6475 0.6475 -0.0009 -0.14%
2024-02-19 017113 嘉实优享生活混合C 0.6475 0.6475 0.6478 0.6478 -0.0003 -0.05%
2024-02-08 017113 嘉实优享生活混合C 0.6478 0.6478 0.6408 0.6408 0.0070 1.09%
2024-02-07 017113 嘉实优享生活混合C 0.6408 0.6408 0.6307 0.6307 0.0101 1.60%
2024-02-06 017113 嘉实优享生活混合C 0.6307 0.6307 0.6085 0.6085 0.0222 3.65%
2024-02-05 017113 嘉实优享生活混合C 0.6085 0.6085 0.6120 0.6120 -0.0035 -0.57%
2024-02-02 017113 嘉实优享生活混合C 0.6120 0.6120 0.6180 0.6180 -0.0060 -0.97%
2024-02-01 017113 嘉实优享生活混合C 0.6180 0.6180 0.6159 0.6159 0.0021 0.34%
2024-01-31 017113 嘉实优享生活混合C 0.6159 0.6159 0.6268 0.6268 -0.0109 -1.74%
2024-01-30 017113 嘉实优享生活混合C 0.6268 0.6268 0.6463 0.6463 -0.0195 -3.02%
2024-01-29 017113 嘉实优享生活混合C 0.6463 0.6463 0.6502 0.6502 -0.0039 -0.60%
2024-01-26 017113 嘉实优享生活混合C 0.6502 0.6502 0.6537 0.6537 -0.0035 -0.54%
2024-01-25 017113 嘉实优享生活混合C 0.6537 0.6537 0.6411 0.6411 0.0126 1.97%
2024-01-24 017113 嘉实优享生活混合C 0.6411 0.6411 0.6409 0.6409 0.0002 0.03%
2024-01-23 017113 嘉实优享生活混合C 0.6409 0.6409 0.6410 0.6410 -0.0001 -0.02%
2024-01-22 017113 嘉实优享生活混合C 0.6410 0.6410 0.6619 0.6619 -0.0209 -3.16%
2024-01-19 017113 嘉实优享生活混合C 0.6619 0.6619 0.6631 0.6631 -0.0012 -0.18%
2024-01-18 017113 嘉实优享生活混合C 0.6631 0.6631 0.6555 0.6555 0.0076 1.16%
2024-01-17 017113 嘉实优享生活混合C 0.6555 0.6555 0.6738 0.6738 -0.0183 -2.72%
2024-01-16 017113 嘉实优享生活混合C 0.6738 0.6738 0.6717 0.6717 0.0021 0.31%
2024-01-15 017113 嘉实优享生活混合C 0.6717 0.6717 0.6755 0.6755 -0.0038 -0.56%
2024-01-12 017113 嘉实优享生活混合C 0.6755 0.6755 0.6762 0.6762 -0.0007 -0.10%
2024-01-11 017113 嘉实优享生活混合C 0.6762 0.6762 0.6690 0.6690 0.0072 1.08%
2024-01-10 017113 嘉实优享生活混合C 0.6690 0.6690 0.6613 0.6613 0.0077 1.16%
2024-01-09 017113 嘉实优享生活混合C 0.6613 0.6613 0.6621 0.6621 -0.0008 -0.12%
2024-01-08 017113 嘉实优享生活混合C 0.6621 0.6621 0.6725 0.6725 -0.0104 -1.55%
2024-01-05 017113 嘉实优享生活混合C 0.6725 0.6725 0.6782 0.6782 -0.0057 -0.84%
2024-01-04 017113 嘉实优享生活混合C 0.6782 0.6782 0.6897 0.6897 -0.0115 -1.67%
2024-01-03 017113 嘉实优享生活混合C 0.6897 0.6897 0.6949 0.6949 -0.0052 -0.75%
2024-01-02 017113 嘉实优享生活混合C 0.6949 0.6949 0.7089 0.7089 -0.0140 -1.97%
2023-12-29 017113 嘉实优享生活混合C 0.7089 0.7089 0.7044 0.7044 0.0045 0.64%