基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实中债3-5年国开债指数C - 基金主页(代码:008016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0462 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2134
成立日期：2019-12-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：3.8568亿
最近资产：4.03亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张文玥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.29%	0.07%	0.10%	0.54%	2.76%	4.64%	9.25%	21.03%
同类排名	97/655	35/666	313/666	164/661	85/638	154/506	114/346	-

嘉实中债3-5年国开债指数C(008016)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0464	0.02%
2026-09-17	1.0462	0.02%
2026-09-16	1.0460	0.02%
2026-09-15	1.0458	0.02%
2026-09-14	1.0456	0.02%
2026-09-11	1.0454	-0.01%

嘉实中债3-5年国开债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-02	2026-09-02	2026-09-03	分红	每份派现金0.0049元
2026-05-29	2026-05-29	2026-06-01	分红	每份派现金0.0020元
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-16	分红	每份派现金0.0042元
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-19	分红	每份派现金0.0043元
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	分红	每份派现金0.0057元

嘉实中债3-5年国开债指数C(008016)基金档案

基金代码	008016	基金简称	嘉实中债3-5年国开债指数C	基金全称
发行日期	2019-11-22~2019-12-12	成立日期	2019-12-16	基金类型	指数型-固收
基金经理	张文玥	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	4.03亿	最近份额	3.8568亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%