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嘉实中证全指家用电器指数发起式A - 基金主页(代码:018564)

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今天最新净值 1.2761 0.0067 0.53%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3078 0.0050 0.3813% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2761
成立日期：2023-06-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3664亿
最近资产：0.43亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.47%	-4.20%	-3.08%	-6.57%	9.21%	15.83%	27.61%	32.89%
同类排名	3832/4794	3610/5113	3696/5089	3656/4919	3018/3906	2361/2780	1365/2143	-

嘉实中证全指家用电器指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	3.6100	14.52%	1.17%
000651	格力电器	7.2600	14.47%	1.79%
002050	三花智控	4.9900	11.18%	-1.00%
600690	海尔智家	8.3700	9.43%	-0.38%
002851	麦格米特	0.9000	4.61%	2.12%
600839	四川长虹	8.2400	3.76%	2.24%
688169	石头科技	0.4600	2.93%	0.82%
002429	兆驰股份	5.0500	2.52%	2.84%
300342	天银机电	0.7600	2.05%	-1.70%
600060	海信视像	1.7400	2.05%	2.59%

嘉实中证全指家用电器指数发起式A(018564)基金档案

基金代码	018564	基金简称	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	基金全称
发行日期	2023-05-25~2023-05-30	成立日期	2023-06-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘珈吟	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.43亿	最近份额	0.3664亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%