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嘉实深证基本面120联接A(深F120联接)基金净值查询(070023)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2283 -0.0077 -0.34% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.3976 0.0000 -0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2283
成立日期：2011-08-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：8.273亿份
最近份额：1.6122亿
最近资产：2.09亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直

近一周嘉实深证基本面120联接A|深F120联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实深证基本面120联接A(070023)基金累计收益率-2.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.2283	2.2283	2.2283	2.2283	0.0000	0.00%
2026-09-16	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.2283	2.2283	2.2360	2.2360	-0.0077	-0.34%
2026-09-15	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.2360	2.2360	2.2545	2.2545	-0.0185	-0.82%
2026-09-14	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.2545	2.2545	2.2553	2.2553	-0.0008	-0.04%
2026-09-11	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.2553	2.2553	2.2902	2.2902	-0.0349	-1.52%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实稳宏债券C	1.7599	0.85%
嘉实稳宏债券A	1.8179	0.84%
嘉实稳怡债券	1.0481	0.28%
嘉实多盈债券A	1.1045	0.25%
嘉实多盈债券C	1.0869	0.25%
嘉实致乾纯债债券	1.0560	0.06%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0403	0.05%
嘉实稳熙纯债债券	1.0219	0.04%
嘉实纯债A	1.4160	0.04%
嘉实纯债C	1.3672	0.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.4450	4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.4400	4.10%