嘉实中证软件服务ETF联接C基金净值查询(012620)

今天最新净值 0.5725 -0.0030 -0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7387 0.0000 0.0053% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5725
成立日期：2021-10-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：21.0266亿
最近资产：15.28亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

近一季嘉实中证软件服务ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)基金累计收益率-7.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5748	0.5748	0.5725	0.5725	0.0023	0.40%
2026-09-15	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5725	0.5725	0.5755	0.5755	-0.0030	-0.52%
2026-09-14	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5755	0.5755	0.5725	0.5725	0.0030	0.52%
2026-09-11	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5725	0.5725	0.5815	0.5815	-0.0090	-1.55%
2026-09-10	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5815	0.5815	0.5867	0.5867	-0.0052	-0.89%
2026-09-09	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5867	0.5867	0.5929	0.5929	-0.0062	-1.05%
2026-09-08	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5929	0.5929	0.5982	0.5982	-0.0053	-0.89%
2026-09-07	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5982	0.5982	0.6033	0.6033	-0.0051	-0.85%
2026-09-04	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6033	0.6033	0.5972	0.5972	0.0061	1.02%
2026-09-03	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5972	0.5972	0.5982	0.5982	-0.0010	-0.17%

2026-09-02	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5982	0.5982	0.6131	0.6131	-0.0149	-2.49%
2026-09-01	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6131	0.6131	0.6116	0.6116	0.0015	0.25%
2026-08-31	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6116	0.6116	0.6038	0.6038	0.0078	1.29%
2026-08-28	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6038	0.6038	0.5994	0.5994	0.0044	0.73%
2026-08-27	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5994	0.5994	0.5872	0.5872	0.0122	2.08%
2026-08-26	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5872	0.5872	0.5861	0.5861	0.0011	0.19%
2026-08-25	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5861	0.5861	0.5828	0.5828	0.0033	0.57%
2026-08-24	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5828	0.5828	0.5957	0.5957	-0.0129	-2.17%
2026-08-21	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5957	0.5957	0.5993	0.5993	-0.0036	-0.60%
2026-08-20	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5993	0.5993	0.5993	0.5993	0.0000	0.00%
2026-08-19	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5993	0.5993	0.6250	0.6250	-0.0257	-4.11%
2026-08-18	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6250	0.6250	0.6275	0.6275	-0.0025	-0.40%
2026-08-17	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6275	0.6275	0.6263	0.6263	0.0012	0.19%
2026-08-14	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6263	0.6263	0.6256	0.6256	0.0007	0.11%
2026-08-13	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6256	0.6256	0.6343	0.6343	-0.0087	-1.37%

2026-08-12	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6343	0.6343	0.6374	0.6374	-0.0031	-0.49%
2026-08-11	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6374	0.6374	0.6393	0.6393	-0.0019	-0.30%
2026-08-10	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6393	0.6393	0.6413	0.6413	-0.0020	-0.31%
2026-08-07	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6413	0.6413	0.6471	0.6471	-0.0058	-0.90%
2026-08-06	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6471	0.6471	0.6549	0.6549	-0.0078	-1.21%
2026-08-05	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6549	0.6549	0.6398	0.6398	0.0151	2.36%
2026-08-04	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6398	0.6398	0.6281	0.6281	0.0117	1.86%
2026-08-03	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6281	0.6281	0.6268	0.6268	0.0013	0.21%
2026-07-31	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6268	0.6268	0.5913	0.5913	0.0355	6.00%
2026-07-30	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5913	0.5913	0.5928	0.5928	-0.0015	-0.25%
2026-07-29	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5928	0.5928	0.5822	0.5822	0.0106	1.82%
2026-07-28	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5822	0.5822	0.5836	0.5836	-0.0014	-0.24%
2026-07-27	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5836	0.5836	0.5688	0.5688	0.0148	2.60%
2026-07-24	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5688	0.5688	0.5972	0.5972	-0.0284	-4.99%
2026-07-23	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5972	0.5972	0.6059	0.6059	-0.0087	-1.44%
2026-07-22	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6059	0.6059	0.6099	0.6099	-0.0040	-0.66%
2026-07-21	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6099	0.6099	0.5985	0.5985	0.0114	1.90%
2026-07-20	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5985	0.5985	0.5814	0.5814	0.0171	2.94%
2026-07-17	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5814	0.5814	0.6055	0.6055	-0.0241	-3.98%
2026-07-16	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6055	0.6055	0.5995	0.5995	0.0060	1.00%
2026-07-15	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5995	0.5995	0.5947	0.5947	0.0048	0.81%
2026-07-14	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5947	0.5947	0.6063	0.6063	-0.0116	-1.95%
2026-07-13	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6063	0.6063	0.6225	0.6225	-0.0162	-2.60%
2026-07-10	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6225	0.6225	0.6140	0.6140	0.0085	1.38%
2026-07-09	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6140	0.6140	0.5991	0.5991	0.0149	2.49%
2026-07-08	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5991	0.5991	0.5821	0.5821	0.0170	2.92%
2026-07-07	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5821	0.5821	0.5964	0.5964	-0.0143	-2.40%
2026-07-06	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5964	0.5964	0.6085	0.6085	-0.0121	-1.99%
2026-07-03	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6085	0.6085	0.6105	0.6105	-0.0020	-0.33%
2026-07-02	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6105	0.6105	0.6212	0.6212	-0.0107	-1.72%
2026-07-01	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6212	0.6212	0.6046	0.6046	0.0166	2.75%
2026-06-30	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6046	0.6046	0.5910	0.5910	0.0136	2.30%
2026-06-29	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5910	0.5910	0.5887	0.5887	0.0023	0.39%
2026-06-26	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5887	0.5887	0.6194	0.6194	-0.0307	-5.21%
2026-06-25	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6194	0.6194	0.6230	0.6230	-0.0036	-0.58%
2026-06-24	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6230	0.6230	0.6311	0.6311	-0.0081	-1.30%
2026-06-23	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6311	0.6311	0.6455	0.6455	-0.0144	-2.23%
2026-06-22	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6455	0.6455	0.6240	0.6240	0.0215	3.45%
2026-06-18	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6240	0.6240	0.6186	0.6186	0.0054	0.87%
2026-06-17	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.6186	0.6186	0.6209	0.6209	-0.0023	-0.37%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%