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嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(中概互联网ETF)基金净值查询(159607)

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近一季嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)|中概互联网ETF基金净值查询
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近一季,嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607)基金累计收益率-7.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7507 0.7507 0.7517 0.7517 -0.0010 -0.13%
2026-09-14 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7517 0.7517 0.7495 0.7495 0.0022 0.29%
2026-09-11 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7495 0.7495 0.7471 0.7471 0.0024 0.32%
2026-09-10 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7471 0.7471 0.7613 0.7613 -0.0142 -1.90%
2026-09-09 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7613 0.7613 0.7730 0.7730 -0.0117 -1.54%
2026-09-08 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7730 0.7730 0.7802 0.7802 -0.0072 -0.93%
2026-09-07 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7802 0.7802 0.7896 0.7896 -0.0094 -1.20%
2026-09-04 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7896 0.7896 0.7685 0.7685 0.0211 2.67%
2026-09-03 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7685 0.7685 0.7821 0.7821 -0.0136 -1.77%
2026-09-02 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7821 0.7821 0.7834 0.7834 -0.0013 -0.17%
2026-09-01 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7834 0.7834 0.7981 0.7981 -0.0147 -1.88%
2026-08-31 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7981 0.7981 0.7991 0.7991 -0.0010 -0.13%
2026-08-28 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7991 0.7991 0.7984 0.7984 0.0007 0.09%
2026-08-27 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7984 0.7984 0.8055 0.8055 -0.0071 -0.88%
2026-08-26 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8055 0.8055 0.7991 0.7991 0.0064 0.80%
2026-08-25 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7991 0.7991 0.7991 0.7991 0.0000 0.00%
2026-08-24 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7991 0.7991 0.8279 0.8279 -0.0288 -3.60%
2026-08-21 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8279 0.8279 0.8229 0.8229 0.0050 0.61%
2026-08-20 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8229 0.8229 0.8230 0.8230 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8230 0.8230 0.8201 0.8201 0.0029 0.35%
2026-08-18 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8201 0.8201 0.8190 0.8190 0.0011 0.13%
2026-08-17 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8190 0.8190 0.8094 0.8094 0.0096 1.17%
2026-08-14 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8094 0.8094 0.8233 0.8233 -0.0139 -1.72%
2026-08-13 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8233 0.8233 0.8394 0.8394 -0.0161 -1.96%
2026-08-12 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8394 0.8394 0.8583 0.8583 -0.0189 -2.25%
2026-08-11 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8583 0.8583 0.8757 0.8757 -0.0174 -2.03%
2026-08-10 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8757 0.8757 0.8625 0.8625 0.0132 1.51%
2026-08-07 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8625 0.8625 0.8608 0.8608 0.0017 0.20%
2026-08-06 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8608 0.8608 0.8770 0.8770 -0.0162 -1.88%
2026-08-05 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8770 0.8770 0.8744 0.8744 0.0026 0.30%
2026-08-04 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8744 0.8744 0.8745 0.8745 -0.0001 -0.01%
2026-08-03 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8745 0.8745 0.8574 0.8574 0.0171 1.96%
2026-07-31 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8574 0.8574 0.8545 0.8545 0.0029 0.34%
2026-07-30 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8545 0.8545 0.8557 0.8557 -0.0012 -0.14%
2026-07-29 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8557 0.8557 0.8284 0.8284 0.0273 3.19%
2026-07-28 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8284 0.8284 0.8188 0.8188 0.0096 1.16%
2026-07-27 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8188 0.8188 0.7998 0.7998 0.0190 2.32%
2026-07-24 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7998 0.7998 0.8146 0.8146 -0.0148 -1.85%
2026-07-23 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8146 0.8146 0.8062 0.8062 0.0084 1.04%
2026-07-22 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8062 0.8062 0.8354 0.8354 -0.0292 -3.62%
2026-07-21 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8354 0.8354 0.8412 0.8412 -0.0058 -0.69%
2026-07-20 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8412 0.8412 0.8157 0.8157 0.0255 3.03%
2026-07-17 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8157 0.8157 0.8417 0.8417 -0.0260 -3.19%
2026-07-16 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8417 0.8417 0.8185 0.8185 0.0232 2.76%
2026-07-15 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8185 0.8185 0.8018 0.8018 0.0167 2.04%
2026-07-14 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8018 0.8018 0.8045 0.8045 -0.0027 -0.34%
2026-07-13 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8045 0.8045 0.8056 0.8056 -0.0011 -0.14%
2026-07-10 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8056 0.8056 0.8035 0.8035 0.0021 0.26%
2026-07-09 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8035 0.8035 0.8122 0.8122 -0.0087 -1.08%
2026-07-08 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8122 0.8122 0.7699 0.7699 0.0423 5.21%
2026-07-07 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7699 0.7699 0.7730 0.7730 -0.0031 -0.40%
2026-07-06 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7730 0.7730 0.7545 0.7545 0.0185 2.39%
2026-07-03 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7545 0.7545 0.7482 0.7482 0.0063 0.84%
2026-07-02 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7482 0.7482 0.7385 0.7385 0.0097 1.30%
2026-07-01 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7385 0.7385 0.7310 0.7310 0.0075 1.02%
2026-06-30 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7310 0.7310 0.7276 0.7276 0.0034 0.47%
2026-06-29 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7276 0.7276 0.7047 0.7047 0.0229 3.15%
2026-06-26 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7047 0.7047 0.7178 0.7178 -0.0131 -1.86%
2026-06-25 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7178 0.7178 0.7404 0.7404 -0.0226 -3.15%
2026-06-24 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7404 0.7404 0.7371 0.7371 0.0033 0.45%
2026-06-23 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7371 0.7371 0.7622 0.7622 -0.0251 -3.41%
2026-06-22 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7622 0.7622 0.7748 0.7748 -0.0126 -1.65%
2026-06-18 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7748 0.7748 0.7890 0.7890 -0.0142 -1.83%
2026-06-17 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7890 0.7890 0.7921 0.7921 -0.0031 -0.39%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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