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嘉实中债3-5年国开债指数C基金净值查询(008016)

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今天最新净值 1.0377 0.0009 0.09% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1895
  • 成立日期：2019-12-16
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.8568亿
  • 最近资产：0.05亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：崔思维 尹页 王立芹 闵锐
今年以来嘉实中债3-5年国开债指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,嘉实中债3-5年国开债指数C(008016)基金累计收益率0.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0379 1.1897 1.0377 1.1895 0.0002 0.02%
2025-12-17 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0377 1.1895 1.0368 1.1886 0.0009 0.09%
2025-12-16 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0368 1.1886 1.0366 1.1884 0.0002 0.02%
2025-12-15 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0366 1.1884 1.0371 1.1889 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0371 1.1889 1.0376 1.1894 -0.0005 -0.05%
2025-12-11 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0376 1.1894 1.0370 1.1888 0.0006 0.06%
2025-12-10 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0370 1.1888 1.0366 1.1884 0.0004 0.04%
2025-12-09 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0366 1.1884 1.0359 1.1877 0.0007 0.07%
2025-12-08 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0359 1.1877 1.0359 1.1877 0.0000 0.00%
2025-12-05 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0359 1.1877 1.0353 1.1871 0.0006 0.06%
2025-12-04 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0353 1.1871 1.0366 1.1884 -0.0013 -0.13%
2025-12-03 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0366 1.1884 1.0370 1.1888 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0370 1.1888 1.0374 1.1892 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0374 1.1892 1.0370 1.1888 0.0004 0.04%
2025-11-28 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0370 1.1888 1.0365 1.1883 0.0005 0.05%
2025-11-27 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0365 1.1883 1.0369 1.1887 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0369 1.1887 1.0377 1.1895 -0.0008 -0.08%
2025-11-25 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0377 1.1895 1.0379 1.1897 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0379 1.1897 1.0379 1.1897 0.0000 0.00%
2025-11-21 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0379 1.1897 1.0379 1.1897 0.0000 0.00%
2025-11-20 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0379 1.1897 1.0376 1.1894 0.0003 0.03%
2025-11-19 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0376 1.1894 1.0377 1.1895 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0377 1.1895 1.0377 1.1895 0.0000 0.00%
2025-11-17 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0377 1.1895 1.0374 1.1892 0.0003 0.03%
2025-11-14 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0374 1.1892 1.0371 1.1889 0.0003 0.03%
2025-11-13 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0371 1.1889 1.0370 1.1888 0.0001 0.01%
2025-11-12 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0370 1.1888 1.0364 1.1882 0.0006 0.06%
2025-11-11 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0364 1.1882 1.0360 1.1878 0.0004 0.04%
2025-11-10 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0360 1.1878 1.0357 1.1875 0.0003 0.03%
2025-11-07 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0357 1.1875 1.0362 1.1880 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0362 1.1880 1.0369 1.1887 -0.0007 -0.07%
2025-11-05 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0369 1.1887 1.0369 1.1887 0.0000 0.00%
2025-11-04 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0369 1.1887 1.0371 1.1889 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0371 1.1889 1.0372 1.1890 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0372 1.1890 1.0364 1.1882 0.0008 0.08%
2025-10-30 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0364 1.1882 1.0357 1.1875 0.0007 0.07%
2025-10-29 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0357 1.1875 1.0350 1.1868 0.0007 0.07%
2025-10-28 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0350 1.1868 1.0339 1.1857 0.0011 0.11%
2025-10-27 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0339 1.1857 1.0335 1.1853 0.0004 0.04%
2025-10-24 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0335 1.1853 1.0335 1.1853 0.0000 0.00%
2025-10-23 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0335 1.1853 1.0334 1.1852 0.0001 0.01%
2025-10-22 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0334 1.1852 1.0391 1.1852 0.0000 0.00%
2025-10-21 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0391 1.1852 1.0388 1.1849 0.0003 0.03%
2025-10-20 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0388 1.1849 1.0392 1.1853 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0392 1.1853 1.0387 1.1848 0.0005 0.05%
