嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(中概互联网ETF)基金净值查询(159607)
今天最新净值
1.0955
-0.0250 -2.28%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1086
0.0131 1.1953%
- 累计净值：1.0955
- 成立日期：2021-11-24
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：9.6728亿
- 最近资产：10.17亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟 田光远 王紫菡
近一年嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)|中概互联网ETF基金净值查询
近一年,嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607)基金累计收益率18.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0955 |
1.0955 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0250 |
-2.28% |
| 2025-12-12 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1205 |
1.1205 |
1.1029 |
1.1029 |
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1.57% |
| 2025-12-11 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1029 |
1.1029 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0076 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1105 |
1.1105 |
1.1044 |
1.1044 |
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0.55% |
| 2025-12-09 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1044 |
1.1044 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0168 |
-1.52% |
| 2025-12-08 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1212 |
1.1212 |
1.1253 |
1.1253 |
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-0.36% |
| 2025-12-05 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1253 |
1.1253 |
1.1154 |
1.1154 |
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0.88% |
| 2025-12-04 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1154 |
1.1154 |
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1.1045 |
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0.98% |
| 2025-12-03 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1045 |
1.1045 |
1.1212 |
1.1212 |
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-1.51% |
| 2025-12-02 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1212 |
1.1212 |
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1.1213 |
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-0.01% |
|
|
| 2025-12-01 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1213 |
1.1213 |
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1.1107 |
0.0106 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1107 |
1.1107 |
1.1100 |
1.1100 |
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0.06% |
| 2025-11-27 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1100 |
1.1100 |
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1.1178 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2025-11-26 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1178 |
1.1178 |
1.1211 |
1.1211 |
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-0.29% |
| 2025-11-25 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1211 |
1.1211 |
1.1057 |
1.1057 |
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1.37% |
| 2025-11-24 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1057 |
1.1057 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0310 |
2.80% |
| 2025-11-21 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0747 |
1.0747 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0267 |
-2.48% |
| 2025-11-20 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1014 |
1.1014 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0129 |
-1.17% |
| 2025-11-19 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1143 |
1.1143 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2025-11-18 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1198 |
1.1198 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0200 |
-1.79% |
| 2025-11-17 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1398 |
1.1398 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0126 |
-1.11% |
| 2025-11-14 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1524 |
1.1524 |
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1.1868 |
-0.0344 |
-2.99% |
| 2025-11-13 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1868 |
1.1868 |
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1.1806 |
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| 2025-11-12 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1806 |
1.1806 |
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1.1829 |
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-0.19% |
| 2025-11-11 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1829 |
1.1829 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0028 |
-0.24% |
|
|
| 2025-11-10 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1857 |
1.1857 |
1.1658 |
1.1658 |
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1.68% |
| 2025-11-07 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1658 |
1.1658 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0233 |
-2.00% |
| 2025-11-06 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1891 |
1.1891 |
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1.1665 |
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1.90% |
| 2025-11-05 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1665 |
1.1665 |
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1.1669 |
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-0.03% |
| 2025-11-04 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1669 |
1.1669 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0180 |
-1.54% |
| 2025-11-03 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1849 |
1.1849 |
1.1805 |
1.1805 |
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| 2025-10-31 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1805 |
1.1805 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0259 |
-2.19% |
| 2025-10-30 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.2064 |
1.2064 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2025-10-29 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.2129 |
1.2129 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-28 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.2141 |
1.2141 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0155 |
-1.28% |
| 2025-10-27 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.2296 |
1.2296 |
1.2053 |
1.2053 |
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| 2025-10-24 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.2053 |
1.2053 |
1.1942 |
1.1942 |
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0.93% |
| 2025-10-23 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1942 |
1.1942 |
1.1797 |
1.1797 |
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1.21% |
| 2025-10-22 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1797 |
1.1797 |
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1.1969 |
-0.0172 |
-1.46% |
| 2025-10-21 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1969 |
1.1969 |
1.1892 |
1.1892 |
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| 2025-10-20 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1892 |
1.1892 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0383 |
3.22% |
| 2025-10-17 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1509 |
1.1509 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0333 |
-2.89% |
| 2025-10-16 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1842 |
1.1842 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0109 |
-0.92% |
| 2025-10-15 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1951 |
1.1951 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0238 |
1.99% |
| 2025-10-14 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1713 |
1.1713 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0324 |
-2.77% |
| 2025-10-13 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.2037 |
1.2037 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0203 |
-1.69% |
| 2025-09-29 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.2621 |
1.2621 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0242 |
1.95% |
| 2025-09-26 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.2379 |
1.2379 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0343 |
-2.70% |
