嘉实策略机遇混合发起式A基金净值查询(013055)
今天最新净值
0.4902
0.0033 0.6800%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.4760
-0.0069 -1.4387%
- 累计净值：0.4902
- 成立日期：2021-09-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1309亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：方晗 冷传世 邓力恒
近一季,嘉实策略机遇混合发起式A(013055)基金累计收益率-3.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4744 |
0.4744 |
0.4829 |
0.4829 |
-0.0085 |
-1.76% |
| 2024-04-22 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4829 |
0.4829 |
0.4909 |
0.4909 |
-0.0080 |
-1.63% |
| 2024-04-19 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4909 |
0.4909 |
0.4932 |
0.4932 |
-0.0023 |
-0.47% |
| 2024-04-18 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4932 |
0.4932 |
0.4941 |
0.4941 |
-0.0009 |
-0.18% |
| 2024-04-17 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4941 |
0.4941 |
0.4864 |
0.4864 |
0.0077 |
1.58% |
| 2024-04-16 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4864 |
0.4864 |
0.4947 |
0.4947 |
-0.0083 |
-1.68% |
| 2024-04-15 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4947 |
0.4947 |
0.4848 |
0.4848 |
0.0099 |
2.04% |
| 2024-04-12 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4848 |
0.4848 |
0.4869 |
0.4869 |
-0.0021 |
-0.43% |
| 2024-04-11 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4869 |
0.4869 |
0.4852 |
0.4852 |
0.0017 |
0.35% |
| 2024-04-10 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4852 |
0.4852 |
0.4880 |
0.4880 |
-0.0028 |
-0.57% |
|
|
| 2024-04-09 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4880 |
0.4880 |
0.4897 |
0.4897 |
-0.0017 |
-0.35% |
| 2024-04-08 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4897 |
0.4897 |
0.4936 |
0.4936 |
-0.0039 |
-0.79% |
| 2024-04-03 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4936 |
0.4936 |
0.4937 |
0.4937 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-02 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4937 |
0.4937 |
0.4944 |
0.4944 |
-0.0007 |
-0.14% |
| 2024-04-01 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4944 |
0.4944 |
0.4854 |
0.4854 |
0.0090 |
1.85% |
| 2024-03-29 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4854 |
0.4854 |
0.4783 |
0.4783 |
0.0071 |
1.48% |
| 2024-03-28 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4783 |
0.4783 |
0.4763 |
0.4763 |
0.0020 |
0.42% |
| 2024-03-27 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4763 |
0.4763 |
0.4826 |
0.4826 |
-0.0063 |
-1.31% |
| 2024-03-26 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4826 |
0.4826 |
0.4820 |
0.4820 |
0.0006 |
0.12% |
| 2024-03-25 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4820 |
0.4820 |
0.4866 |
0.4866 |
-0.0046 |
-0.95% |
| 2024-03-22 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4866 |
0.4866 |
0.4914 |
0.4914 |
-0.0048 |
-0.98% |
| 2024-03-21 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4914 |
0.4914 |
0.4908 |
0.4908 |
0.0006 |
0.12% |
| 2024-03-20 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4908 |
0.4908 |
0.4898 |
0.4898 |
0.0010 |
0.20% |
| 2024-03-19 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4898 |
0.4898 |
0.4967 |
0.4967 |
-0.0069 |
-1.39% |
| 2024-03-18 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4967 |
0.4967 |
0.4902 |
0.4902 |
0.0065 |
1.33% |
|
|
| 2024-03-15 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4902 |
0.4902 |
0.4869 |
0.4869 |
0.0033 |
0.68% |
| 2024-03-14 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4869 |
0.4869 |
0.4887 |
0.4887 |
-0.0018 |
-0.37% |
| 2024-03-13 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4887 |
0.4887 |
0.4906 |
0.4906 |
-0.0019 |
-0.39% |
| 2024-03-12 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4906 |
0.4906 |
0.4914 |
0.4914 |
-0.0008 |
-0.16% |
| 2024-03-11 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4914 |
0.4914 |
0.4827 |
0.4827 |
0.0087 |
1.80% |
| 2024-03-08 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4827 |
0.4827 |
0.4773 |
0.4773 |
0.0054 |
1.13% |
| 2024-03-07 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4773 |
0.4773 |
0.4815 |
0.4815 |
-0.0042 |
-0.87% |
| 2024-03-06 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4815 |
0.4815 |
0.4802 |
0.4802 |
0.0013 |
0.27% |
| 2024-03-05 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4802 |
0.4802 |
0.4799 |
0.4799 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4799 |
0.4799 |
0.4795 |
0.4795 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4795 |
0.4795 |
0.4768 |
0.4768 |
0.0027 |
0.57% |
| 2024-02-29 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4768 |
0.4768 |
0.4665 |
0.4665 |
0.0103 |
2.21% |
| 2024-02-28 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4665 |
0.4665 |
0.4755 |
0.4755 |
-0.0090 |
-1.89% |
| 2024-02-27 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4755 |
0.4755 |
0.4669 |
0.4669 |
0.0086 |
1.84% |
| 2024-02-26 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4669 |
0.4669 |
0.4703 |
0.4703 |
-0.0034 |
-0.72% |
| 2024-02-23 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4703 |
0.4703 |
0.4693 |
0.4693 |
0.0010 |
0.21% |
| 2024-02-22 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4693 |
0.4693 |
0.4668 |
0.4668 |
0.0025 |
0.54% |
| 2024-02-21 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4668 |
0.4668 |
0.4648 |
0.4648 |
0.0020 |
0.43% |
| 2024-02-20 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4648 |
0.4648 |
0.4643 |
0.4643 |
0.0005 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4643 |
0.4643 |
0.4628 |
0.4628 |
0.0015 |
0.32% |
| 2024-02-08 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4628 |
0.4628 |
0.4575 |
0.4575 |
0.0053 |
1.16% |
| 2024-02-07 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4575 |
0.4575 |
0.4499 |
0.4499 |
0.0076 |
1.69% |
| 2024-02-06 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4499 |
0.4499 |
0.4298 |
0.4298 |
0.0201 |
4.68% |
| 2024-02-05 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4298 |
0.4298 |
0.4324 |
0.4324 |
-0.0026 |
-0.60% |
| 2024-02-02 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4324 |
0.4324 |
0.4385 |
0.4385 |
-0.0061 |
-1.39% |
| 2024-02-01 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4385 |
0.4385 |
0.4388 |
0.4388 |
-0.0003 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4388 |
0.4388 |
0.4444 |
0.4444 |
-0.0056 |
-1.26% |
| 2024-01-30 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4444 |
0.4444 |
0.4528 |
0.4528 |
-0.0084 |
-1.86% |
| 2024-01-29 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4528 |
0.4528 |
0.4606 |
0.4606 |
-0.0078 |
-1.69% |
| 2024-01-26 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4606 |
0.4606 |
0.4679 |
0.4679 |
-0.0073 |
-1.56% |
| 2024-01-25 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4679 |
0.4679 |
0.4609 |
0.4609 |
0.0070 |
1.52% |
| 2024-01-24 |
013055 |
嘉实策略机遇混合发起式A |
0.4609 |
0.4609 |
0.4578 |
0.4578 |
0.0031 |
0.68% |
