基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 南方全球精选配置 长城安心回报混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 鹏华国防A 华泰柏瑞盛世中国混合 博时价值增长贰号混合 博时新兴成长混合 易方达上证50增强A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 富国中证军工指数(LOF)A 易方达优质精选混合(QDII) 易方达消费行业股票
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(中概互联网ETF)基金净值查询(159607)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7517 0.0022 0.29% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9522 0.0033 0.3444% 2026-03-24 15:39:58
近一季嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)|中概互联网ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607)基金累计收益率-7.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7507 0.7507 0.7517 0.7517 -0.0010 -0.13%
2026-09-14 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7517 0.7517 0.7495 0.7495 0.0022 0.29%
2026-09-11 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7495 0.7495 0.7471 0.7471 0.0024 0.32%
2026-09-10 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7471 0.7471 0.7613 0.7613 -0.0142 -1.90%
2026-09-09 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7613 0.7613 0.7730 0.7730 -0.0117 -1.54%
2026-09-08 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7730 0.7730 0.7802 0.7802 -0.0072 -0.93%
2026-09-07 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7802 0.7802 0.7896 0.7896 -0.0094 -1.20%
2026-09-04 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7896 0.7896 0.7685 0.7685 0.0211 2.67%
2026-09-03 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7685 0.7685 0.7821 0.7821 -0.0136 -1.77%
2026-09-02 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7821 0.7821 0.7834 0.7834 -0.0013 -0.17%
2026-09-01 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7834 0.7834 0.7981 0.7981 -0.0147 -1.88%
2026-08-31 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7981 0.7981 0.7991 0.7991 -0.0010 -0.13%
2026-08-28 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7991 0.7991 0.7984 0.7984 0.0007 0.09%
2026-08-27 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7984 0.7984 0.8055 0.8055 -0.0071 -0.88%
2026-08-26 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8055 0.8055 0.7991 0.7991 0.0064 0.80%
2026-08-25 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7991 0.7991 0.7991 0.7991 0.0000 0.00%
2026-08-24 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7991 0.7991 0.8279 0.8279 -0.0288 -3.60%
2026-08-21 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8279 0.8279 0.8229 0.8229 0.0050 0.61%
2026-08-20 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8229 0.8229 0.8230 0.8230 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8230 0.8230 0.8201 0.8201 0.0029 0.35%
2026-08-18 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8201 0.8201 0.8190 0.8190 0.0011 0.13%
2026-08-17 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8190 0.8190 0.8094 0.8094 0.0096 1.17%
2026-08-14 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8094 0.8094 0.8233 0.8233 -0.0139 -1.72%
2026-08-13 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8233 0.8233 0.8394 0.8394 -0.0161 -1.96%
2026-08-12 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8394 0.8394 0.8583 0.8583 -0.0189 -2.25%
2026-08-11 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8583 0.8583 0.8757 0.8757 -0.0174 -2.03%
2026-08-10 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8757 0.8757 0.8625 0.8625 0.0132 1.51%
2026-08-07 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8625 0.8625 0.8608 0.8608 0.0017 0.20%
2026-08-06 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8608 0.8608 0.8770 0.8770 -0.0162 -1.88%
2026-08-05 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8770 0.8770 0.8744 0.8744 0.0026 0.30%
2026-08-04 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8744 0.8744 0.8745 0.8745 -0.0001 -0.01%
2026-08-03 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8745 0.8745 0.8574 0.8574 0.0171 1.96%
2026-07-31 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8574 0.8574 0.8545 0.8545 0.0029 0.34%
2026-07-30 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8545 0.8545 0.8557 0.8557 -0.0012 -0.14%
2026-07-29 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8557 0.8557 0.8284 0.8284 0.0273 3.19%
2026-07-28 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8284 0.8284 0.8188 0.8188 0.0096 1.16%
2026-07-27 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8188 0.8188 0.7998 0.7998 0.0190 2.32%
2026-07-24 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7998 0.7998 0.8146 0.8146 -0.0148 -1.85%
2026-07-23 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8146 0.8146 0.8062 0.8062 0.0084 1.04%
2026-07-22 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8062 0.8062 0.8354 0.8354 -0.0292 -3.62%
2026-07-21 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8354 0.8354 0.8412 0.8412 -0.0058 -0.69%
2026-07-20 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8412 0.8412 0.8157 0.8157 0.0255 3.03%
2026-07-17 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8157 0.8157 0.8417 0.8417 -0.0260 -3.19%
2026-07-16 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8417 0.8417 0.8185 0.8185 0.0232 2.76%
2026-07-15 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8185 0.8185 0.8018 0.8018 0.0167 2.04%
2026-07-14 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8018 0.8018 0.8045 0.8045 -0.0027 -0.34%
2026-07-13 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8045 0.8045 0.8056 0.8056 -0.0011 -0.14%
2026-07-10 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8056 0.8056 0.8035 0.8035 0.0021 0.26%
2026-07-09 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8035 0.8035 0.8122 0.8122 -0.0087 -1.08%
2026-07-08 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8122 0.8122 0.7699 0.7699 0.0423 5.21%
2026-07-07 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7699 0.7699 0.7730 0.7730 -0.0031 -0.40%
2026-07-06 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7730 0.7730 0.7545 0.7545 0.0185 2.39%
2026-07-03 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7545 0.7545 0.7482 0.7482 0.0063 0.84%
2026-07-02 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7482 0.7482 0.7385 0.7385 0.0097 1.30%
2026-07-01 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7385 0.7385 0.7310 0.7310 0.0075 1.02%
2026-06-30 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7310 0.7310 0.7276 0.7276 0.0034 0.47%
2026-06-29 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7276 0.7276 0.7047 0.7047 0.0229 3.15%
2026-06-26 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7047 0.7047 0.7178 0.7178 -0.0131 -1.86%
2026-06-25 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7178 0.7178 0.7404 0.7404 -0.0226 -3.15%
2026-06-24 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7404 0.7404 0.7371 0.7371 0.0033 0.45%
2026-06-23 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7371 0.7371 0.7622 0.7622 -0.0251 -3.41%
2026-06-22 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7622 0.7622 0.7748 0.7748 -0.0126 -1.65%
2026-06-18 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7748 0.7748 0.7890 0.7890 -0.0142 -1.83%
2026-06-17 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7890 0.7890 0.7921 0.7921 -0.0031 -0.39%
标签云
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