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嘉实基础产业优选股票A基金净值查询(009126)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5490 -0.0054 -0.35% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5350 -0.0140 -0.9054%

累计净值：1.5490
成立日期：2020-04-15
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.8227亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：肖觅

近一周嘉实基础产业优选股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实基础产业优选股票A(009126)基金累计收益率-2.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009126	嘉实基础产业优选股票A	1.5328	1.5328	1.5490	1.5490	-0.0162	-1.05%
2025-12-15	009126	嘉实基础产业优选股票A	1.5490	1.5490	1.5544	1.5544	-0.0054	-0.35%
2025-12-12	009126	嘉实基础产业优选股票A	1.5544	1.5544	1.5316	1.5316	0.0228	1.49%
2025-12-11	009126	嘉实基础产业优选股票A	1.5316	1.5316	1.5475	1.5475	-0.0159	-1.03%
2025-12-10	009126	嘉实基础产业优选股票A	1.5475	1.5475	1.5522	1.5522	-0.0047	-0.30%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0362	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信消费升级股票C	1.7433	1.35%
创金合信消费主题股票A	1.8947	0.65%
创金合信消费主题股票C	1.7987	0.65%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
前海再融资	1.3960	0.07%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
农银新兴消费股票	0.5441	-0.02%
银华食品饮料量化股票发起式A	1.7095	-0.06%
银华食品饮料量化股票发起式C	1.6647	-0.06%