嘉实稳健添利一年持有混合基金净值查询(013189)

今天最新净值 1.0853 -0.0009 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0698 0.0000 -0.0035% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0853
成立日期：2021-09-13
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4543亿
最近资产：2.54亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡永青

近一季嘉实稳健添利一年持有混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实稳健添利一年持有混合(013189)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0854	1.0854	1.0853	1.0853	0.0001	0.01%
2026-09-15	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0853	1.0853	1.0862	1.0862	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0862	1.0862	1.0853	1.0853	0.0009	0.08%
2026-09-11	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0853	1.0853	1.0864	1.0864	-0.0011	-0.10%
2026-09-10	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0864	1.0864	1.0879	1.0879	-0.0015	-0.14%
2026-09-09	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0879	1.0879	1.0866	1.0866	0.0013	0.12%
2026-09-08	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0866	1.0866	1.0848	1.0848	0.0018	0.17%
2026-09-07	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0848	1.0848	1.0846	1.0846	0.0002	0.02%
2026-09-04	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0846	1.0846	1.0849	1.0849	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0849	1.0849	1.0844	1.0844	0.0005	0.05%

2026-09-02	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0844	1.0844	1.0849	1.0849	-0.0005	-0.05%
2026-09-01	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0849	1.0849	1.0856	1.0856	-0.0007	-0.06%
2026-08-31	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0856	1.0856	1.0864	1.0864	-0.0008	-0.07%
2026-08-28	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0864	1.0864	1.0874	1.0874	-0.0010	-0.09%
2026-08-27	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0874	1.0874	1.0871	1.0871	0.0003	0.03%
2026-08-26	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0871	1.0871	1.0869	1.0869	0.0002	0.02%
2026-08-25	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0869	1.0869	1.0864	1.0864	0.0005	0.05%
2026-08-24	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0864	1.0864	1.0887	1.0887	-0.0023	-0.21%
2026-08-21	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0887	1.0887	1.0897	1.0897	-0.0010	-0.09%
2026-08-20	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0897	1.0897	1.0884	1.0884	0.0013	0.12%
2026-08-19	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0884	1.0884	1.0915	1.0915	-0.0031	-0.28%
2026-08-18	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0915	1.0915	1.0913	1.0913	0.0002	0.02%
2026-08-17	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0913	1.0913	1.0891	1.0891	0.0022	0.20%
2026-08-14	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0891	1.0891	1.0897	1.0897	-0.0006	-0.06%
2026-08-13	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0897	1.0897	1.0890	1.0890	0.0007	0.06%

2026-08-12	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0890	1.0890	1.0889	1.0889	0.0001	0.01%
2026-08-11	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0889	1.0889	1.0914	1.0914	-0.0025	-0.23%
2026-08-10	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0914	1.0914	1.0884	1.0884	0.0030	0.28%
2026-08-07	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0884	1.0884	1.0843	1.0843	0.0041	0.38%
2026-08-06	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0843	1.0843	1.0840	1.0840	0.0003	0.03%
2026-08-05	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0840	1.0840	1.0819	1.0819	0.0021	0.19%
2026-08-04	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0819	1.0819	1.0792	1.0792	0.0027	0.25%
2026-08-03	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0792	1.0792	1.0798	1.0798	-0.0006	-0.06%
2026-07-31	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0798	1.0798	1.0791	1.0791	0.0007	0.06%
2026-07-30	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0791	1.0791	1.0800	1.0800	-0.0009	-0.08%
2026-07-29	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0800	1.0800	1.0796	1.0796	0.0004	0.04%
2026-07-28	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0796	1.0796	1.0810	1.0810	-0.0014	-0.13%
2026-07-27	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0810	1.0810	1.0798	1.0798	0.0012	0.11%
2026-07-24	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0798	1.0798	1.0823	1.0823	-0.0025	-0.23%
2026-07-23	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0823	1.0823	1.0811	1.0811	0.0012	0.11%
2026-07-22	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0811	1.0811	1.0791	1.0791	0.0020	0.19%
2026-07-21	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0791	1.0791	1.0763	1.0763	0.0028	0.26%
2026-07-20	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0763	1.0763	1.0752	1.0752	0.0011	0.10%
2026-07-17	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0752	1.0752	1.0783	1.0783	-0.0031	-0.29%
2026-07-16	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0783	1.0783	1.0802	1.0802	-0.0019	-0.18%
2026-07-15	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0802	1.0802	1.0800	1.0800	0.0002	0.02%
2026-07-14	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0800	1.0800	1.0780	1.0780	0.0020	0.19%
2026-07-13	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0780	1.0780	1.0813	1.0813	-0.0033	-0.31%
2026-07-10	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0813	1.0813	1.0820	1.0820	-0.0007	-0.06%
2026-07-09	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0820	1.0820	1.0798	1.0798	0.0022	0.20%
2026-07-08	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0798	1.0798	1.0820	1.0820	-0.0022	-0.20%
2026-07-07	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0820	1.0820	1.0845	1.0845	-0.0025	-0.23%
2026-07-06	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0845	1.0845	1.0827	1.0827	0.0018	0.17%
2026-07-03	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0827	1.0827	1.0818	1.0818	0.0009	0.08%
2026-07-02	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0818	1.0818	1.0859	1.0859	-0.0041	-0.38%
2026-07-01	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0859	1.0859	1.0877	1.0877	-0.0018	-0.17%
2026-06-30	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0877	1.0877	1.0867	1.0867	0.0010	0.09%
2026-06-29	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0867	1.0867	1.0826	1.0826	0.0041	0.38%
2026-06-26	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0826	1.0826	1.0832	1.0832	-0.0006	-0.06%
2026-06-25	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0832	1.0832	1.0825	1.0825	0.0007	0.06%
2026-06-24	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0825	1.0825	1.0820	1.0820	0.0005	0.05%
2026-06-23	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0820	1.0820	1.0844	1.0844	-0.0024	-0.22%
2026-06-22	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0844	1.0844	1.0823	1.0823	0.0021	0.19%
2026-06-18	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0823	1.0823	1.0818	1.0818	0.0005	0.05%
2026-06-17	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0818	1.0818	1.0805	1.0805	0.0013	0.12%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%