2025-10-16 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0387 1.1848 1.0386 1.1847 0.0001 0.01%
2025-10-15 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0386 1.1847 1.0387 1.1848 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0387 1.1848 1.0386 1.1847 0.0001 0.01%
2025-10-13 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0386 1.1847 1.0384 1.1845 0.0002 0.02%
2025-10-10 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0384 1.1845 1.0385 1.1846 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0385 1.1846 1.0380 1.1841 0.0005 0.05%
2025-09-30 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0380 1.1841 1.0369 1.1830 0.0011 0.11%
2025-09-29 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0369 1.1830 1.0372 1.1833 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0372 1.1833 1.0368 1.1829 0.0004 0.04%
2025-09-25 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0368 1.1829 1.0366 1.1827 0.0002 0.02%
2025-09-24 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0366 1.1827 1.0377 1.1838 -0.0011 -0.11%
2025-09-23 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0377 1.1838 1.0384 1.1845 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0384 1.1845 1.0379 1.1840 0.0005 0.05%
2025-09-19 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0379 1.1840 1.0384 1.1845 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0384 1.1845 1.0389 1.1850 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0389 1.1850 1.0381 1.1842 0.0008 0.08%
2025-09-16 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0381 1.1842 1.0371 1.1832 0.0010 0.10%
2025-09-15 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0371 1.1832 1.0367 1.1828 0.0004 0.04%
2025-09-12 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0367 1.1828 1.0360 1.1821 0.0007 0.07%
2025-09-11 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0360 1.1821 1.0357 1.1818 0.0003 0.03%
2025-09-10 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0357 1.1818 1.0371 1.1832 -0.0014 -0.13%
2025-09-09 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0371 1.1832 1.0378 1.1839 -0.0007 -0.07%
2025-09-08 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0378 1.1839 1.0387 1.1848 -0.0009 -0.09%
2025-09-05 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0387 1.1848 1.0395 1.1856 -0.0008 -0.08%
2025-09-04 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0395 1.1856 1.0394 1.1855 0.0001 0.01%
2025-09-03 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0394 1.1855 1.0386 1.1847 0.0008 0.08%
2025-09-02 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0386 1.1847 1.0380 1.1841 0.0006 0.06%
2025-09-01 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0380 1.1841 1.0376 1.1837 0.0004 0.04%
2025-08-29 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0376 1.1837 1.0371 1.1832 0.0005 0.05%
2025-08-28 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0371 1.1832 1.0381 1.1842 -0.0010 -0.10%
2025-08-27 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0381 1.1842 1.0381 1.1842 0.0000 0.00%
2025-08-26 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0381 1.1842 1.0378 1.1839 0.0003 0.03%
2025-08-25 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0378 1.1839 1.0369 1.1830 0.0009 0.09%
2025-08-22 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0369 1.1830 1.0373 1.1834 -0.0004 -0.04%
2025-08-21 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0373 1.1834 1.0365 1.1826 0.0008 0.08%
2025-08-20 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0365 1.1826 1.0368 1.1829 -0.0003 -0.03%
2025-08-19 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0368 1.1829 1.0361 1.1822 0.0007 0.07%
2025-08-18 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0361 1.1822 1.0387 1.1848 -0.0026 -0.25%
2025-08-15 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0387 1.1848 1.0396 1.1857 -0.0009 -0.09%
2025-08-14 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0396 1.1857 1.0401 1.1862 -0.0005 -0.05%
2025-08-13 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0401 1.1862 1.0397 1.1858 0.0004 0.04%
2025-08-12 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0397 1.1858 1.0404 1.1865 -0.0007 -0.07%
2025-08-11 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0404 1.1865 1.0413 1.1874 -0.0009 -0.09%
2025-08-08 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0413 1.1874 1.0409 1.1870 0.0004 0.04%
2025-08-07 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0409 1.1870 1.0403 1.1864 0.0006 0.06%
2025-08-06 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0403 1.1864 1.0402 1.1863 0.0001 0.01%
2025-08-05 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0402 1.1863 1.0401 1.1862 0.0001 0.01%
2025-08-04 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0401 1.1862 1.0405 1.1866 -0.0004 -0.04%
