嘉实基础产业优选股票A基金净值查询(009126)
今天最新净值
1.0175
0.0087 0.8600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0162
0.0074 0.7342%
- 累计净值：1.0175
- 成立日期：2020-04-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7967亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：肖觅
近一月,嘉实基础产业优选股票A(009126)基金累计收益率7.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0087 |
0.86% |
| 2024-04-25 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.0088 |
1.0088 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0104 |
1.04% |
| 2024-04-24 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
0.9984 |
0.9984 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0266 |
2.74% |
| 2024-04-23 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
0.9718 |
0.9718 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-04-22 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
0.9686 |
0.9686 |
0.9651 |
0.9651 |
0.0035 |
0.36% |
| 2024-04-19 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
0.9651 |
0.9651 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0104 |
-1.07% |
| 2024-04-18 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
0.9755 |
0.9755 |
0.9716 |
0.9716 |
0.0039 |
0.40% |
| 2024-04-17 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
0.9716 |
0.9716 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0088 |
0.91% |
| 2024-04-16 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
0.9628 |
0.9628 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0225 |
-2.28% |
| 2024-04-15 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
0.9853 |
0.9853 |
0.9818 |
0.9818 |
0.0035 |
0.36% |
|
|
| 2024-04-12 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
0.9818 |
0.9818 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2024-04-11 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
0.9854 |
0.9854 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-10 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
0.9856 |
0.9856 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0138 |
1.42% |
| 2024-04-09 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
0.9718 |
0.9718 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0053 |
0.55% |
| 2024-04-08 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
0.9665 |
0.9665 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0116 |
-1.19% |
| 2024-04-03 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
0.9781 |
0.9781 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0057 |
-0.58% |
| 2024-04-02 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
0.9838 |
0.9838 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0102 |
1.05% |
| 2024-04-01 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
0.9736 |
0.9736 |
0.9646 |
0.9646 |
0.0090 |
0.93% |
| 2024-03-29 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
0.9646 |
0.9646 |
0.9543 |
0.9543 |
0.0103 |
1.08% |
| 2024-03-28 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
0.9543 |
0.9543 |
0.9465 |
0.9465 |
0.0078 |
0.82% |
