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嘉实港股优势混合A - 基金主页(代码:010041)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9110 0.0029 0.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0455 -0.0052 -0.4922% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9110
成立日期：2021-01-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：66.8380亿
最近资产：29.30亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张金涛胡宇飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.46%	-2.11%	-2.31%	-4.40%	-22.07%	20.93%	18.20%	4.16%
同类排名	4541/4982	3355/5419	2038/5423	2012/5376	4337/4741	3579/4208	2344/3661	-

嘉实港股优势混合A(010041)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9057	-0.58%
2026-09-16	0.9110	0.32%
2026-09-15	0.9081	-1.35%
2026-09-14	0.9204	0.51%
2026-09-11	0.9157	-0.39%
2026-09-10	0.9193	-1.21%

嘉实港股优势混合A基金动态

嘉实港股优势混合A 长城基金推出新债基 “新人”魏建任职基金回报率均未超5%

自2021年5月27日，胡宇飞起任嘉实优势精选混合A基金经理。截至2021年6月8日，胡宇飞共任职1只股票型基金和2只混合型基金的基金经理。其中，胡宇飞任职嘉实港股优势混合A至今已140天，该基金的任职回报率告负，为-1.38%。
标签：债券投资任职规模市场经理混合关联基金：长城积极增利债券A 长城久荣纯债定开长城久稳债券A 长城稳健增利债券A 长城悦享回报债券A 长城悦享增利债券A 华夏薪金宝货币华夏兴源稳健一年持有混合A
嘉实港股优势混合A 基金 | 华商基金昨日新发混基略显“落寞” 周海栋名下混基均跑输沪深300

自2020年12月4日，周海栋开始管理华商甄选回报混合。截至2021年1月15日，周海栋正管理着7只混合型基金。
标签：投资混合混合型华商港股证券公司关联基金：国投瑞银开放视角精选混合A 国投瑞银锐意改革混合A 华商策略精选混合华商恒益稳健混合华商乐享互联灵活配置混合A 华商盛世成长混合华商新动力混合A 华商优势行业混合A

嘉实港股优势混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00175	吉利汽车	0.0000	9.50%	4.70%
02018	瑞声科技	0.0000	9.04%	8.69%
00700	腾讯控股	0.0000	6.21%	3.53%
03311	中国建筑国际	0.0000	5.70%	0.35%
02333	长城汽车	0.0000	5.51%	2.21%
02899	紫金矿业	0.0000	5.28%	6.83%
01093	石药集团	0.0000	5.03%	0.60%
03618	重庆农村商	0.0000	4.45%	2.85%
00939	建设银行	0.0000	3.88%	1.93%
02162	康诺亚-B	0.0000	3.75%	6.24%

嘉实港股优势混合A(010041)基金档案

基金代码	010041	基金简称	嘉实港股优势混合A	基金全称
发行日期	2021-01-15~2021-01-15	成立日期	2021-01-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张金涛胡宇飞	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	29.30亿元	最近份额	66.8380亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实稳宏债券C	1.7599	0.85%
嘉实稳宏债券A	1.8179	0.84%
嘉实稳怡债券	1.0481	0.28%
嘉实多盈债券A	1.1045	0.25%
嘉实多盈债券C	1.0869	0.25%
嘉实致乾纯债债券	1.0560	0.06%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0403	0.05%
嘉实稳熙纯债债券	1.0219	0.04%
嘉实纯债A	1.4160	0.04%
嘉实纯债C	1.3672	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%