2025-08-01 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0405 1.1866 1.0405 1.1866 0.0000 0.00%
2025-07-31 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0405 1.1866 1.0399 1.1860 0.0006 0.06%
2025-07-30 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0399 1.1860 1.0389 1.1850 0.0010 0.10%
2025-07-29 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0389 1.1850 1.0402 1.1863 -0.0013 -0.12%
2025-07-28 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0402 1.1863 1.0392 1.1853 0.0010 0.10%
2025-07-25 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0392 1.1853 1.0389 1.1850 0.0003 0.03%
2025-07-24 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0389 1.1850 1.0409 1.1870 -0.0020 -0.19%
2025-07-23 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0409 1.1870 1.0419 1.1880 -0.0010 -0.10%
2025-07-22 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0419 1.1880 1.0428 1.1889 -0.0009 -0.09%
2025-07-21 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0428 1.1889 1.0436 1.1897 -0.0008 -0.08%
2025-07-18 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0436 1.1897 1.0435 1.1896 0.0001 0.01%
2025-07-17 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0435 1.1896 1.0434 1.1895 0.0001 0.01%
2025-07-16 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0434 1.1895 1.0437 1.1898 -0.0003 -0.03%
2025-07-15 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0437 1.1898 1.0422 1.1883 0.0015 0.14%
2025-07-14 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0422 1.1883 1.0495 1.1889 -0.0006 -0.06%
2025-07-11 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0495 1.1889 1.0496 1.1890 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0496 1.1890 1.0507 1.1901 -0.0011 -0.10%
2025-07-09 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0507 1.1901 1.0508 1.1902 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0508 1.1902 1.0514 1.1908 -0.0006 -0.06%
2025-07-07 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0514 1.1908 1.0515 1.1909 -0.0001 -0.01%
2025-07-04 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0515 1.1909 1.0514 1.1908 0.0001 0.01%
2025-07-03 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0514 1.1908 1.0512 1.1906 0.0002 0.02%
2025-07-02 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0512 1.1906 1.0507 1.1901 0.0005 0.05%
2025-07-01 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0507 1.1901 1.0504 1.1898 0.0003 0.03%
2025-06-30 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0504 1.1898 1.0506 1.1900 -0.0002 -0.02%
2025-06-27 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0506 1.1900 1.0504 1.1898 0.0002 0.02%
2025-06-26 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0504 1.1898 1.0499 1.1893 0.0005 0.05%
2025-06-25 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0499 1.1893 1.0500 1.1894 -0.0001 -0.01%
2025-06-24 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0500 1.1894 1.0504 1.1898 -0.0004 -0.04%
2025-06-23 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0504 1.1898 1.0503 1.1897 0.0001 0.01%
2025-06-20 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0503 1.1897 1.0502 1.1896 0.0001 0.01%
2025-06-19 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0502 1.1896 1.0502 1.1896 0.0000 0.00%
2025-06-18 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0502 1.1896 1.0501 1.1895 0.0001 0.01%
2025-06-17 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0501 1.1895 1.0492 1.1886 0.0009 0.09%
2025-06-16 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0492 1.1886 1.0492 1.1886 0.0000 0.00%
2025-06-13 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0492 1.1886 1.0491 1.1885 0.0001 0.01%
2025-06-12 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0491 1.1885 1.0494 1.1888 -0.0003 -0.03%
2025-06-11 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0494 1.1888 1.0491 1.1885 0.0003 0.03%
2025-06-10 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0491 1.1885 1.0494 1.1888 -0.0003 -0.03%
2025-06-09 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0494 1.1888 1.0492 1.1886 0.0002 0.02%
2025-06-06 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0492 1.1886 1.0484 1.1878 0.0008 0.08%
2025-06-05 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0484 1.1878 1.0480 1.1874 0.0004 0.04%
2025-06-04 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0480 1.1874 1.0477 1.1871 0.0003 0.03%
2025-06-03 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0477 1.1871 1.0479 1.1873 -0.0002 -0.02%
2025-05-30 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0479 1.1873 1.0471 1.1865 0.0008 0.08%
2025-05-29 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0471 1.1865 1.0477 1.1871 -0.0006 -0.06%
2025-05-28 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0477 1.1871 1.0480 1.1874 -0.0003 -0.03%
