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嘉实深证基本面120联接A(深F120联接) - 基金主页(代码:070023)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2283 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.3976 0.0000 -0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2283
成立日期：2011-08-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：8.273亿份
最近份额：1.6122亿
最近资产：2.09亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.51%	-0.09%	-3.89%	-1.87%	-1.60%	32.67%	10.73%	144.01%
同类排名	3300/4773	3749/5517	2315/5427	1503/5241	3067/4404	2171/2955	1750/2255	-

嘉实深证基本面120联接A(070023)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.2533	1.12%
2026-09-17	2.2283	0.00%
2026-09-16	2.2283	-0.34%
2026-09-15	2.2360	-0.82%
2026-09-14	2.2545	-0.04%
2026-09-11	2.2553	-1.52%

嘉实深证基本面120联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0600	0.04%	1.17%
000725	京东方Ａ	0.7800	0.04%	3.36%
300750	宁德时代	0.0100	0.04%	-1.24%
000001	平安银行	0.2700	0.03%	4.11%
000651	格力电器	0.1000	0.03%	1.79%
000100	TCL科技	0.0000	0.02%	3.81%
000858	五粮液	0.0100	0.02%	1.11%
002594	比亚迪	0.0000	0.02%	-0.92%
000338	潍柴动力	0.0900	0.01%	5.19%
002475	立讯精密	0.0000	0.01%	0.09%

嘉实深证基本面120联接A(070023)基金档案

基金代码	070023	基金简称	嘉实深证基本面120联接A	基金全称	嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期	2011-07-01	成立日期	2011-08-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	李直	基金托管人	中国银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	2.09亿元	最近份额	1.6122亿	成立份额	8.273亿份
管理费率	0.50%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%