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嘉实汇鑫中短债A基金净值查询(007529)

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今天最新净值 1.0800 0.0002 0.0200% 2024-04-26
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近一月嘉实汇鑫中短债A基金净值查询
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近一月,嘉实汇鑫中短债A(007529)基金累计收益率0.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 007529 嘉实汇鑫中短债A 1.0869 1.1319 1.0875 1.1325 -0.0006 -0.06%
2024-04-25 007529 嘉实汇鑫中短债A 1.0875 1.1325 1.0876 1.1326 -0.0001 -0.01%
2024-04-24 007529 嘉实汇鑫中短债A 1.0876 1.1326 1.0881 1.1331 -0.0005 -0.05%
2024-04-23 007529 嘉实汇鑫中短债A 1.0881 1.1331 1.0876 1.1326 0.0005 0.05%
2024-04-22 007529 嘉实汇鑫中短债A 1.0876 1.1326 1.0870 1.1320 0.0006 0.06%
2024-04-19 007529 嘉实汇鑫中短债A 1.0870 1.1320 1.0866 1.1316 0.0004 0.04%
2024-04-18 007529 嘉实汇鑫中短债A 1.0866 1.1316 1.0862 1.1312 0.0004 0.04%
2024-04-17 007529 嘉实汇鑫中短债A 1.0862 1.1312 1.0859 1.1309 0.0003 0.03%
2024-04-16 007529 嘉实汇鑫中短债A 1.0859 1.1309 1.0857 1.1307 0.0002 0.02%
2024-04-15 007529 嘉实汇鑫中短债A 1.0857 1.1307 1.0853 1.1303 0.0004 0.04%
2024-04-12 007529 嘉实汇鑫中短债A 1.0853 1.1303 1.0847 1.1297 0.0006 0.06%
2024-04-11 007529 嘉实汇鑫中短债A 1.0847 1.1297 1.0842 1.1292 0.0005 0.05%
2024-04-10 007529 嘉实汇鑫中短债A 1.0842 1.1292 1.0839 1.1289 0.0003 0.03%
2024-04-09 007529 嘉实汇鑫中短债A 1.0839 1.1289 1.0834 1.1284 0.0005 0.05%
2024-04-08 007529 嘉实汇鑫中短债A 1.0834 1.1284 1.0828 1.1278 0.0006 0.06%
2024-04-03 007529 嘉实汇鑫中短债A 1.0828 1.1278 1.0824 1.1274 0.0004 0.04%
2024-04-02 007529 嘉实汇鑫中短债A 1.0824 1.1274 1.0820 1.1270 0.0004 0.04%
2024-04-01 007529 嘉实汇鑫中短债A 1.0820 1.1270 1.0819 1.1269 0.0001 0.01%
2024-03-29 007529 嘉实汇鑫中短债A 1.0819 1.1269 1.0816 1.1266 0.0003 0.03%
2024-03-28 007529 嘉实汇鑫中短债A 1.0816 1.1266 1.0815 1.1265 0.0001 0.01%
2024-03-27 007529 嘉实汇鑫中短债A 1.0815 1.1265 1.0813 1.1263 0.0002 0.02%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 1.0216 5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.0253 5.66%
恒生科技ETF基金 0.4944 4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5557 4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 0.5485 4.46%
互联网 0.5001 3.97%
新经济HK 0.7567 3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7412 3.79%
软件ETF 0.6249 3.56%
通信ETF 1.0184 3.50%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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