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嘉实港股优势混合A基金净值查询(010041)

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今天最新净值 1.0842 -0.0197 -1.78% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0866 -0.0038 -0.3517%

累计净值：1.0842
成立日期：2021-01-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：66.8380亿
最近资产：36.13亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张金涛胡宇飞

近一周嘉实港股优势混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实港股优势混合A(010041)基金累计收益率-1.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	010041	嘉实港股优势混合A	1.0904	1.0904	1.0842	1.0842	0.0062	0.57%
2025-12-16	010041	嘉实港股优势混合A	1.0842	1.0842	1.1039	1.1039	-0.0197	-1.78%
2025-12-15	010041	嘉实港股优势混合A	1.1039	1.1039	1.1135	1.1135	-0.0096	-0.86%
2025-12-12	010041	嘉实港股优势混合A	1.1135	1.1135	1.0947	1.0947	0.0188	1.72%
2025-12-11	010041	嘉实港股优势混合A	1.0947	1.0947	1.1025	1.1025	-0.0078	-0.71%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实优势精选混合A	1.0269	0.69%
嘉实优势精选混合C	0.9986	0.69%
嘉实蓝筹优势混合A	1.0700	0.68%
嘉实蓝筹优势混合C	1.0424	0.68%
嘉实对冲套利A	1.0960	0.18%
嘉实欣荣	0.9555	0.15%
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	1.0079	0.12%
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	0.9837	0.12%
嘉实丰和灵活配置混合A	2.0752	0.10%
嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.5631	0.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
工银精选回报混合A	1.5234	2.44%
工银精选回报混合C	1.5039	2.44%
工银臻选回报混合	1.0494	2.26%
富荣福康混合A	1.2188	2.24%
富荣福康混合C	1.2009	2.24%