嘉实中债3-5年国开债指数C基金净值查询(008016)
今天最新净值
1.0377
0.0009 0.09%
2025-12-18
- 累计净值：1.1895
- 成立日期：2019-12-16
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：3.8568亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：崔思维 尹页 王立芹 闵锐
近一周,嘉实中债3-5年国开债指数C(008016)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0379 |
1.1897 |
1.0377 |
1.1895 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0377 |
1.1895 |
1.0368 |
1.1886 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0368 |
1.1886 |
1.0366 |
1.1884 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0366 |
1.1884 |
1.0371 |
1.1889 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0371 |
1.1889 |
1.0376 |
1.1894 |
-0.0005 |
-0.05% |
