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嘉实深证120联接 - 基金主页(代码:070023)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9341 0.0061 0.3200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9341
成立日期：2011-08-01
基金类型：
成立份额：8.273亿份
最近份额：1.7606亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟李直

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.19%	0.32%	4.46%	4.31%	-7.14%	-1.59%	-22.64%	93.41%
同类排名	859/2643	2082/2752	2163/2723	1015/2605	623/2194	474/1816	742/1167	-

嘉实深证120联接重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000671	ST阳光城	0.6000	0.00%	0.00%

嘉实深证120联接(070023)基金档案

基金代码	070023	基金简称	深F120联接	基金全称	嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期	2011-07-01	成立日期	2011-08-01	基金类型
基金经理	刘珈吟李直	基金托管人	中国银行	基金公司	嘉实基金
最近资产		最近份额	1.7606亿	成立份额	8.273亿份
管理费率	0.50%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.5803	1.95%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.5752	1.95%
嘉实互融精选股票A	1.1413	1.81%
嘉实物流产业股票A	2.2080	1.47%
嘉实物流产业股票C	2.1500	1.46%
运输ETF	0.9060	1.43%
嘉实智能汽车股票	1.7880	1.36%
嘉实价值创造三年持有期混合A	0.9919	1.35%
嘉实价值创造三年持有期混合C	0.9834	1.35%
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	0.6607	1.30%