| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-11-26 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
| 基金代码 | 000340 | 基金简称 | 嘉实新兴市场双币分级债券 | 基金全称 | 嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-10-18 | 成立日期 | 2013-11-26 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 嘉实基金 | |
| 最近资产 | 最近份额 | --- | 成立份额 | 11.528亿份 | |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 1.7924 | 4.04% |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 1.7869 | 4.04% |
| 嘉实绿色主题股票发起式A | 2.3015 | 3.84% |
| 嘉实绿色主题股票发起式C | 2.2528 | 3.84% |
| 科创芯片 | 1.1836 | 3.58% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7618 | 3.48% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.7421 | 3.47% |
| 嘉实前沿创新混合 | 2.4200 | 3.40% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.3511 | 3.33% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.3145 | 3.33% |