嘉实方舟一年持有期混合C基金净值查询(016825)
今天最新净值
1.0065
0.0008 0.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0106
-0.0002 -0.0241%
- 累计净值：1.0065
- 成立日期：2023-06-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张庆平 顾晶菁
近一季,嘉实方舟一年持有期混合C(016825)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-04-15 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-29 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-26 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-03-20 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-01 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-27 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-26 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-20 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-07 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-05 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-02-02 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-01 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-30 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-29 |
016825 |
嘉实方舟一年持有期混合C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0003 |
-0.03% |
