嘉实港股优势混合A基金净值查询(010041)
今天最新净值
1.0842
-0.0197 -1.78%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0866
-0.0038 -0.3517%
- 累计净值：1.0842
- 成立日期：2021-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：66.8380亿
- 最近资产：36.13亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张金涛 胡宇飞
近一季,嘉实港股优势混合A(010041)基金累计收益率-7.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.0904 |
1.0904 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0062 |
0.57% |
| 2025-12-16 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.0842 |
1.0842 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0197 |
-1.78% |
| 2025-12-15 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1039 |
1.1039 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0096 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1135 |
1.1135 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0188 |
1.72% |
| 2025-12-11 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.0947 |
1.0947 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0078 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1025 |
1.1025 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0058 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.0967 |
1.0967 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0185 |
-1.66% |
| 2025-12-08 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0097 |
-0.86% |
| 2025-12-05 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0058 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0059 |
0.53% |
|
|
| 2025-12-03 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0091 |
-0.81% |
| 2025-12-02 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1223 |
1.1223 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-12-01 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0161 |
1.46% |
| 2025-11-28 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-11-27 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1041 |
1.1041 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0072 |
0.66% |
| 2025-11-25 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0067 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.0902 |
1.0902 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0138 |
1.28% |
| 2025-11-21 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.0764 |
1.0764 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0314 |
-2.83% |
| 2025-11-20 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-19 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0259 |
-2.29% |
| 2025-11-17 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0111 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0178 |
-1.53% |
| 2025-11-13 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0165 |
1.44% |
|
|
| 2025-11-12 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0066 |
0.58% |
| 2025-11-11 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0250 |
2.24% |
| 2025-11-07 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2025-11-06 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0161 |
1.45% |
| 2025-11-05 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0048 |
0.44% |
| 2025-11-04 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1024 |
1.1024 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0170 |
-1.52% |
| 2025-11-03 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0052 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2025-10-30 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-10-29 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-28 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0212 |
-1.85% |
| 2025-10-27 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1455 |
1.1455 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0088 |
0.77% |
| 2025-10-24 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-10-23 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0124 |
-1.08% |
| 2025-10-21 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0092 |
0.81% |
| 2025-10-20 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0112 |
1.00% |
| 2025-10-17 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0248 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-10-15 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1464 |
1.1464 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0247 |
2.20% |
| 2025-10-14 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1217 |
1.1217 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0248 |
-2.16% |
| 2025-10-13 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0143 |
-1.23% |
| 2025-10-10 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1608 |
1.1608 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0218 |
-1.84% |
| 2025-10-09 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1826 |
1.1826 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-09-30 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0085 |
0.73% |
| 2025-09-29 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1702 |
1.1702 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0230 |
2.00% |
| 2025-09-26 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0105 |
-0.91% |
| 2025-09-25 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1577 |
1.1577 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1592 |
1.1592 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-23 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1590 |
1.1590 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0143 |
-1.22% |
| 2025-09-22 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1733 |
1.1733 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0068 |
0.58% |
| 2025-09-19 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1665 |
1.1665 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-09-18 |
010041 |
嘉实港股优势混合A |
1.1642 |
1.1642 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0118 |
-1.00% |