| 2025-09-25 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.2722 |
1.2722 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0068 |
0.54% |
| 2025-09-24 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.2654 |
1.2654 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0371 |
3.02% |
| 2025-09-23 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.2283 |
1.2283 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0156 |
-1.25% |
| 2025-09-22 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.2439 |
1.2439 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0096 |
-0.77% |
| 2025-09-17 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.2737 |
1.2737 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0486 |
3.97% |
| 2025-09-16 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.2251 |
1.2251 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-09-15 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.2199 |
1.2199 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0112 |
0.93% |
| 2025-09-12 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.2087 |
1.2087 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0250 |
2.11% |
| 2025-09-11 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1837 |
1.1837 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2025-09-10 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1899 |
1.1899 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0124 |
1.05% |
| 2025-09-09 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1775 |
1.1775 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0199 |
1.72% |
| 2025-09-08 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1576 |
1.1576 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0208 |
1.83% |
| 2025-09-05 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1368 |
1.1368 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0150 |
1.34% |
| 2025-09-04 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1218 |
1.1218 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0114 |
-1.01% |
| 2025-09-03 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1332 |
1.1332 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-09-02 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1360 |
1.1360 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2025-09-01 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1411 |
1.1411 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0404 |
3.67% |
| 2025-08-29 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1007 |
1.1007 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-08-28 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0960 |
1.0960 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0215 |
-1.92% |
| 2025-08-27 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1175 |
1.1175 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0160 |
-1.41% |
| 2025-08-26 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1335 |
1.1335 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0132 |
-1.15% |
| 2025-08-25 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1467 |
1.1467 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0325 |
2.92% |
| 2025-08-22 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1142 |
1.1142 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0177 |
1.61% |
| 2025-08-21 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0965 |
1.0965 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-08-20 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1015 |
1.1015 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-08-19 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1031 |
1.1031 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-18 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1033 |
1.1033 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-08-15 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0982 |
1.0982 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-08-14 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1032 |
1.1032 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0087 |
-0.78% |
| 2025-08-13 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1119 |
1.1119 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0402 |
3.75% |
| 2025-08-12 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0717 |
1.0717 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-08-11 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0694 |
1.0694 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-08-08 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0719 |
1.0719 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0119 |
-1.10% |
| 2025-08-07 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0838 |
1.0838 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-08-06 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0824 |
1.0824 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-08-05 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0787 |
1.0787 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0056 |
0.52% |
| 2025-08-04 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0731 |
1.0731 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0134 |
1.26% |
| 2025-08-01 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0597 |
1.0597 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0116 |
-1.08% |
| 2025-07-31 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0713 |
1.0713 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0098 |
-0.91% |
| 2025-07-30 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0811 |
1.0811 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0179 |
-1.63% |
| 2025-07-29 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0990 |
1.0990 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0082 |
-0.74% |
| 2025-07-28 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1072 |
1.1072 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-07-25 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1055 |
1.1055 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0173 |
-1.54% |
| 2025-07-24 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1228 |
1.1228 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2025-07-23 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1283 |
1.1283 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0311 |
2.83% |
| 2025-07-22 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0972 |
1.0972 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-07-21 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0942 |
1.0942 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0122 |
1.13% |
| 2025-07-18 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0820 |
1.0820 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0172 |
1.62% |
| 2025-07-17 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0648 |
1.0648 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-07-16 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0675 |
1.0675 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-07-15 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0697 |
1.0697 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0341 |
3.29% |
| 2025-07-09 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0340 |
1.0340 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0192 |
-1.82% |
| 2025-07-08 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0532 |
1.0532 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0193 |
1.87% |
| 2025-07-07 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0339 |
1.0339 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-07-04 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0300 |
1.0300 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-07-03 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0335 |
1.0335 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0141 |
-1.35% |
| 2025-07-02 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0476 |
1.0476 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-07-01 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0511 |
