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嘉实中证软件服务ETF联接C基金净值查询(012620)

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今天最新净值 0.7474 -0.0100 -1.32% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7378 0.0001 0.0114%
  • 累计净值：0.7474
  • 成立日期：2021-10-21
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.0266亿
  • 最近资产：11.04亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：田光远
近一年嘉实中证软件服务ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)基金累计收益率-2.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7377 0.7377 0.7474 0.7474 -0.0097 -1.30%
2025-12-15 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7474 0.7474 0.7574 0.7574 -0.0100 -1.32%
2025-12-12 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7574 0.7574 0.7471 0.7471 0.0103 1.38%
2025-12-11 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7471 0.7471 0.7609 0.7609 -0.0138 -1.81%
2025-12-10 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7609 0.7609 0.7577 0.7577 0.0032 0.42%
2025-12-09 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7577 0.7577 0.7671 0.7671 -0.0094 -1.23%
2025-12-08 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7671 0.7671 0.7631 0.7631 0.0040 0.52%
2025-12-05 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7631 0.7631 0.7512 0.7512 0.0119 1.58%
2025-12-04 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7512 0.7512 0.7502 0.7502 0.0010 0.13%
2025-12-03 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7502 0.7502 0.7645 0.7645 -0.0143 -1.91%
2025-12-02 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7645 0.7645 0.7765 0.7765 -0.0120 -1.55%
2025-12-01 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7765 0.7765 0.7707 0.7707 0.0058 0.75%
2025-11-28 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7707 0.7707 0.7659 0.7659 0.0048 0.63%
2025-11-27 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7659 0.7659 0.7772 0.7772 -0.0113 -1.48%
2025-11-26 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7772 0.7772 0.7801 0.7801 -0.0029 -0.37%
2025-11-25 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7801 0.7801 0.7766 0.7766 0.0035 0.45%
2025-11-24 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7766 0.7766 0.7570 0.7570 0.0196 2.59%
2025-11-21 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7570 0.7570 0.7748 0.7748 -0.0178 -2.30%
2025-11-20 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7748 0.7748 0.7867 0.7867 -0.0119 -1.51%
2025-11-19 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7867 0.7867 0.7970 0.7970 -0.0103 -1.29%
2025-11-18 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7970 0.7970 0.7874 0.7874 0.0096 1.22%
2025-11-17 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7874 0.7874 0.7731 0.7731 0.0143 1.85%
2025-11-14 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7731 0.7731 0.7885 0.7885 -0.0154 -1.95%
2025-11-13 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7885 0.7885 0.7787 0.7787 0.0098 1.26%
2025-11-12 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7787 0.7787 0.7896 0.7896 -0.0109 -1.38%
2025-11-11 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7896 0.7896 0.8066 0.8066 -0.0170 -2.11%
2025-11-10 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8066 0.8066 0.7996 0.7996 0.0070 0.88%
2025-11-07 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7996 0.7996 0.8168 0.8168 -0.0172 -2.11%
2025-11-06 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8168 0.8168 0.8143 0.8143 0.0025 0.31%
2025-11-05 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8143 0.8143 0.8268 0.8268 -0.0125 -1.54%
2025-11-04 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8268 0.8268 0.8409 0.8409 -0.0141 -1.68%
2025-11-03 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8409 0.8409 0.8353 0.8353 0.0056 0.67%
2025-10-31 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8353 0.8353 0.8184 0.8184 0.0169 2.07%
2025-10-30 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8184 0.8184 0.8277 0.8277 -0.0093 -1.12%
2025-10-29 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8277 0.8277 0.8199 0.8199 0.0078 0.95%
2025-10-28 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8199 0.8199 0.8134 0.8134 0.0065 0.80%
2025-10-27 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8134 0.8134 0.8069 0.8069 0.0065 0.81%
2025-10-24 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8069 0.8069 0.7972 0.7972 0.0097 1.22%
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2025-10-22 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7883 0.7883 0.7982 0.7982 -0.0099 -1.24%
2025-10-21 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7982 0.7982 0.7893 0.7893 0.0089 1.13%
2025-10-20 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7893 0.7893 0.7863 0.7863 0.0030 0.38%
