嘉实优享生活混合C基金净值查询(017113)
今天最新净值
0.6798
0.0019 0.2800%
2024-03-27
- 累计净值:0.6798
- 成立日期:2023-01-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:吴越
近一季,嘉实优享生活混合C(017113)基金累计收益率-4.46%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6730 |
0.6730 |
0.6708 |
0.6708 |
0.0022 |
0.33% |
2024-03-26 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6708 |
0.6708 |
0.6662 |
0.6662 |
0.0046 |
0.69% |
2024-03-25 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6662 |
0.6662 |
0.6689 |
0.6689 |
-0.0027 |
-0.40% |
2024-03-22 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6689 |
0.6689 |
0.6739 |
0.6739 |
-0.0050 |
-0.74% |
2024-03-21 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6739 |
0.6739 |
0.6773 |
0.6773 |
-0.0034 |
-0.50% |
2024-03-20 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6773 |
0.6773 |
0.6801 |
0.6801 |
-0.0028 |
-0.41% |
2024-03-19 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6801 |
0.6801 |
0.6769 |
0.6769 |
0.0032 |
0.47% |
2024-03-15 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6798 |
0.6798 |
0.6779 |
0.6779 |
0.0019 |
0.28% |
2024-03-14 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6779 |
0.6779 |
0.6777 |
0.6777 |
0.0002 |
0.03% |
2024-03-13 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6777 |
0.6777 |
0.6779 |
0.6779 |
-0.0002 |
-0.03% |
|
2024-03-12 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6779 |
0.6779 |
0.6710 |
0.6710 |
0.0069 |
1.03% |
2024-03-11 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6710 |
0.6710 |
0.6648 |
0.6648 |
0.0062 |
0.93% |
2024-03-08 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6648 |
0.6648 |
0.6678 |
0.6678 |
-0.0030 |
-0.45% |
2024-03-07 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6678 |
0.6678 |
0.6666 |
0.6666 |
0.0012 |
0.18% |
2024-03-06 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6666 |
0.6666 |
0.6726 |
0.6726 |
-0.0060 |
-0.89% |
2024-03-05 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6726 |
0.6726 |
0.6708 |
0.6708 |
0.0018 |
0.27% |
2024-03-04 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6708 |
0.6708 |
0.6707 |
0.6707 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-01 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6707 |
0.6707 |
0.6670 |
0.6670 |
0.0037 |
0.55% |
2024-02-29 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6670 |
0.6670 |
0.6563 |
0.6563 |
0.0107 |
1.63% |
2024-02-28 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6563 |
0.6563 |
0.6672 |
0.6672 |
-0.0109 |
-1.63% |
2024-02-27 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6672 |
0.6672 |
0.6656 |
0.6656 |
0.0016 |
0.24% |
2024-02-26 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6656 |
0.6656 |
0.6658 |
0.6658 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-02-23 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6658 |
0.6658 |
0.6655 |
0.6655 |
0.0003 |
0.05% |
2024-02-22 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6655 |
0.6655 |
0.6634 |
0.6634 |
0.0021 |
0.32% |
2024-02-21 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6634 |
0.6634 |
0.6466 |
0.6466 |
0.0168 |
2.60% |
|
2024-02-20 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6466 |
0.6466 |
0.6475 |
0.6475 |
-0.0009 |
-0.14% |
2024-02-19 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6475 |
0.6475 |
0.6478 |
0.6478 |
-0.0003 |
-0.05% |
2024-02-08 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6478 |
0.6478 |
0.6408 |
0.6408 |
0.0070 |
1.09% |
2024-02-07 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6408 |
0.6408 |
0.6307 |
0.6307 |
0.0101 |
1.60% |
2024-02-06 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6307 |
0.6307 |
0.6085 |
0.6085 |
0.0222 |
3.65% |
2024-02-05 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6085 |
0.6085 |
0.6120 |
0.6120 |
-0.0035 |
-0.57% |
2024-02-02 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6120 |
0.6120 |
0.6180 |
0.6180 |
-0.0060 |
-0.97% |
2024-02-01 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6180 |
0.6180 |
0.6159 |
0.6159 |
0.0021 |
0.34% |
2024-01-31 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6159 |
0.6159 |
0.6268 |
0.6268 |
-0.0109 |
-1.74% |
2024-01-30 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6268 |
0.6268 |
0.6463 |
0.6463 |
-0.0195 |
-3.02% |
2024-01-29 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6463 |
0.6463 |
0.6502 |
0.6502 |
-0.0039 |
-0.60% |
2024-01-26 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6502 |
0.6502 |
0.6537 |
0.6537 |
-0.0035 |
-0.54% |
2024-01-25 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6537 |
0.6537 |
0.6411 |
0.6411 |
0.0126 |
1.97% |
2024-01-24 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6411 |
0.6411 |
0.6409 |
0.6409 |
0.0002 |
0.03% |
2024-01-23 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6409 |
0.6409 |
0.6410 |
0.6410 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-01-22 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6410 |
0.6410 |
0.6619 |
0.6619 |
-0.0209 |
-3.16% |
2024-01-19 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6619 |
0.6619 |
0.6631 |
0.6631 |
-0.0012 |
-0.18% |
2024-01-18 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6631 |
0.6631 |
0.6555 |
0.6555 |
0.0076 |
1.16% |
2024-01-17 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6555 |
0.6555 |
0.6738 |
0.6738 |
-0.0183 |
-2.72% |
2024-01-16 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6738 |
0.6738 |
0.6717 |
0.6717 |
0.0021 |
0.31% |
2024-01-15 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6717 |
0.6717 |
0.6755 |
0.6755 |
-0.0038 |
-0.56% |
2024-01-12 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6755 |
0.6755 |
0.6762 |
0.6762 |
-0.0007 |
-0.10% |
2024-01-11 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6762 |
0.6762 |
0.6690 |
0.6690 |
0.0072 |
1.08% |
2024-01-10 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6690 |
0.6690 |
0.6613 |
0.6613 |
0.0077 |
1.16% |
2024-01-09 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6613 |
0.6613 |
0.6621 |
0.6621 |
-0.0008 |
-0.12% |
2024-01-08 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6621 |
0.6621 |
0.6725 |
0.6725 |
-0.0104 |
-1.55% |
2024-01-05 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6725 |
0.6725 |
0.6782 |
0.6782 |
-0.0057 |
-0.84% |
2024-01-04 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6782 |
0.6782 |
0.6897 |
0.6897 |
-0.0115 |
-1.67% |
2024-01-03 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6897 |
0.6897 |
0.6949 |
0.6949 |
-0.0052 |
-0.75% |
2024-01-02 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.6949 |
0.6949 |
0.7089 |
0.7089 |
-0.0140 |
-1.97% |
2023-12-29 |
017113 |
嘉实优享生活混合C |
0.7089 |
0.7089 |
0.7044 |
0.7044 |
0.0045 |
0.64% |