嘉实基础产业优选股票A基金净值查询(009126)
今天最新净值
1.0175
0.0087 0.8600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0162
0.0074 0.7342%
- 累计净值：1.0175
- 成立日期：2020-04-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7967亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：肖觅
近一周,嘉实基础产业优选股票A(009126)基金累计收益率4.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0087 |
0.86% |
| 2024-04-25 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
1.0088 |
1.0088 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0104 |
1.04% |
| 2024-04-24 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
0.9984 |
0.9984 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0266 |
2.74% |
| 2024-04-23 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
0.9718 |
0.9718 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-04-22 |
009126 |
嘉实基础产业优选股票A |
0.9686 |
0.9686 |
0.9651 |
0.9651 |
0.0035 |
0.36% |
