嘉实中证软件服务ETF联接C基金净值查询(012620)
今天最新净值
0.6523
0.0015 0.2300%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.5809
0.0000 0.0005%
- 累计净值：0.6523
- 成立日期：2021-10-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.6030亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：田光远
近一季,嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)基金累计收益率-10.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5809 |
0.5809 |
0.5633 |
0.5633 |
0.0176 |
3.12% |
| 2024-04-23 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5633 |
0.5633 |
0.5648 |
0.5648 |
-0.0015 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5648 |
0.5648 |
0.5652 |
0.5652 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5652 |
0.5652 |
0.5786 |
0.5786 |
-0.0134 |
-2.32% |
| 2024-04-18 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5786 |
0.5786 |
0.5820 |
0.5820 |
-0.0034 |
-0.58% |
| 2024-04-17 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5820 |
0.5820 |
0.5623 |
0.5623 |
0.0197 |
3.50% |
| 2024-04-16 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5623 |
0.5623 |
0.5814 |
0.5814 |
-0.0191 |
-3.29% |
| 2024-04-15 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5814 |
0.5814 |
0.5831 |
0.5831 |
-0.0017 |
-0.29% |
| 2024-04-12 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5831 |
0.5831 |
0.5894 |
0.5894 |
-0.0063 |
-1.07% |
| 2024-04-11 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5894 |
0.5894 |
0.5883 |
0.5883 |
0.0011 |
0.19% |
|
|
| 2024-04-10 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5883 |
0.5883 |
0.6015 |
0.6015 |
-0.0132 |
-2.19% |
| 2024-04-09 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6015 |
0.6015 |
0.5969 |
0.5969 |
0.0046 |
0.77% |
| 2024-04-08 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5969 |
0.5969 |
0.6032 |
0.6032 |
-0.0063 |
-1.04% |
| 2024-04-03 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6032 |
0.6032 |
0.6188 |
0.6188 |
-0.0156 |
-2.52% |
| 2024-04-02 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6188 |
0.6188 |
0.6323 |
0.6323 |
-0.0135 |
-2.14% |
| 2024-04-01 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6323 |
0.6323 |
0.6169 |
0.6169 |
0.0154 |
2.50% |
| 2024-03-29 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6169 |
0.6169 |
0.6242 |
0.6242 |
-0.0073 |
-1.17% |
| 2024-03-28 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6242 |
0.6242 |
0.6015 |
0.6015 |
0.0227 |
3.77% |
| 2024-03-26 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6314 |
0.6314 |
0.6469 |
0.6469 |
-0.0155 |
-2.40% |
| 2024-03-25 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6469 |
0.6469 |
0.6664 |
0.6664 |
-0.0195 |
-2.93% |
| 2024-03-22 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6664 |
0.6664 |
0.6744 |
0.6744 |
-0.0080 |
-1.19% |
| 2024-03-21 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6744 |
0.6744 |
0.6763 |
0.6763 |
-0.0019 |
-0.28% |
| 2024-03-20 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6763 |
0.6763 |
0.6604 |
0.6604 |
0.0159 |
2.41% |
| 2024-03-19 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6604 |
0.6604 |
0.6645 |
0.6645 |
-0.0041 |
-0.62% |
| 2024-03-18 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6645 |
0.6645 |
0.6523 |
0.6523 |
0.0122 |
1.87% |
|
|
| 2024-03-15 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6523 |
0.6523 |
0.6508 |
0.6508 |
0.0015 |
0.23% |
| 2024-03-14 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6508 |
0.6508 |
0.6606 |
0.6606 |
-0.0098 |
-1.48% |
| 2024-03-13 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6606 |
0.6606 |
0.6516 |
0.6516 |
0.0090 |
1.38% |
| 2024-03-12 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6516 |
0.6516 |
0.6509 |
0.6509 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-03-11 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6509 |
0.6509 |
0.6393 |
0.6393 |
0.0116 |
1.81% |
| 2024-03-08 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6393 |
0.6393 |
0.6331 |
0.6331 |
0.0062 |
0.98% |
| 2024-03-07 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6331 |
0.6331 |
0.6547 |
0.6547 |
-0.0216 |
-3.30% |
| 2024-03-06 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6547 |
0.6547 |
0.6599 |
0.6599 |
-0.0052 |
-0.79% |
| 2024-03-05 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6599 |
0.6599 |
0.6637 |
0.6637 |
-0.0038 |
-0.57% |
| 2024-03-04 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6637 |
0.6637 |
0.6626 |
0.6626 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6626 |
0.6626 |
0.6390 |
0.6390 |
0.0236 |
3.69% |
| 2024-02-29 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6390 |
0.6390 |
0.6135 |
0.6135 |
0.0255 |
4.16% |
| 2024-02-28 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6135 |
0.6135 |
0.6409 |
0.6409 |
-0.0274 |
-4.28% |
| 2024-02-27 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6409 |
0.6409 |
0.6106 |
0.6106 |
0.0303 |
4.96% |
| 2024-02-26 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6106 |
0.6106 |
0.6086 |
0.6086 |
0.0020 |
0.33% |
| 2024-02-23 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6086 |
0.6086 |
0.6034 |
0.6034 |
0.0052 |
0.86% |
| 2024-02-22 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6034 |
0.6034 |
0.5870 |
0.5870 |
0.0164 |
2.79% |
| 2024-02-21 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5870 |
0.5870 |
0.5852 |
0.5852 |
0.0018 |
0.31% |
| 2024-02-20 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5852 |
0.5852 |
0.5891 |
0.5891 |
-0.0039 |
-0.66% |
| 2024-02-19 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5891 |
0.5891 |
0.5698 |
0.5698 |
0.0193 |
3.39% |
| 2024-02-08 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5698 |
0.5698 |
0.5509 |
0.5509 |
0.0189 |
3.43% |
| 2024-02-07 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5509 |
0.5509 |
0.5362 |
0.5362 |
0.0147 |
2.74% |
| 2024-02-06 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5362 |
0.5362 |
0.5003 |
0.5003 |
0.0359 |
7.18% |
| 2024-02-05 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5003 |
0.5003 |
0.5203 |
0.5203 |
-0.0200 |
-3.84% |
| 2024-02-02 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5203 |
0.5203 |
0.5419 |
0.5419 |
-0.0216 |
-3.99% |
| 2024-02-01 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5419 |
0.5419 |
0.5324 |
0.5324 |
0.0095 |
1.78% |
| 2024-01-31 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5324 |
0.5324 |
0.5633 |
0.5633 |
-0.0309 |
-5.49% |
| 2024-01-30 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5633 |
0.5633 |
0.5741 |
0.5741 |
-0.0108 |
-1.88% |
| 2024-01-29 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5741 |
0.5741 |
0.5917 |
0.5917 |
-0.0176 |
-2.97% |
| 2024-01-26 |
012620 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5917 |
0.5917 |
0.6000 |
0.6000 |
-0.0083 |
-1.38% |
