嘉实中债3-5年国开债指数C基金净值查询(008016)
今天最新净值
1.0377
0.0009 0.09%
2025-12-18
- 累计净值：1.1895
- 成立日期：2019-12-16
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：3.8568亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：崔思维 尹页 王立芹 闵锐
近一季,嘉实中债3-5年国开债指数C(008016)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0379 |
1.1897 |
1.0377 |
1.1895 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0377 |
1.1895 |
1.0368 |
1.1886 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0368 |
1.1886 |
1.0366 |
1.1884 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0366 |
1.1884 |
1.0371 |
1.1889 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0371 |
1.1889 |
1.0376 |
1.1894 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0376 |
1.1894 |
1.0370 |
1.1888 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0370 |
1.1888 |
1.0366 |
1.1884 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0366 |
1.1884 |
1.0359 |
1.1877 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0359 |
1.1877 |
1.0359 |
1.1877 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0359 |
1.1877 |
1.0353 |
1.1871 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-12-04 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0353 |
1.1871 |
1.0366 |
1.1884 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0366 |
1.1884 |
1.0370 |
1.1888 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0370 |
1.1888 |
1.0374 |
1.1892 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0374 |
1.1892 |
1.0370 |
1.1888 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0370 |
1.1888 |
1.0365 |
1.1883 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0365 |
1.1883 |
1.0369 |
1.1887 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0369 |
1.1887 |
1.0377 |
1.1895 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0377 |
1.1895 |
1.0379 |
1.1897 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0379 |
1.1897 |
1.0379 |
1.1897 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0379 |
1.1897 |
1.0379 |
1.1897 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0379 |
1.1897 |
1.0376 |
1.1894 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0376 |
1.1894 |
1.0377 |
1.1895 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0377 |
1.1895 |
1.0377 |
1.1895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0377 |
1.1895 |
1.0374 |
1.1892 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0374 |
1.1892 |
1.0371 |
1.1889 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-13 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0371 |
1.1889 |
1.0370 |
1.1888 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0370 |
1.1888 |
1.0364 |
1.1882 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0364 |
1.1882 |
1.0360 |
1.1878 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0360 |
1.1878 |
1.0357 |
1.1875 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0357 |
1.1875 |
1.0362 |
1.1880 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0362 |
1.1880 |
1.0369 |
1.1887 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0369 |
1.1887 |
1.0369 |
1.1887 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0369 |
1.1887 |
1.0371 |
1.1889 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0371 |
1.1889 |
1.0372 |
1.1890 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0372 |
1.1890 |
1.0364 |
1.1882 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0364 |
1.1882 |
1.0357 |
1.1875 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0357 |
1.1875 |
1.0350 |
1.1868 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0350 |
1.1868 |
1.0339 |
1.1857 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0339 |
1.1857 |
1.0335 |
1.1853 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0335 |
1.1853 |
1.0335 |
1.1853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0335 |
1.1853 |
1.0334 |
1.1852 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0334 |
1.1852 |
1.0391 |
1.1852 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0391 |
1.1852 |
1.0388 |
1.1849 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0388 |
1.1849 |
1.0392 |
1.1853 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0392 |
1.1853 |
1.0387 |
1.1848 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0387 |
1.1848 |
1.0386 |
1.1847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0386 |
1.1847 |
1.0387 |
1.1848 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0387 |
1.1848 |
1.0386 |
1.1847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0386 |
1.1847 |
1.0384 |
1.1845 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0384 |
1.1845 |
1.0385 |
1.1846 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0385 |
1.1846 |
1.0380 |
1.1841 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0380 |
1.1841 |
1.0369 |
1.1830 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0369 |
1.1830 |
1.0372 |
1.1833 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0372 |
1.1833 |
1.0368 |
1.1829 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0368 |
1.1829 |
1.0366 |
1.1827 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0366 |
1.1827 |
1.0377 |
1.1838 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0377 |
1.1838 |
1.0384 |
1.1845 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0384 |
1.1845 |
1.0379 |
1.1840 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
008016 |
嘉实中债3-5年国开债指数C |
1.0379 |
1.1840 |
1.0384 |
1.1845 |
-0.0005 |
-0.05% |