2025-05-27 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0480 1.1874 1.0485 1.1879 -0.0005 -0.05%
2025-05-26 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0485 1.1879 1.0482 1.1876 0.0003 0.03%
2025-05-23 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0482 1.1876 1.0480 1.1874 0.0002 0.02%
2025-05-22 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0480 1.1874 1.0479 1.1873 0.0001 0.01%
2025-05-21 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0479 1.1873 1.0479 1.1873 0.0000 0.00%
2025-05-20 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0479 1.1873 1.0480 1.1874 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0480 1.1874 1.0475 1.1869 0.0005 0.05%
2025-05-16 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0475 1.1869 1.0476 1.1870 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0476 1.1870 1.0485 1.1879 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0485 1.1879 1.0492 1.1886 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0492 1.1886 1.0482 1.1876 0.0010 0.10%
2025-05-12 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0482 1.1876 1.0500 1.1894 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0500 1.1894 1.0500 1.1894 0.0000 0.00%
2025-05-08 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0500 1.1894 1.0484 1.1878 0.0016 0.15%
2025-05-07 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0484 1.1878 1.0482 1.1876 0.0002 0.02%
2025-05-06 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0482 1.1876 1.0484 1.1878 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0484 1.1878 1.0477 1.1871 0.0007 0.07%
2025-04-29 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0477 1.1871 1.0467 1.1861 0.0010 0.10%
2025-04-28 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0467 1.1861 1.0464 1.1858 0.0003 0.03%
2025-04-25 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0464 1.1858 1.0462 1.1856 0.0002 0.02%
2025-04-24 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0462 1.1856 1.0464 1.1858 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0464 1.1858 1.0470 1.1864 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0470 1.1864 1.0465 1.1859 0.0005 0.05%
2025-04-21 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0465 1.1859 1.0472 1.1866 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0472 1.1866 1.0472 1.1866 0.0000 0.00%
2025-04-17 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0472 1.1866 1.0477 1.1871 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0477 1.1871 1.0473 1.1867 0.0004 0.04%
2025-04-15 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0473 1.1867 1.0550 1.1872 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0550 1.1872 1.0554 1.1876 -0.0004 -0.04%
2025-04-11 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0554 1.1876 1.0549 1.1871 0.0005 0.05%
2025-04-10 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0549 1.1871 1.0536 1.1858 0.0013 0.12%
2025-04-09 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0536 1.1858 1.0532 1.1854 0.0004 0.04%
2025-04-08 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0532 1.1854 1.0559 1.1881 -0.0027 -0.26%
2025-04-07 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0559 1.1881 1.0533 1.1855 0.0026 0.25%
2025-04-03 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0533 1.1855 1.0498 1.1820 0.0035 0.33%
2025-04-02 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0498 1.1820 1.0487 1.1809 0.0011 0.10%
2025-04-01 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0487 1.1809 1.0490 1.1812 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0490 1.1812 1.0487 1.1809 0.0003 0.03%
2025-03-28 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0487 1.1809 1.0487 1.1809 0.0000 0.00%
2025-03-27 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0487 1.1809 1.0488 1.1810 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0488 1.1810 1.0480 1.1802 0.0008 0.08%
2025-03-25 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0480 1.1802 1.0478 1.1800 0.0002 0.02%
2025-03-24 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0478 1.1800 1.0476 1.1798 0.0002 0.02%
2025-03-21 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0476 1.1798 1.0483 1.1805 -0.0007 -0.07%
2025-03-20 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0483 1.1805 1.0472 1.1794 0.0011 0.11%
2025-03-19 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0472 1.1794 1.0467 1.1789 0.0005 0.05%
2025-03-18 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0467 1.1789 1.0463 1.1785 0.0004 0.04%
2025-03-17 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0463 1.1785 1.0477 1.1799 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0477 1.1799 1.0468 1.1790 0.0009 0.09%
2025-03-13 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0468 1.1790 1.0467 1.1789 0.0001 0.01%
2025-03-12 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0467 1.1789 1.0449 1.1771 0.0018 0.17%
