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嘉实港股优势混合A基金净值查询(010041)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9204 0.0047 0.51% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0455 -0.0052 -0.4922% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9204
  • 成立日期：2021-01-19
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：66.8380亿
  • 最近资产：29.30亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张金涛 胡宇飞
近一季嘉实港股优势混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实港股优势混合A(010041)基金累计收益率-5.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010041 嘉实港股优势混合A 0.9081 0.9081 0.9204 0.9204 -0.0123 -1.35%
2026-09-14 010041 嘉实港股优势混合A 0.9204 0.9204 0.9157 0.9157 0.0047 0.51%
2026-09-11 010041 嘉实港股优势混合A 0.9157 0.9157 0.9193 0.9193 -0.0036 -0.39%
2026-09-10 010041 嘉实港股优势混合A 0.9193 0.9193 0.9306 0.9306 -0.0113 -1.21%
2026-09-09 010041 嘉实港股优势混合A 0.9306 0.9306 0.9350 0.9350 -0.0044 -0.47%
2026-09-08 010041 嘉实港股优势混合A 0.9350 0.9350 0.9346 0.9346 0.0004 0.04%
2026-09-07 010041 嘉实港股优势混合A 0.9346 0.9346 0.9461 0.9461 -0.0115 -1.23%
2026-09-04 010041 嘉实港股优势混合A 0.9461 0.9461 0.9397 0.9397 0.0064 0.68%
2026-09-03 010041 嘉实港股优势混合A 0.9397 0.9397 0.9309 0.9309 0.0088 0.95%
2026-09-02 010041 嘉实港股优势混合A 0.9309 0.9309 0.9368 0.9368 -0.0059 -0.63%
2026-09-01 010041 嘉实港股优势混合A 0.9368 0.9368 0.9434 0.9434 -0.0066 -0.70%
2026-08-31 010041 嘉实港股优势混合A 0.9434 0.9434 0.9517 0.9517 -0.0083 -0.87%
2026-08-28 010041 嘉实港股优势混合A 0.9517 0.9517 0.9490 0.9490 0.0027 0.28%
2026-08-27 010041 嘉实港股优势混合A 0.9490 0.9490 0.9546 0.9546 -0.0056 -0.59%
2026-08-26 010041 嘉实港股优势混合A 0.9546 0.9546 0.9571 0.9571 -0.0025 -0.26%
2026-08-25 010041 嘉实港股优势混合A 0.9571 0.9571 0.9553 0.9553 0.0018 0.19%
2026-08-24 010041 嘉实港股优势混合A 0.9553 0.9553 0.9612 0.9612 -0.0059 -0.61%
2026-08-21 010041 嘉实港股优势混合A 0.9612 0.9612 0.9531 0.9531 0.0081 0.85%
2026-08-20 010041 嘉实港股优势混合A 0.9531 0.9531 0.9342 0.9342 0.0189 2.02%
2026-08-19 010041 嘉实港股优势混合A 0.9342 0.9342 0.9415 0.9415 -0.0073 -0.78%
2026-08-18 010041 嘉实港股优势混合A 0.9415 0.9415 0.9451 0.9451 -0.0036 -0.38%
2026-08-17 010041 嘉实港股优势混合A 0.9451 0.9451 0.9325 0.9325 0.0126 1.35%
2026-08-14 010041 嘉实港股优势混合A 0.9325 0.9325 0.9334 0.9334 -0.0009 -0.10%
2026-08-13 010041 嘉实港股优势混合A 0.9334 0.9334 0.9481 0.9481 -0.0147 -1.57%
2026-08-12 010041 嘉实港股优势混合A 0.9481 0.9481 0.9477 0.9477 0.0004 0.04%
2026-08-11 010041 嘉实港股优势混合A 0.9477 0.9477 0.9616 0.9616 -0.0139 -1.45%
2026-08-10 010041 嘉实港股优势混合A 0.9616 0.9616 0.9489 0.9489 0.0127 1.34%
2026-08-07 010041 嘉实港股优势混合A 0.9489 0.9489 0.9447 0.9447 0.0042 0.44%
2026-08-06 010041 嘉实港股优势混合A 0.9447 0.9447 0.9534 0.9534 -0.0087 -0.92%
