| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.87% | -0.06% | 0.33% | 1.20% | 4.46% | 7.64% | 10.28% | 12.66% |
| 同类排名 | 248/828 | 630/837 | 239/836 | 254/824 | 58/739 | 35/509 | 88/341 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 分红 | 每份派现金0.0132元 |
| 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 0.8098 | 1.81% |
| 嘉实制造升级股票发起式A | 0.8122 | 1.80% |
| 嘉实资源精选股票A | 3.0117 | 1.79% |
| 嘉实资源精选股票C | 2.9331 | 1.79% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.0746 | 1.51% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.0723 | 1.51% |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 0.7946 | 1.43% |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 0.7928 | 1.43% |
| 稀有金属 | 0.5095 | 1.39% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.5376 | 1.34% |
