嘉实领先优势混合C基金净值查询(012345)
今天最新净值
0.8176
0.0021 0.2600%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.8449
-0.0034 -0.4039%
- 累计净值：0.8176
- 成立日期：2021-06-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：59.6265亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张金涛
近一季,嘉实领先优势混合C(012345)基金累计收益率4.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.8470 |
0.8470 |
0.8483 |
0.8483 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-04-18 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.8483 |
0.8483 |
0.8488 |
0.8488 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.8488 |
0.8488 |
0.8340 |
0.8340 |
0.0148 |
1.77% |
| 2024-04-16 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.8340 |
0.8340 |
0.8510 |
0.8510 |
-0.0170 |
-2.00% |
| 2024-04-15 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.8510 |
0.8510 |
0.8398 |
0.8398 |
0.0112 |
1.33% |
| 2024-04-12 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.8398 |
0.8398 |
0.8419 |
0.8419 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-04-11 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.8419 |
0.8419 |
0.8323 |
0.8323 |
0.0096 |
1.15% |
| 2024-04-10 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.8323 |
0.8323 |
0.8286 |
0.8286 |
0.0037 |
0.45% |
| 2024-04-09 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.8286 |
0.8286 |
0.8258 |
0.8258 |
0.0028 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.8258 |
0.8258 |
0.8306 |
0.8306 |
-0.0048 |
-0.58% |
|
|
| 2024-04-03 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.8306 |
0.8306 |
0.8318 |
0.8318 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-04-02 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.8318 |
0.8318 |
0.8225 |
0.8225 |
0.0093 |
1.13% |
| 2024-04-01 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.8225 |
0.8225 |
0.8131 |
0.8131 |
0.0094 |
1.16% |
| 2024-03-29 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.8131 |
0.8131 |
0.8081 |
0.8081 |
0.0050 |
0.62% |
| 2024-03-28 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.8081 |
0.8081 |
0.7982 |
0.7982 |
0.0099 |
1.24% |
| 2024-03-27 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.7982 |
0.7982 |
0.8047 |
0.8047 |
-0.0065 |
-0.81% |
| 2024-03-26 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.8047 |
0.8047 |
0.8048 |
0.8048 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.8048 |
0.8048 |
0.8106 |
0.8106 |
-0.0058 |
-0.72% |
| 2024-03-22 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.8106 |
0.8106 |
0.8173 |
0.8173 |
-0.0067 |
-0.82% |
| 2024-03-21 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.8173 |
0.8173 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-03-20 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.8160 |
0.8160 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.8160 |
0.8160 |
0.8213 |
0.8213 |
-0.0053 |
-0.65% |
| 2024-03-18 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.8213 |
0.8213 |
0.8176 |
0.8176 |
0.0037 |
0.45% |
| 2024-03-15 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.8176 |
0.8176 |
0.8155 |
0.8155 |
0.0021 |
0.26% |
| 2024-03-14 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.8155 |
0.8155 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0012 |
0.15% |
|
|
| 2024-03-13 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.8143 |
0.8143 |
0.8145 |
0.8145 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.8145 |
0.8145 |
0.8094 |
0.8094 |
0.0051 |
0.63% |
| 2024-03-11 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.8094 |
0.8094 |
0.8055 |
0.8055 |
0.0039 |
0.48% |
| 2024-03-08 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.8055 |
0.8055 |
0.7969 |
0.7969 |
0.0086 |
1.08% |
| 2024-03-07 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.7969 |
0.7969 |
0.7983 |
0.7983 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-03-06 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.7983 |
0.7983 |
0.7965 |
0.7965 |
0.0018 |
0.23% |
| 2024-03-05 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.7965 |
0.7965 |
0.7986 |
0.7986 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2024-03-04 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.7986 |
0.7986 |
0.7986 |
0.7986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.7986 |
0.7986 |
0.7950 |
0.7950 |
0.0036 |
0.45% |
| 2024-02-29 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.7950 |
0.7950 |
0.7790 |
0.7790 |
0.0160 |
2.05% |
| 2024-02-28 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.7790 |
0.7790 |
0.7992 |
0.7992 |
-0.0202 |
-2.53% |
| 2024-02-27 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.7992 |
0.7992 |
0.7922 |
0.7922 |
0.0070 |
0.88% |
| 2024-02-26 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.7922 |
0.7922 |
0.7910 |
0.7910 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-02-23 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.7910 |
0.7910 |
0.7904 |
0.7904 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.7904 |
0.7904 |
0.7803 |
0.7803 |
0.0101 |
1.29% |
| 2024-02-21 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.7803 |
0.7803 |
0.7693 |
0.7693 |
0.0110 |
1.43% |
| 2024-02-20 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.7693 |
0.7693 |
0.7675 |
0.7675 |
0.0018 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.7675 |
0.7675 |
0.7597 |
0.7597 |
0.0078 |
1.03% |
| 2024-02-08 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.7597 |
0.7597 |
0.7567 |
0.7567 |
0.0030 |
0.40% |
| 2024-02-07 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.7567 |
0.7567 |
0.7478 |
0.7478 |
0.0089 |
1.19% |
| 2024-02-06 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.7478 |
0.7478 |
0.7154 |
0.7154 |
0.0324 |
4.53% |
| 2024-02-05 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.7154 |
0.7154 |
0.7206 |
0.7206 |
-0.0052 |
-0.72% |
| 2024-02-02 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.7206 |
0.7206 |
0.7252 |
0.7252 |
-0.0046 |
-0.63% |
| 2024-02-01 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.7252 |
0.7252 |
0.7274 |
0.7274 |
-0.0022 |
-0.30% |
| 2024-01-31 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.7274 |
0.7274 |
0.7396 |
0.7396 |
-0.0122 |
-1.65% |
| 2024-01-30 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.7396 |
0.7396 |
0.7555 |
0.7555 |
-0.0159 |
-2.10% |
| 2024-01-29 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.7555 |
0.7555 |
0.7566 |
0.7566 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-01-26 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.7566 |
0.7566 |
0.7613 |
0.7613 |
-0.0047 |
-0.62% |
| 2024-01-25 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.7613 |
0.7613 |
0.7374 |
0.7374 |
0.0239 |
3.24% |
| 2024-01-24 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.7374 |
0.7374 |
0.7243 |
0.7243 |
0.0131 |
1.81% |
| 2024-01-23 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.7243 |
0.7243 |
0.7178 |
0.7178 |
0.0065 |
0.91% |
| 2024-01-22 |
012345 |
嘉实领先优势混合C |
0.7178 |
0.7178 |
0.7423 |
0.7423 |
-0.0245 |
-3.30% |
