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嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(中概互联网ETF) - 基金主页(代码:159607)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7474 -0.0033 -0.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9522 0.0033 0.3444% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7474
成立日期：2021-11-24
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：9.6728亿
最近资产：10.17亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：蒋一茜刘珈吟田光远王紫菡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-31.71%	-1.11%	-9.79%	-6.36%	-42.00%	-1.06%	-5.40%	-7.29%
同类排名	339/350	263/358	314/358	272/358	339/345	297/310	224/242	-

嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7388	-1.16%
2026-09-16	0.7474	-0.44%
2026-09-15	0.7507	-0.13%
2026-09-14	0.7517	0.29%
2026-09-11	0.7495	0.32%
2026-09-10	0.7471	-1.90%

嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	15.88%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	13.02%	2.92%
09999	网易	0.0000	9.29%	0.63%
03690	美团-W	0.0000	9.20%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	8.51%	1.81%
09618	京东集团-	0.0000	5.94%	1.71%
09888	百度集团-	0.0000	5.72%	2.28%
09961	携程集团-S	0.0000	4.88%	1.59%
01024	快手-W	0.0000	3.04%	1.84%

嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607)基金档案

基金代码	159607	基金简称	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	基金全称
发行日期	2021-11-15~2021-11-19	成立日期	2021-11-24	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	蒋一茜刘珈吟田光远王紫菡	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	10.17亿	最近份额	9.6728亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%