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嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(中概互联网ETF) - 基金主页(代码:159607)

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今天最新净值 1.1029 -0.0076 -0.68%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1033 -0.0172 -1.5344%

累计净值：1.1029
成立日期：2021-11-24
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：9.6728亿
最近资产：10.77亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟田光远王紫菡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	24.99%	-0.43%	-5.09%	-7.30%	18.68%	51.60%	37.87%	12.05%
同类排名	88/330	77/359	295/358	308/354	139/329	58/274	106/193	-

嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	18.78%	-2.96%
00700	腾讯控股	0.0000	16.04%	-1.08%
01810	小米集团-W	0.0000	9.56%	-2.25%
09999	网易-S	0.0000	6.49%	-2.59%
03690	美团-W	0.0000	6.22%	-1.39%
09618	京东集团-	0.0000	6.08%	-2.29%
09961	携程集团-S	0.0000	5.67%	-0.45%
09888	百度集团-	0.0000	5.24%	-1.77%
01024	快手-W	0.0000	3.55%	-0.54%

嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607)基金档案

基金代码	159607	基金简称	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	基金全称
发行日期	2021-11-15~2021-11-19	成立日期	2021-11-24	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	刘珈吟田光远王紫菡	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	10.77亿元	最近份额	9.6728亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0362	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%