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嘉实基础产业优选股票A - 基金主页(代码:009126)

今天最新净值 0.9835 0.0007 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9470 0.0005 0.0526%
  • 累计净值:0.9835
  • 成立日期:2020-04-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.7967亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:肖觅
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.55% 4.77% 7.92% 2.78% -17.53% -5.50% -32.72% -1.65%
同类排名 174/950 138/956 517/954 276/943 511/859 192/746 424/558 -
嘉实基础产业优选股票A基金动态
嘉实基础产业优选股票A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600233 圆通速递 110.6300 8.84% 1.88%
603885 吉祥航空 44.6800 7.40% 0.93%
09626 哔哩哔哩-W 0.0000 7.04% 7.03%
01024 快手-W 15.1000 5.61% 2.29%
00667 中国东方教育 0.0000 5.23% 0.00%
601872 招商轮船 0.0000 4.46% -0.39%
06855 亚盛医药-B 0.0000 4.23% -20.91%
002120 韵达股份 98.8100 4.17% 0.28%
600153 建发股份 67.3600 3.89% 0.00%
600026 中远海能 0.0000 2.47% -0.31%
嘉实基础产业优选股票A(009126)基金档案
基金代码 009126 基金简称 嘉实基础产业优选股票A 基金全称
发行日期 2020-03-25~2020-04-10 成立日期 2020-04-15 基金类型
基金经理 肖觅 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 1.7967亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
111.4521 1.20%
嘉实新起航混合A 1.0810 0.56%
嘉实上海金ETF发起联接A 1.1337 0.43%
嘉实上海金ETF发起联接C 1.1304 0.43%
嘉实消费精选股票A 1.3953 0.40%
嘉实消费精选股票C 1.3589 0.40%
嘉实优享生活混合A 0.6762 0.33%
嘉实优享生活混合C 0.6730 0.33%
嘉实新消费 2.3940 0.29%
嘉实致享纯债债券 1.0227 0.21%