1.0511 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-30 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0514 |
1.0514 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0097 |
-0.91% |
| 2025-06-27 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0611 |
1.0611 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-06-26 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0580 |
1.0580 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0059 |
-0.55% |
| 2025-06-25 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0639 |
1.0639 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0089 |
0.84% |
| 2025-06-24 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0550 |
1.0550 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0207 |
2.00% |
| 2025-06-23 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0343 |
1.0343 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-06-20 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0302 |
1.0302 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0071 |
0.69% |
| 2025-06-19 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0231 |
1.0231 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0219 |
-2.10% |
| 2025-06-18 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0450 |
1.0450 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0159 |
-1.50% |
| 2025-06-17 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0609 |
1.0609 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-16 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0606 |
1.0606 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0139 |
1.33% |
| 2025-06-12 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0631 |
1.0631 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0182 |
-1.68% |
| 2025-06-11 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0813 |
1.0813 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0091 |
0.85% |
| 2025-06-10 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0722 |
1.0722 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0084 |
-0.78% |
| 2025-06-09 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0806 |
1.0806 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0263 |
2.49% |
| 2025-06-06 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0543 |
1.0543 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0084 |
-0.79% |
| 2025-06-05 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0627 |
1.0627 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0153 |
1.46% |
| 2025-06-04 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0474 |
1.0474 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0097 |
0.93% |
| 2025-06-03 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0377 |
1.0377 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0109 |
1.06% |
| 2025-05-30 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0268 |
1.0268 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0300 |
-2.84% |
| 2025-05-29 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0568 |
1.0568 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0220 |
2.13% |
| 2025-05-28 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0348 |
1.0348 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2025-05-27 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0406 |
1.0406 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2025-05-26 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0461 |
1.0461 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0187 |
-1.76% |
| 2025-05-23 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0648 |
1.0648 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-22 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0629 |
1.0629 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0174 |
-1.61% |
| 2025-05-21 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0803 |
1.0803 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0793 |
1.0793 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0112 |
1.05% |
| 2025-05-19 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0681 |
1.0681 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-05-16 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0719 |
1.0719 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0089 |
-0.82% |
| 2025-05-15 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0808 |
1.0808 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0146 |
-1.33% |
| 2025-05-14 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0954 |
1.0954 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0255 |
2.38% |
| 2025-05-13 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0699 |
1.0699 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0276 |
-2.51% |
| 2025-05-12 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0975 |
1.0975 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0449 |
4.27% |
| 2025-05-09 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0526 |
1.0526 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-05-08 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0547 |
1.0547 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0062 |
0.59% |
| 2025-05-07 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0485 |
1.0485 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0136 |
-1.28% |
| 2025-05-06 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0621 |
1.0621 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0413 |
4.05% |
| 2025-04-30 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0208 |
1.0208 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0117 |
1.16% |
| 2025-04-29 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0091 |
1.0091 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-04-28 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0047 |
1.0047 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0052 |
1.0052 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0070 |
0.70% |
| 2025-04-24 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9982 |
0.9982 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0108 |
-1.07% |
| 2025-04-23 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0090 |
1.0090 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0356 |
3.66% |
| 2025-04-22 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9734 |
0.9734 |
0.9680 |
0.9680 |
0.0054 |
0.56% |
| 2025-04-21 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9680 |
0.9680 |
0.9666 |
0.9666 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-18 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9666 |
0.9666 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9672 |
0.9672 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0177 |
1.86% |
| 2025-04-16 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9495 |
0.9495 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0339 |
-3.45% |
| 2025-04-15 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9834 |
0.9834 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0036 |
0.37% |
| 2025-04-14 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9798 |
0.9798 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0256 |
2.68% |
| 2025-04-11 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9542 |
0.9542 |
0.9552 |
0.9552 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-10 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9552 |
0.9552 |
0.9480 |
0.9480 |
0.0072 |
0.76% |
| 2025-04-09 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9480 |
0.9480 |
0.9297 |
0.9297 |
0.0183 |
1.97% |
| 2025-04-08 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9297 |
0.9297 |
0.9098 |
0.9098 |
0.0199 |
2.19% |
| 2025-04-07 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9098 |
0.9098 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.1664 |
-15.46% |
| 2025-04-03 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0762 |
1.0762 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0214 |
-1.95% |
| 2025-04-02 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0976 |
1.0976 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-04-01 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1010 |
