嘉实中证全指家用电器指数发起式A基金净值查询(018564)
今天最新净值
1.0397
-0.0034 -0.3300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0759
0.0136 1.2796%
- 累计净值：1.0397
- 成立日期：2023-06-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：
近一季嘉实中证全指家用电器指数发起式A基金净值查询
近一季,嘉实中证全指家用电器指数发起式A(018564)基金累计收益率13.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.0733 |
1.0733 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0110 |
1.04% |
| 2024-04-25 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2024-04-22 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2024-04-19 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.0713 |
1.0713 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-04-18 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.0746 |
1.0746 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0160 |
1.51% |
| 2024-04-17 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.0586 |
1.0586 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0228 |
2.20% |
| 2024-04-16 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0074 |
-0.71% |
| 2024-04-15 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0149 |
1.45% |
|
|
| 2024-04-12 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0049 |
0.48% |
| 2024-04-11 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0048 |
0.47% |
| 2024-04-10 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0100 |
-0.97% |
| 2024-04-09 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2024-04-08 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0171 |
-1.63% |
| 2024-04-03 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-02 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2024-04-01 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0223 |
2.15% |
| 2024-03-29 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0221 |
2.18% |
| 2024-03-27 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2024-03-26 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-22 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-03-20 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0030 |
-0.29% |
|
|
| 2024-03-19 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2024-03-15 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-03-14 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-12 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2024-03-11 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-03-08 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0057 |
0.55% |
| 2024-03-07 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-06 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2024-03-04 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0125 |
1.21% |
| 2024-03-01 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0157 |
1.54% |
| 2024-02-29 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.0164 |
1.0164 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0214 |
2.15% |
| 2024-02-28 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
0.9950 |
0.9950 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0233 |
-2.29% |
| 2024-02-27 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0158 |
1.58% |
| 2024-02-26 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
1.0025 |
1.0025 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0150 |
1.52% |
| 2024-02-23 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
0.9875 |
0.9875 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
0.9861 |
0.9861 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0041 |
0.42% |
| 2024-02-21 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
0.9820 |
0.9820 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0054 |
0.55% |
| 2024-02-20 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
0.9766 |
0.9766 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0154 |
1.60% |
| 2024-02-19 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
0.9612 |
0.9612 |
0.9582 |
0.9582 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-02-08 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
0.9582 |
0.9582 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0076 |
0.80% |
| 2024-02-07 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
0.9506 |
0.9506 |
0.9305 |
0.9305 |
0.0201 |
2.16% |
| 2024-02-06 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
0.9305 |
0.9305 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0275 |
3.05% |
| 2024-02-05 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
0.9030 |
0.9030 |
0.9122 |
0.9122 |
-0.0092 |
-1.01% |
| 2024-02-02 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
0.9122 |
0.9122 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.0121 |
-1.31% |
| 2024-02-01 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
0.9243 |
0.9243 |
0.9207 |
0.9207 |
0.0036 |
0.39% |
| 2024-01-31 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
0.9207 |
0.9207 |
0.9328 |
0.9328 |
-0.0121 |
-1.30% |
| 2024-01-30 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
0.9328 |
0.9328 |
0.9456 |
0.9456 |
-0.0128 |
-1.35% |
| 2024-01-29 |
018564 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A |
0.9456 |
0.9456 |
0.9436 |
0.9436 |
0.0020 |
0.21% |