2026-08-05 010041 嘉实港股优势混合A 0.9534 0.9534 0.9404 0.9404 0.0130 1.38%
2026-08-04 010041 嘉实港股优势混合A 0.9404 0.9404 0.9442 0.9442 -0.0038 -0.40%
2026-08-03 010041 嘉实港股优势混合A 0.9442 0.9442 0.9437 0.9437 0.0005 0.05%
2026-07-31 010041 嘉实港股优势混合A 0.9437 0.9437 0.9498 0.9498 -0.0061 -0.64%
2026-07-30 010041 嘉实港股优势混合A 0.9498 0.9498 0.9515 0.9515 -0.0017 -0.18%
2026-07-29 010041 嘉实港股优势混合A 0.9515 0.9515 0.9317 0.9317 0.0198 2.13%
2026-07-28 010041 嘉实港股优势混合A 0.9317 0.9317 0.9298 0.9298 0.0019 0.20%
2026-07-27 010041 嘉实港股优势混合A 0.9298 0.9298 0.9253 0.9253 0.0045 0.49%
2026-07-24 010041 嘉实港股优势混合A 0.9253 0.9253 0.9344 0.9344 -0.0091 -0.97%
2026-07-23 010041 嘉实港股优势混合A 0.9344 0.9344 0.9215 0.9215 0.0129 1.40%
2026-07-22 010041 嘉实港股优势混合A 0.9215 0.9215 0.9268 0.9268 -0.0053 -0.57%
2026-07-21 010041 嘉实港股优势混合A 0.9268 0.9268 0.9248 0.9248 0.0020 0.22%
2026-07-20 010041 嘉实港股优势混合A 0.9248 0.9248 0.9020 0.9020 0.0228 2.53%
2026-07-17 010041 嘉实港股优势混合A 0.9020 0.9020 0.9280 0.9280 -0.0260 -2.80%
2026-07-16 010041 嘉实港股优势混合A 0.9280 0.9280 0.9130 0.9130 0.0150 1.64%
2026-07-15 010041 嘉实港股优势混合A 0.9130 0.9130 0.9004 0.9004 0.0126 1.40%
2026-07-14 010041 嘉实港股优势混合A 0.9004 0.9004 0.8946 0.8946 0.0058 0.65%
2026-07-13 010041 嘉实港股优势混合A 0.8946 0.8946 0.9004 0.9004 -0.0058 -0.64%
2026-07-10 010041 嘉实港股优势混合A 0.9004 0.9004 0.8929 0.8929 0.0075 0.84%
2026-07-09 010041 嘉实港股优势混合A 0.8929 0.8929 0.9090 0.9090 -0.0161 -1.80%
2026-07-08 010041 嘉实港股优势混合A 0.9090 0.9090 0.9028 0.9028 0.0062 0.69%
2026-07-07 010041 嘉实港股优势混合A 0.9028 0.9028 0.9133 0.9133 -0.0105 -1.15%
2026-07-06 010041 嘉实港股优势混合A 0.9133 0.9133 0.9056 0.9056 0.0077 0.85%
2026-07-03 010041 嘉实港股优势混合A 0.9056 0.9056 0.8757 0.8757 0.0299 3.41%
2026-07-02 010041 嘉实港股优势混合A 0.8757 0.8757 0.8595 0.8595 0.0162 1.88%
2026-07-01 010041 嘉实港股优势混合A 0.8595 0.8595 0.8600 0.8600 -0.0005 -0.06%
2026-06-30 010041 嘉实港股优势混合A 0.8600 0.8600 0.8735 0.8735 -0.0135 -1.57%
2026-06-29 010041 嘉实港股优势混合A 0.8735 0.8735 0.8622 0.8622 0.0113 1.31%
2026-06-26 010041 嘉实港股优势混合A 0.8622 0.8622 0.8732 0.8732 -0.0110 -1.26%
2026-06-25 010041 嘉实港股优势混合A 0.8732 0.8732 0.8863 0.8863 -0.0131 -1.50%
2026-06-24 010041 嘉实港股优势混合A 0.8863 0.8863 0.8881 0.8881 -0.0018 -0.20%
2026-06-23 010041 嘉实港股优势混合A 0.8881 0.8881 0.9011 0.9011 -0.0130 -1.44%
2026-06-22 010041 嘉实港股优势混合A 0.9011 0.9011 0.9212 0.9212 -0.0201 -2.23%
2026-06-18 010041 嘉实港股优势混合A 0.9212 0.9212 0.9416 0.9416 -0.0204 -2.21%
2026-06-17 010041 嘉实港股优势混合A 0.9416 0.9416 0.9529 0.9529 -0.0113 -1.20%
2026-06-16 010041 嘉实港股优势混合A 0.9529 0.9529 0.9658 0.9658 -0.0129 -1.34%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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