嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(中概互联网ETF)基金净值查询(159607)
今天最新净值
1.1205
0.0176 1.57%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1065
0.0110 1.0078%
- 累计净值：1.1205
- 成立日期：2021-11-24
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：9.6728亿
- 最近资产：10.77亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟 田光远 王紫菡
近一季嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)|中概互联网ETF基金净值查询
近一季,嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607)基金累计收益率-10.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0955 |
1.0955 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0250 |
-2.28% |
| 2025-12-12 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1205 |
1.1205 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0176 |
1.57% |
| 2025-12-11 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1029 |
1.1029 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0076 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1105 |
1.1105 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0061 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1044 |
1.1044 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0168 |
-1.52% |
| 2025-12-08 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1212 |
1.1212 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-12-05 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1253 |
1.1253 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0099 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1154 |
1.1154 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0109 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1045 |
1.1045 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0167 |
-1.51% |
| 2025-12-02 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1212 |
1.1212 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-01 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1213 |
1.1213 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0106 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1107 |
1.1107 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1100 |
1.1100 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2025-11-26 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1178 |
1.1178 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1211 |
1.1211 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0154 |
1.37% |
| 2025-11-24 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1057 |
1.1057 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0310 |
2.80% |
| 2025-11-21 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0747 |
1.0747 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0267 |
-2.48% |
| 2025-11-20 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1014 |
1.1014 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0129 |
-1.17% |
| 2025-11-19 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1143 |
1.1143 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2025-11-18 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1198 |
1.1198 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0200 |
-1.79% |
| 2025-11-17 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1398 |
1.1398 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0126 |
-1.11% |
| 2025-11-14 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1524 |
1.1524 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0344 |
-2.99% |
| 2025-11-13 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1868 |
1.1868 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-11-12 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1806 |
1.1806 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1829 |
1.1829 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0028 |
-0.24% |
|
|
| 2025-11-10 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1857 |
1.1857 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0199 |
1.68% |
| 2025-11-07 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1658 |
1.1658 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0233 |
-2.00% |
| 2025-11-06 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1891 |
1.1891 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0226 |
1.90% |
| 2025-11-05 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1665 |
1.1665 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1669 |
1.1669 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0180 |
-1.54% |
| 2025-11-03 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1849 |
1.1849 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-10-31 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1805 |
1.1805 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0259 |
-2.19% |
| 2025-10-30 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.2064 |
1.2064 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2025-10-29 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.2129 |
1.2129 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-28 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.2141 |
1.2141 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0155 |
-1.28% |
| 2025-10-27 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.2296 |
1.2296 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0243 |
1.98% |
| 2025-10-24 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.2053 |
1.2053 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0111 |
0.93% |
| 2025-10-23 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1942 |
1.1942 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0145 |
1.21% |
| 2025-10-22 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1797 |
1.1797 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0172 |
-1.46% |
| 2025-10-21 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1969 |
1.1969 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0077 |
0.65% |
| 2025-10-20 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1892 |
1.1892 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0383 |
3.22% |
| 2025-10-17 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1509 |
1.1509 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0333 |
-2.89% |
| 2025-10-16 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1842 |
1.1842 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0109 |
-0.92% |
| 2025-10-15 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1951 |
1.1951 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0238 |
1.99% |
| 2025-10-14 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1713 |
1.1713 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0324 |
-2.77% |
| 2025-10-13 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.2037 |
1.2037 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0203 |
-1.69% |
| 2025-09-29 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.2621 |
1.2621 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0242 |
1.95% |
| 2025-09-26 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.2379 |
1.2379 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0343 |
-2.70% |
| 2025-09-25 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.2722 |
1.2722 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0068 |
0.54% |
| 2025-09-24 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.2654 |
1.2654 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0371 |
3.02% |
| 2025-09-23 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.2283 |
1.2283 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0156 |
-1.25% |
| 2025-09-22 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.2439 |
1.2439 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0096 |
-0.77% |
| 2025-09-17 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.2737 |
1.2737 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0486 |
3.97% |
