嘉实稳健添利一年持有混合基金净值查询(013189)
今天最新净值
1.0124
0.0014 0.1400%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0255
-0.0013 -0.1229%
- 累计净值：1.0124
- 成立日期：2021-09-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：28.7671亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡永青
近一季,嘉实稳健添利一年持有混合(013189)基金累计收益率1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0268 |
1.0268 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0256 |
1.0256 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0051 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0205 |
1.0205 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0222 |
1.0222 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-04-12 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0185 |
1.0185 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0177 |
1.0177 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0156 |
1.0156 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0155 |
1.0155 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0153 |
1.0153 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-04-03 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0148 |
1.0148 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0155 |
1.0155 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-03-28 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0119 |
1.0119 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-03-27 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0095 |
1.0095 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-26 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0103 |
1.0103 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-22 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0093 |
1.0093 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0109 |
1.0109 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0107 |
1.0107 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-19 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-03-18 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0134 |
1.0134 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0124 |
1.0124 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0110 |
1.0110 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-13 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0105 |
1.0105 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0100 |
1.0100 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-03-11 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-08 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0107 |
1.0107 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0090 |
1.0090 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0101 |
1.0101 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0091 |
1.0091 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-04 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0106 |
1.0106 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-03-01 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-29 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0060 |
1.0060 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-02-28 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0025 |
1.0025 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-02-27 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0052 |
1.0052 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-26 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-20 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0022 |
1.0022 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-02-19 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9993 |
0.9993 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9982 |
0.9982 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-07 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9966 |
0.9966 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-02-06 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9935 |
0.9935 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0049 |
0.50% |
| 2024-02-05 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9886 |
0.9886 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9884 |
0.9884 |
0.9897 |
0.9897 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-02-01 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9897 |
0.9897 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9895 |
0.9895 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-01-30 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9903 |
0.9903 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-01-29 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9910 |
0.9910 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-26 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9913 |
0.9913 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9912 |
0.9912 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-01-24 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9901 |
0.9901 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-23 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9897 |
0.9897 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-01-22 |
013189 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9882 |
0.9882 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0046 |
-0.46% |
