嘉实深证基本面120联接A(深F120联接)基金净值查询(070023)
今天最新净值
2.2720
-0.0206 -0.90%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.2720
0.0000 -0.0005%
- 累计净值：2.2720
- 成立日期：2011-08-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：8.273亿份
- 最近份额：1.6122亿
- 最近资产：2.26亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟 李直
近一月嘉实深证基本面120联接A|深F120联接基金净值查询
近一月,嘉实深证基本面120联接A(070023)基金累计收益率-2.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3023 |
2.3023 |
2.2720 |
2.2720 |
0.0303 |
1.33% |
| 2025-12-16 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.2720 |
2.2720 |
2.2926 |
2.2926 |
-0.0206 |
-0.90% |
| 2025-12-15 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.2926 |
2.2926 |
2.2996 |
2.2996 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.2996 |
2.2996 |
2.2870 |
2.2870 |
0.0126 |
0.55% |
| 2025-12-11 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.2870 |
2.2870 |
2.3078 |
2.3078 |
-0.0208 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3078 |
2.3078 |
2.3017 |
2.3017 |
0.0061 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3017 |
2.3017 |
2.3340 |
2.3340 |
-0.0323 |
-1.38% |
| 2025-12-08 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3340 |
2.3340 |
2.3336 |
2.3336 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3336 |
2.3336 |
2.3085 |
2.3085 |
0.0251 |
1.09% |
| 2025-12-04 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3085 |
2.3085 |
2.3073 |
2.3073 |
0.0012 |
0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3073 |
2.3073 |
2.3119 |
2.3119 |
-0.0046 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3119 |
2.3119 |
2.3160 |
2.3160 |
-0.0041 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3160 |
2.3160 |
2.2956 |
2.2956 |
0.0204 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.2956 |
2.2956 |
2.2850 |
2.2850 |
0.0106 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.2850 |
2.2850 |
2.2925 |
2.2925 |
-0.0075 |
-0.33% |
| 2025-11-26 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.2925 |
2.2925 |
2.2873 |
2.2873 |
0.0052 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.2873 |
2.2873 |
2.2679 |
2.2679 |
0.0194 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.2679 |
2.2679 |
2.2711 |
2.2711 |
-0.0032 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.2711 |
2.2711 |
2.3252 |
2.3252 |
-0.0541 |
-2.33% |
| 2025-11-20 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3252 |
2.3252 |
2.3351 |
2.3351 |
-0.0099 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3351 |
2.3351 |
2.3320 |
2.3320 |
0.0031 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
2.3320 |
2.3320 |
2.3607 |
2.3607 |
-0.0287 |
-1.22% |
