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嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(中概互联网ETF)基金净值查询(159607)

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今天最新净值 0.7507 -0.0010 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9522 0.0033 0.3444% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7507
成立日期：2021-11-24
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：9.6728亿
最近资产：10.17亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：蒋一茜刘珈吟田光远王紫菡

近一周嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)|中概互联网ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607)基金累计收益率-1.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.7474	0.7474	0.7507	0.7507	-0.0033	-0.44%
2026-09-15	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.7507	0.7507	0.7517	0.7517	-0.0010	-0.13%
2026-09-14	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.7517	0.7517	0.7495	0.7495	0.0022	0.29%
2026-09-11	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.7495	0.7495	0.7471	0.7471	0.0024	0.32%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%