2025-10-17 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7863 0.7863 0.8147 0.8147 -0.0284 -3.49%
2025-10-16 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8147 0.8147 0.8222 0.8222 -0.0075 -0.91%
2025-10-15 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8222 0.8222 0.8103 0.8103 0.0119 1.47%
2025-10-14 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8103 0.8103 0.8351 0.8351 -0.0248 -2.97%
2025-10-13 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8351 0.8351 0.8297 0.8297 0.0054 0.65%
2025-10-10 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8297 0.8297 0.8701 0.8701 -0.0404 -4.64%
2025-10-09 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8701 0.8701 0.8492 0.8492 0.0209 2.46%
2025-09-30 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8492 0.8492 0.8367 0.8367 0.0125 1.49%
2025-09-29 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8367 0.8367 0.8225 0.8225 0.0142 1.73%
2025-09-26 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8225 0.8225 0.8528 0.8528 -0.0303 -3.55%
2025-09-25 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8528 0.8528 0.8405 0.8405 0.0123 1.46%
2025-09-24 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8405 0.8405 0.8157 0.8157 0.0248 3.04%
2025-09-23 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8157 0.8157 0.8386 0.8386 -0.0229 -2.73%
2025-09-22 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8386 0.8386 0.8263 0.8263 0.0123 1.49%
2025-09-19 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8263 0.8263 0.8351 0.8351 -0.0088 -1.05%
2025-09-18 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8351 0.8351 0.8485 0.8485 -0.0134 -1.58%
2025-09-17 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8485 0.8485 0.8406 0.8406 0.0079 0.94%
2025-09-16 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8406 0.8406 0.8289 0.8289 0.0117 1.41%
2025-09-15 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8289 0.8289 0.8290 0.8290 -0.0001 -0.01%
2025-09-12 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8290 0.8290 0.8322 0.8322 -0.0032 -0.38%
2025-09-11 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8322 0.8322 0.8039 0.8039 0.0283 3.52%
2025-09-10 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8039 0.8039 0.8003 0.8003 0.0036 0.45%
2025-09-09 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8003 0.8003 0.8171 0.8171 -0.0168 -2.06%
2025-09-08 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8171 0.8171 0.8082 0.8082 0.0089 1.10%
2025-09-05 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8082 0.8082 0.7956 0.7956 0.0126 1.58%
2025-09-04 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7956 0.7956 0.8211 0.8211 -0.0255 -3.11%
2025-09-03 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8211 0.8211 0.8471 0.8471 -0.0260 -3.07%
2025-09-02 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8471 0.8471 0.8778 0.8778 -0.0307 -3.50%
2025-09-01 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8778 0.8778 0.8816 0.8816 -0.0038 -0.43%
2025-08-29 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8816 0.8816 0.8944 0.8944 -0.0128 -1.43%
2025-08-28 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8944 0.8944 0.8731 0.8731 0.0213 2.44%
2025-08-27 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8731 0.8731 0.8741 0.8741 -0.0010 -0.11%
2025-08-26 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8741 0.8741 0.8623 0.8623 0.0118 1.37%
2025-08-25 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8623 0.8623 0.8567 0.8567 0.0056 0.65%
2025-08-22 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8567 0.8567 0.8212 0.8212 0.0355 4.32%
2025-08-21 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8212 0.8212 0.8211 0.8211 0.0001 0.01%
2025-08-20 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8211 0.8211 0.8163 0.8163 0.0048 0.59%
2025-08-19 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8163 0.8163 0.8178 0.8178 -0.0015 -0.18%
2025-08-18 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8178 0.8178 0.7845 0.7845 0.0333 4.24%
2025-08-15 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7845 0.7845 0.7587 0.7587 0.0258 3.40%
2025-08-14 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7587 0.7587 0.7687 0.7687 -0.0100 -1.30%
2025-08-13 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7687 0.7687 0.7629 0.7629 0.0058 0.76%
2025-08-12 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7629 0.7629 0.7617 0.7617 0.0012 0.16%
2025-08-11 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7617 0.7617 0.7469 0.7469 0.0148 1.98%
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2025-08-06 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7713 0.7713 0.7657 0.7657 0.0056 0.73%
2025-08-05 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7657 0.7657 0.7648 0.7648 0.0009 0.12%
