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嘉实港股优势混合A - 基金主页(代码:010041)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9057 -0.0053 -0.58% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0455 -0.0052 -0.4922% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9057
成立日期：2021-01-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：66.8380亿
最近资产：29.30亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张金涛胡宇飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.94%	-1.48%	-4.17%	-3.81%	-22.98%	20.23%	17.52%	4.16%
同类排名	4564/4981	3362/5421	1754/5424	1740/5380	4360/4741	3588/4207	2362/3662	-

嘉实港股优势混合A(010041)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9057	-0.58%
2026-09-16	0.9110	0.32%
2026-09-15	0.9081	-1.35%
2026-09-14	0.9204	0.51%
2026-09-11	0.9157	-0.39%
2026-09-10	0.9193	-1.21%

嘉实港股优势混合A基金动态

嘉实港股优势混合A 长城基金推出新债基 “新人”魏建任职基金回报率均未超5%

自2021年5月27日，胡宇飞起任嘉实优势精选混合A基金经理。截至2021年6月8日，胡宇飞共任职1只股票型基金和2只混合型基金的基金经理。其中，胡宇飞任职嘉实港股优势混合A至今已140天，该基金的任职回报率告负，为-1.38%。
标签：债券投资任职规模市场经理混合关联基金：长城积极增利债券A 长城久荣纯债定开长城久稳债券A 长城稳健增利债券A 长城悦享回报债券A 长城悦享增利债券A 华夏薪金宝货币华夏兴源稳健一年持有混合A
嘉实港股优势混合A 基金 | 华商基金昨日新发混基略显“落寞” 周海栋名下混基均跑输沪深300

自2020年12月4日，周海栋开始管理华商甄选回报混合。截至2021年1月15日，周海栋正管理着7只混合型基金。
标签：投资混合混合型华商港股证券公司关联基金：国投瑞银开放视角精选混合A 国投瑞银锐意改革混合A 华商策略精选混合华商恒益稳健混合华商乐享互联灵活配置混合A 华商盛世成长混合华商新动力混合A 华商优势行业混合A

嘉实港股优势混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00175	吉利汽车	0.0000	9.50%	4.70%
02018	瑞声科技	0.0000	9.04%	8.69%
00700	腾讯控股	0.0000	6.21%	3.53%
03311	中国建筑国际	0.0000	5.70%	0.35%
02333	长城汽车	0.0000	5.51%	2.21%
02899	紫金矿业	0.0000	5.28%	6.83%
01093	石药集团	0.0000	5.03%	0.60%
03618	重庆农村商	0.0000	4.45%	2.85%
00939	建设银行	0.0000	3.88%	1.93%
02162	康诺亚-B	0.0000	3.75%	6.24%

嘉实港股优势混合A(010041)基金档案

基金代码	010041	基金简称	嘉实港股优势混合A	基金全称
发行日期	2021-01-15~2021-01-15	成立日期	2021-01-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张金涛胡宇飞	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	29.30亿元	最近份额	66.8380亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%