嘉实中证软件服务ETF联接C基金净值查询(012620)

今天最新净值 0.7377 -0.0097 -1.30% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7378 0.0001 0.0114%

累计净值：0.7377
成立日期：2021-10-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：21.0266亿
最近资产：11.04亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

近一季嘉实中证软件服务ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)基金累计收益率-12.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7500	0.7500	0.7377	0.7377	0.0123	1.67%
2025-12-16	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7377	0.7377	0.7474	0.7474	-0.0097	-1.30%
2025-12-15	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7474	0.7474	0.7574	0.7574	-0.0100	-1.32%
2025-12-12	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7574	0.7574	0.7471	0.7471	0.0103	1.38%
2025-12-11	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7471	0.7471	0.7609	0.7609	-0.0138	-1.81%
2025-12-10	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7609	0.7609	0.7577	0.7577	0.0032	0.42%
2025-12-09	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7577	0.7577	0.7671	0.7671	-0.0094	-1.23%
2025-12-08	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7671	0.7671	0.7631	0.7631	0.0040	0.52%
2025-12-05	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7631	0.7631	0.7512	0.7512	0.0119	1.58%
2025-12-04	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7512	0.7512	0.7502	0.7502	0.0010	0.13%

2025-12-03	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7502	0.7502	0.7645	0.7645	-0.0143	-1.91%
2025-12-02	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7645	0.7645	0.7765	0.7765	-0.0120	-1.55%
2025-12-01	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7765	0.7765	0.7707	0.7707	0.0058	0.75%
2025-11-28	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7707	0.7707	0.7659	0.7659	0.0048	0.63%
2025-11-27	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7659	0.7659	0.7772	0.7772	-0.0113	-1.48%
2025-11-26	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7772	0.7772	0.7801	0.7801	-0.0029	-0.37%
2025-11-25	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7801	0.7801	0.7766	0.7766	0.0035	0.45%
2025-11-24	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7766	0.7766	0.7570	0.7570	0.0196	2.59%
2025-11-21	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7570	0.7570	0.7748	0.7748	-0.0178	-2.30%
2025-11-20	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7748	0.7748	0.7867	0.7867	-0.0119	-1.51%
2025-11-19	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7867	0.7867	0.7970	0.7970	-0.0103	-1.29%
2025-11-18	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7970	0.7970	0.7874	0.7874	0.0096	1.22%
2025-11-17	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7874	0.7874	0.7731	0.7731	0.0143	1.85%
2025-11-14	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7731	0.7731	0.7885	0.7885	-0.0154	-1.95%
2025-11-13	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7885	0.7885	0.7787	0.7787	0.0098	1.26%

2025-11-12	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7787	0.7787	0.7896	0.7896	-0.0109	-1.38%
2025-11-11	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7896	0.7896	0.8066	0.8066	-0.0170	-2.11%
2025-11-10	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.8066	0.8066	0.7996	0.7996	0.0070	0.88%
2025-11-07	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7996	0.7996	0.8168	0.8168	-0.0172	-2.11%
2025-11-06	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.8168	0.8168	0.8143	0.8143	0.0025	0.31%
2025-11-05	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.8143	0.8143	0.8268	0.8268	-0.0125	-1.54%
2025-11-04	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.8268	0.8268	0.8409	0.8409	-0.0141	-1.68%
2025-11-03	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.8409	0.8409	0.8353	0.8353	0.0056	0.67%
2025-10-31	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.8353	0.8353	0.8184	0.8184	0.0169	2.07%
2025-10-30	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.8184	0.8184	0.8277	0.8277	-0.0093	-1.12%
2025-10-29	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.8277	0.8277	0.8199	0.8199	0.0078	0.95%
2025-10-28	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.8199	0.8199	0.8134	0.8134	0.0065	0.80%
2025-10-27	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.8134	0.8134	0.8069	0.8069	0.0065	0.81%
2025-10-24	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.8069	0.8069	0.7972	0.7972	0.0097	1.22%
2025-10-23	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7972	0.7972	0.7883	0.7883	0.0089	1.13%
2025-10-22	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7883	0.7883	0.7982	0.7982	-0.0099	-1.24%
2025-10-21	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7982	0.7982	0.7893	0.7893	0.0089	1.13%
2025-10-20	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7893	0.7893	0.7863	0.7863	0.0030	0.38%
2025-10-17	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7863	0.7863	0.8147	0.8147	-0.0284	-3.49%
2025-10-16	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.8147	0.8147	0.8222	0.8222	-0.0075	-0.91%
2025-10-15	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.8222	0.8222	0.8103	0.8103	0.0119	1.47%
2025-10-14	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.8103	0.8103	0.8351	0.8351	-0.0248	-2.97%
2025-10-13	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.8351	0.8351	0.8297	0.8297	0.0054	0.65%
2025-10-10	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.8297	0.8297	0.8701	0.8701	-0.0404	-4.64%
2025-10-09	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.8701	0.8701	0.8492	0.8492	0.0209	2.46%
2025-09-30	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.8492	0.8492	0.8367	0.8367	0.0125	1.49%
2025-09-29	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.8367	0.8367	0.8225	0.8225	0.0142	1.73%
2025-09-26	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.8225	0.8225	0.8528	0.8528	-0.0303	-3.55%
2025-09-25	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.8528	0.8528	0.8405	0.8405	0.0123	1.46%
2025-09-24	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.8405	0.8405	0.8157	0.8157	0.0248	3.04%
2025-09-23	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.8157	0.8157	0.8386	0.8386	-0.0229	-2.73%
2025-09-22	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.8386	0.8386	0.8263	0.8263	0.0123	1.49%
2025-09-19	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.8263	0.8263	0.8351	0.8351	-0.0088	-1.05%
2025-09-18	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.8351	0.8351	0.8485	0.8485	-0.0134	-1.58%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%