1.1010 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0069 |
0.63% |
| 2025-03-31 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0941 |
1.0941 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0251 |
-2.24% |
| 2025-03-28 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1192 |
1.1192 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0089 |
-0.79% |
| 2025-03-27 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1281 |
1.1281 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0058 |
0.52% |
| 2025-03-26 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1223 |
1.1223 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0079 |
0.71% |
| 2025-03-25 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1144 |
1.1144 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0375 |
-3.26% |
| 2025-03-24 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1519 |
1.1519 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0153 |
1.35% |
| 2025-03-21 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1366 |
1.1366 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0296 |
-2.54% |
| 2025-03-20 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1662 |
1.1662 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0371 |
-3.08% |
| 2025-03-19 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.2033 |
1.2033 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2025-03-18 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.2123 |
1.2123 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0387 |
3.30% |
| 2025-03-17 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1736 |
1.1736 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0157 |
1.36% |
| 2025-03-14 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1579 |
1.1579 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0365 |
3.25% |
| 2025-03-13 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1214 |
1.1214 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0107 |
-0.95% |
| 2025-03-12 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1321 |
1.1321 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0157 |
-1.37% |
| 2025-03-11 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1478 |
1.1478 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-03-10 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1424 |
1.1424 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0385 |
-3.26% |
| 2025-03-07 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1809 |
1.1809 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2025-03-06 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1877 |
1.1877 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0578 |
5.12% |
| 2025-03-05 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1299 |
1.1299 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0473 |
4.37% |
| 2025-03-04 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0826 |
1.0826 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-03-03 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0797 |
1.0797 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-02-28 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0764 |
1.0764 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0473 |
-4.21% |
| 2025-02-27 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1237 |
1.1237 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0194 |
-1.70% |
| 2025-02-26 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1431 |
1.1431 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0508 |
4.65% |
| 2025-02-25 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0923 |
1.0923 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0311 |
-2.77% |
| 2025-02-24 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1234 |
1.1234 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0231 |
-2.01% |
| 2025-02-21 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1465 |
1.1465 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0683 |
6.33% |
| 2025-02-20 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0782 |
1.0782 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0263 |
-2.38% |
| 2025-02-19 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1045 |
1.1045 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0137 |
-1.23% |
| 2025-02-18 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1182 |
1.1182 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0271 |
2.48% |
| 2025-02-17 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0911 |
1.0911 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0073 |
-0.66% |
| 2025-02-14 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0984 |
1.0984 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0573 |
5.50% |
| 2025-02-13 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0411 |
1.0411 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0085 |
0.82% |
| 2025-02-12 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0326 |
1.0326 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0255 |
2.53% |
| 2025-02-11 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0071 |
1.0071 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0163 |
-1.59% |
| 2025-02-10 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0234 |
1.0234 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0334 |
3.37% |
| 2025-02-07 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9900 |
0.9900 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0151 |
1.55% |
| 2025-02-06 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9749 |
0.9749 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0117 |
1.21% |
| 2025-02-05 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9632 |
0.9632 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0322 |
3.46% |
| 2025-01-27 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9310 |
0.9310 |
0.9196 |
0.9196 |
0.0114 |
1.24% |
| 2025-01-24 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9196 |
0.9196 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0269 |
3.01% |
| 2025-01-21 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9155 |
0.9155 |
0.9111 |
0.9111 |
0.0044 |
0.48% |
| 2025-01-13 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8379 |
0.8379 |
0.8461 |
0.8461 |
-0.0082 |
-0.97% |
| 2025-01-10 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8461 |
0.8461 |
0.8617 |
0.8617 |
-0.0156 |
-1.81% |
| 2025-01-09 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8617 |
0.8617 |
0.8618 |
0.8618 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8618 |
0.8618 |
0.8696 |
0.8696 |
-0.0078 |
-0.90% |
| 2025-01-07 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8696 |
0.8696 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.0189 |
-2.13% |
| 2025-01-06 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8885 |
0.8885 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2025-01-03 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8917 |
0.8917 |
0.8833 |
0.8833 |
0.0084 |
0.95% |
| 2025-01-02 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8833 |
0.8833 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0132 |
-1.47% |
| 2024-12-31 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8965 |
0.8965 |
0.8951 |
0.8951 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-12-30 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8951 |
0.8951 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0094 |
-1.04% |
| 2024-12-25 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9098 |
0.9098 |
0.9097 |
0.9097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9097 |
0.9097 |
0.9033 |
0.9033 |
0.0064 |
0.71% |
| 2024-12-23 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9033 |
0.9033 |
0.9024 |
0.9024 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9024 |
0.9024 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2024-12-19 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9058 |
0.9058 |
0.9122 |
0.9122 |
-0.0064 |
-0.70% |
| 2024-12-18 |
159607 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9122 |
0.9122 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0070 |
0.77% |
