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嘉实新趋势灵活配置混合 - 基金主页(代码:002222)

今天最新净值 1.4840 0.0017 0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4937 0.0003 0.0180%
  • 累计净值:1.5948
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.1500亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:刘宁 赖礼辉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.90% -0.25% 1.06% 1.30% - 4.39% 4.87% 59.83%
同类排名 915/2318 1966/2327 2103/2327 982/2310 302/2209 278/2082 341/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-25 2022-03-25 2022-03-28 分红 每份派现金0.1108元
嘉实新趋势灵活配置混合基金动态
嘉实新趋势灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002345 潮宏基 7.6900 1.04% 0.66%
600938 中国海油 1.5700 0.65% 1.13%
601088 中国神华 0.9600 0.60% -0.25%
002371 北方华创 0.1200 0.59% 0.71%
601728 中国电信 4.8000 0.52% -0.16%
601899 紫金矿业 2.1100 0.52% 2.93%
002179 中航光电 0.6400 0.50% 1.64%
688012 中微公司 0.1500 0.45% 0.91%
600050 中国联通 4.5000 0.39% 0.42%
000034 神州数码 0.3300 0.20% 6.45%
嘉实新趋势灵活配置混合(002222)基金档案
基金代码 002222 基金简称 嘉实新趋势混合 基金全称
发行日期 2016-01-06~2016-03-14 成立日期 基金类型
基金经理 刘宁 赖礼辉 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 3.1500亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率