2025-03-11 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0449 1.1771 1.0466 1.1788 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0466 1.1788 1.0468 1.1790 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0468 1.1790 1.0488 1.1810 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0488 1.1810 1.0500 1.1822 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0500 1.1822 1.0496 1.1818 0.0004 0.04%
2025-03-04 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0496 1.1818 1.0498 1.1820 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0498 1.1820 1.0479 1.1801 0.0019 0.18%
2025-02-28 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0479 1.1801 1.0469 1.1791 0.0010 0.10%
2025-02-27 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0469 1.1791 1.0482 1.1804 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0482 1.1804 1.0480 1.1802 0.0002 0.02%
2025-02-25 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0480 1.1802 1.0475 1.1797 0.0005 0.05%
2025-02-24 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0475 1.1797 1.0491 1.1813 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0491 1.1813 1.0506 1.1828 -0.0015 -0.14%
2025-02-20 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0506 1.1828 1.0523 1.1845 -0.0017 -0.16%
2025-02-19 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0523 1.1845 1.0512 1.1834 0.0011 0.10%
2025-02-18 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0512 1.1834 1.0518 1.1840 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0518 1.1840 1.0528 1.1850 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0528 1.1850 1.0541 1.1863 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0541 1.1863 1.0546 1.1868 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0546 1.1868 1.0549 1.1871 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0549 1.1871 1.0547 1.1869 0.0002 0.02%
2025-02-10 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0547 1.1869 1.0562 1.1884 -0.0015 -0.14%
2025-02-07 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0562 1.1884 1.0565 1.1887 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0565 1.1887 1.0556 1.1878 0.0009 0.09%
2025-02-05 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0556 1.1878 1.0548 1.1870 0.0008 0.08%
2025-01-27 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0548 1.1870 1.0532 1.1854 0.0016 0.15%
2025-01-24 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0532 1.1854 1.0531 1.1853 0.0001 0.01%
2025-01-23 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0531 1.1853 1.0542 1.1864 -0.0011 -0.10%
2025-01-22 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0542 1.1864 1.0544 1.1866 -0.0002 -0.02%
2025-01-21 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0544 1.1866 1.0535 1.1857 0.0009 0.09%
2025-01-20 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0535 1.1857 1.0534 1.1856 0.0001 0.01%
2025-01-17 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0534 1.1856 1.0538 1.1860 -0.0004 -0.04%
2025-01-16 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0538 1.1860 1.0543 1.1865 -0.0005 -0.05%
2025-01-15 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0543 1.1865 1.0617 1.1866 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0617 1.1866 1.0599 1.1848 0.0018 0.17%
2025-01-13 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0599 1.1848 1.0611 1.1860 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0611 1.1860 1.0612 1.1861 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0612 1.1861 1.0625 1.1874 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0625 1.1874 1.0632 1.1881 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0632 1.1881 1.0646 1.1895 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0646 1.1895 1.0652 1.1901 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0652 1.1901 1.0641 1.1890 0.0011 0.10%
2025-01-02 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0641 1.1890 1.0635 1.1884 0.0006 0.06%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高端装备ETF 0.9318 1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0225 1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0155 1.68%
嘉实创新成长混合 1.1570 1.22%
嘉实金融精选股票A 1.3229 1.18%
嘉实金融精选股票C 1.2721 1.18%
嘉实文体娱乐股票A 2.0070 1.06%
嘉实文体娱乐股票C 1.9210 1.05%
嘉实优选 1.0266 1.01%
红利300 1.3064 0.94%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A 1.0068 0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D 1.0074 0.05%
汇添富投资级信用债指数A 1.0284 0.05%
汇添富投资级信用债指数C 1.0196 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0778 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0798 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0046 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C 1.0084 0.05%
招商中债1-5年进出口行D 1.0520 0.05%
转债ETF 13.4533 0.05%
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