嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)基金净值查询(159607)
今天最新净值
0.7810
0.0005 0.0600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.7959
0.0205 2.6470%
- 累计净值：0.7810
- 成立日期：2021-11-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：25.6757亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟 田光远 王紫菡
近一季嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)基金净值查询
近一季,嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7754 |
0.7754 |
0.7539 |
0.7539 |
0.0215 |
2.85% |
| 2024-04-23 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7539 |
0.7539 |
0.7278 |
0.7278 |
0.0261 |
3.59% |
| 2024-04-22 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7278 |
0.7278 |
0.7008 |
0.7008 |
0.0270 |
3.85% |
| 2024-04-19 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7008 |
0.7008 |
0.7099 |
0.7099 |
-0.0091 |
-1.28% |
| 2024-04-18 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7099 |
0.7099 |
0.7074 |
0.7074 |
0.0025 |
0.35% |
| 2024-04-17 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7074 |
0.7074 |
0.7096 |
0.7096 |
-0.0022 |
-0.31% |
| 2024-04-16 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7096 |
0.7096 |
0.7244 |
0.7244 |
-0.0148 |
-2.04% |
| 2024-04-15 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7244 |
0.7244 |
0.7322 |
0.7322 |
-0.0078 |
-1.07% |
| 2024-04-11 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7506 |
0.7506 |
0.7502 |
0.7502 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7502 |
0.7502 |
0.7351 |
0.7351 |
0.0151 |
2.05% |
|
|
| 2024-04-09 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7351 |
0.7351 |
0.7285 |
0.7285 |
0.0066 |
0.91% |
| 2024-04-08 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7285 |
0.7285 |
0.7318 |
0.7318 |
-0.0033 |
-0.45% |
| 2024-04-03 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7318 |
0.7318 |
0.7384 |
0.7384 |
-0.0066 |
-0.89% |
| 2024-04-02 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7384 |
0.7384 |
0.7250 |
0.7250 |
0.0134 |
1.85% |
| 2024-04-01 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7250 |
0.7250 |
0.7206 |
0.7206 |
0.0044 |
0.61% |
| 2024-03-29 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7206 |
0.7206 |
0.7208 |
0.7208 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7208 |
0.7208 |
0.7087 |
0.7087 |
0.0121 |
1.71% |
| 2024-03-27 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7087 |
0.7087 |
0.7216 |
0.7216 |
-0.0129 |
-1.79% |
| 2024-03-26 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7216 |
0.7216 |
0.7152 |
0.7152 |
0.0064 |
0.89% |
| 2024-03-25 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7152 |
0.7152 |
0.7157 |
0.7157 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7157 |
0.7157 |
0.7293 |
0.7293 |
-0.0136 |
-1.86% |
| 2024-03-21 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7293 |
0.7293 |
0.7290 |
0.7290 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7290 |
0.7290 |
0.7213 |
0.7213 |
0.0077 |
1.07% |
| 2024-03-19 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7213 |
0.7213 |
0.7285 |
0.7285 |
-0.0072 |
-0.99% |
| 2024-03-18 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7285 |
0.7285 |
0.7187 |
0.7187 |
0.0098 |
1.36% |
|
|
| 2024-03-15 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7187 |
0.7187 |
0.7300 |
0.7300 |
-0.0113 |
-1.55% |
| 2024-03-14 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7300 |
0.7300 |
0.7349 |
0.7349 |
-0.0049 |
-0.67% |
| 2024-03-13 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7349 |
0.7349 |
0.7301 |
0.7301 |
0.0048 |
0.66% |
| 2024-03-12 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7301 |
0.7301 |
0.6965 |
0.6965 |
0.0336 |
4.82% |
| 2024-03-11 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.6965 |
0.6965 |
0.6780 |
0.6780 |
0.0185 |
2.73% |
| 2024-03-08 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.6780 |
0.6780 |
0.6804 |
0.6804 |
-0.0024 |
-0.35% |
| 2024-03-07 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.6804 |
0.6804 |
0.6870 |
0.6870 |
-0.0066 |
-0.96% |
| 2024-03-06 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.6870 |
0.6870 |
0.6754 |
0.6754 |
0.0116 |
1.72% |
| 2024-03-05 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.6754 |
0.6754 |
0.7008 |
0.7008 |
-0.0254 |
-3.62% |
| 2024-03-04 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7008 |
0.7008 |
0.7076 |
0.7076 |
-0.0068 |
-0.96% |
| 2024-03-01 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7076 |
0.7076 |
0.6974 |
0.6974 |
0.0102 |
1.46% |
| 2024-02-29 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.6974 |
0.6974 |
0.7008 |
0.7008 |
-0.0034 |
-0.49% |
| 2024-02-28 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7008 |
0.7008 |
0.7152 |
0.7152 |
-0.0144 |
-2.01% |
| 2024-02-27 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7152 |
0.7152 |
0.7100 |
0.7100 |
0.0052 |
0.73% |
| 2024-02-26 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7100 |
0.7100 |
0.7142 |
0.7142 |
-0.0042 |
-0.59% |
| 2024-02-23 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7142 |
0.7142 |
0.7146 |
0.7146 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-02-22 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7146 |
0.7146 |
0.7027 |
0.7027 |
0.0119 |
1.69% |
| 2024-02-21 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7027 |
0.7027 |
0.6929 |
0.6929 |
0.0098 |
1.41% |
| 2024-02-20 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.6929 |
0.6929 |
0.6939 |
0.6939 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-02-19 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.6939 |
0.6939 |
0.6717 |
0.6717 |
0.0222 |
3.31% |
| 2024-02-08 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.6717 |
0.6717 |
0.6828 |
0.6828 |
-0.0111 |
-1.63% |
| 2024-02-07 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.6828 |
0.6828 |
0.6873 |
0.6873 |
-0.0045 |
-0.65% |
| 2024-02-06 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.6873 |
0.6873 |
0.6496 |
0.6496 |
0.0377 |
5.80% |
| 2024-02-05 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.6496 |
0.6496 |
0.6521 |
0.6521 |
-0.0025 |
-0.38% |
| 2024-02-02 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.6521 |
0.6521 |
0.6565 |
0.6565 |
-0.0044 |
-0.67% |
| 2024-02-01 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.6565 |
0.6565 |
0.6467 |
0.6467 |
0.0098 |
1.52% |
| 2024-01-31 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.6467 |
0.6467 |
0.6567 |
0.6567 |
-0.0100 |
-1.52% |
| 2024-01-30 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.6567 |
0.6567 |
0.6776 |
0.6776 |
-0.0209 |
-3.08% |
| 2024-01-29 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.6776 |
0.6776 |
0.6813 |
0.6813 |
-0.0037 |
-0.54% |
| 2024-01-26 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.6813 |
0.6813 |
0.6994 |
0.6994 |
-0.0181 |
-2.59% |