2025-08-04 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7648 0.7648 0.7622 0.7622 0.0026 0.34%
2025-08-01 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7622 0.7622 0.7627 0.7627 -0.0005 -0.07%
2025-07-31 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7627 0.7627 0.7582 0.7582 0.0045 0.59%
2025-07-30 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7582 0.7582 0.7675 0.7675 -0.0093 -1.21%
2025-07-29 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7675 0.7675 0.7610 0.7610 0.0065 0.85%
2025-07-28 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7610 0.7610 0.7652 0.7652 -0.0042 -0.55%
2025-07-25 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7652 0.7652 0.7546 0.7546 0.0106 1.40%
2025-07-24 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7546 0.7546 0.7426 0.7426 0.0120 1.62%
2025-07-23 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7426 0.7426 0.7399 0.7399 0.0027 0.36%
2025-07-22 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7399 0.7399 0.7448 0.7448 -0.0049 -0.66%
2025-07-21 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7448 0.7448 0.7476 0.7476 -0.0028 -0.37%
2025-07-18 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7476 0.7476 0.7440 0.7440 0.0036 0.48%
2025-07-17 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7440 0.7440 0.7298 0.7298 0.0142 1.95%
2025-07-16 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7298 0.7298 0.7319 0.7319 -0.0021 -0.29%
2025-07-15 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7319 0.7319 0.7174 0.7174 0.0145 2.02%
2025-07-14 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7174 0.7174 0.7271 0.7271 -0.0097 -1.33%
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2025-07-10 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7119 0.7119 0.7129 0.7129 -0.0010 -0.14%
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2025-01-20 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6747 0.6747 0.6736 0.6736 0.0011 0.16%
2025-01-17 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6736 0.6736 0.6744 0.6744 -0.0008 -0.12%
2025-01-16 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6744 0.6744 0.6678 0.6678 0.0066 0.99%
2025-01-15 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6678 0.6678 0.6783 0.6783 -0.0105 -1.55%
2025-01-14 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6783 0.6783 0.6394 0.6394 0.0389 6.08%
2025-01-13 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6394 0.6394 0.6336 0.6336 0.0058 0.92%
2025-01-10 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6336 0.6336 0.6476 0.6476 -0.0140 -2.16%
2025-01-09 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6476 0.6476 0.6418 0.6418 0.0058 0.90%
2025-01-08 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6418 0.6418 0.6477 0.6477 -0.0059 -0.91%
2025-01-07 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6477 0.6477 0.6360 0.6360 0.0117 1.84%
2025-01-06 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6360 0.6360 0.6402 0.6402 -0.0042 -0.66%
2025-01-03 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6402 0.6402 0.6658 0.6658 -0.0256 -3.84%
2025-01-02 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6658 0.6658 0.7009 0.7009 -0.0351 -5.01%
2024-12-31 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7009 0.7009 0.7325 0.7325 -0.0316 -4.31%
2024-12-26 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7381 0.7381 0.7271 0.7271 0.0110 1.51%
2024-12-25 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7271 0.7271 0.7334 0.7334 -0.0063 -0.86%
2024-12-24 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7334 0.7334 0.7296 0.7296 0.0038 0.52%
2024-12-23 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7296 0.7296 0.7519 0.7519 -0.0223 -2.97%
2024-12-20 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7519 0.7519 0.7489 0.7489 0.0030 0.40%
2024-12-19 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7489 0.7489 0.7375 0.7375 0.0114 1.55%
2024-12-18 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7375 0.7375 0.7286 0.7286 0.0089 1.22%
2024-12-17 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7286 0.7286 0.7410 0.7410 -0.0124 -1.67%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实事件 1.0010 5.93%
嘉实产业精选混合A 1.5968 4.77%
嘉实产业精选混合C 1.5836 4.77%
嘉实产业领先混合A 0.9009 4.60%
嘉实产业领先混合C 0.8797 4.60%
嘉实成长共赢混合C 1.3838 4.41%
嘉实成长共赢混合A 1.3873 4.40%
嘉实前沿创新混合 1.3937 4.28%
稀有金属 0.8723 4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8933 3.98%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财通信A 2.6901 5.55%
东财通信C 2.6506 5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5239 5.32%
通信ETF 2.9767 5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.8129 5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 5.12%
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