嘉实新财富灵活配置混合基金净值查询(002211)

今天最新净值 0.7810 0.0030 0.3900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.7536 0.0016 0.2073%

累计净值：1.1690
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：24.5401亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：颜伟鹏曲扬刘宁李欣肖觅

近一季嘉实新财富灵活配置混合基金净值查询

近一季,嘉实新财富灵活配置混合(002211)基金累计收益率-5.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7520	1.1400	0.7520	1.1400	0.0000	0.00%
2024-04-25	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7520	1.1400	0.7520	1.1400	0.0000	0.00%
2024-04-24	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7520	1.1400	0.7530	1.1410	-0.0010	-0.13%
2024-04-23	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7530	1.1410	0.7530	1.1410	0.0000	0.00%
2024-04-22	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7530	1.1410	0.7540	1.1420	-0.0010	-0.13%
2024-04-19	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7540	1.1420	0.7550	1.1430	-0.0010	-0.13%
2024-04-18	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7550	1.1430	0.7560	1.1440	-0.0010	-0.13%
2024-04-17	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7560	1.1440	0.7550	1.1430	0.0010	0.13%
2024-04-16	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7550	1.1430	0.7640	1.1520	-0.0090	-1.18%
2024-04-15	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7640	1.1520	0.7650	1.1530	-0.0010	-0.13%

2024-04-12	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7650	1.1530	0.7650	1.1530	0.0000	0.00%
2024-04-11	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7650	1.1530	0.7650	1.1530	0.0000	0.00%
2024-04-10	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7650	1.1530	0.7670	1.1550	-0.0020	-0.26%
2024-04-09	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7670	1.1550	0.7670	1.1550	0.0000	0.00%
2024-04-08	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7670	1.1550	0.7710	1.1590	-0.0040	-0.52%
2024-04-03	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7710	1.1590	0.7710	1.1590	0.0000	0.00%
2024-04-02	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7710	1.1590	0.7720	1.1600	-0.0010	-0.13%
2024-04-01	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7720	1.1600	0.7720	1.1600	0.0000	0.00%
2024-03-29	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7720	1.1600	0.7710	1.1590	0.0010	0.13%
2024-03-28	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7710	1.1590	0.7690	1.1570	0.0020	0.26%
2024-03-27	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7690	1.1570	0.7720	1.1600	-0.0030	-0.39%
2024-03-26	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7720	1.1600	0.7730	1.1610	-0.0010	-0.13%
2024-03-25	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7730	1.1610	0.7790	1.1670	-0.0060	-0.77%
2024-03-22	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7790	1.1670	0.7810	1.1690	-0.0020	-0.26%
2024-03-21	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7810	1.1690	0.7830	1.1710	-0.0020	-0.26%

2024-03-20	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7830	1.1710	0.7830	1.1710	0.0000	0.00%
2024-03-19	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7830	1.1710	0.7830	1.1710	0.0000	0.00%
2024-03-18	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7830	1.1710	0.7810	1.1690	0.0020	0.26%
2024-03-15	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7810	1.1690	0.7780	1.1660	0.0030	0.39%
2024-03-14	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7780	1.1660	0.7800	1.1680	-0.0020	-0.26%
2024-03-13	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7800	1.1680	0.7800	1.1680	0.0000	0.00%
2024-03-12	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7800	1.1680	0.7790	1.1670	0.0010	0.13%
2024-03-11	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7790	1.1670	0.7790	1.1670	0.0000	0.00%
2024-03-08	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7790	1.1670	0.7780	1.1660	0.0010	0.13%
2024-03-07	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7780	1.1660	0.7810	1.1690	-0.0030	-0.38%
2024-03-06	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7810	1.1690	0.7790	1.1670	0.0020	0.26%
2024-03-05	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7790	1.1670	0.7820	1.1700	-0.0030	-0.38%
2024-03-04	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7820	1.1700	0.7768	1.1646	0.0052	0.67%
2024-03-01	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7768	1.1646	0.7770	1.1650	-0.0002	-0.02%
2024-02-29	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7770	1.1650	0.7760	1.1640	0.0010	0.13%
2024-02-28	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7760	1.1640	0.7770	1.1650	-0.0010	-0.13%
2024-02-27	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7770	1.1650	0.7770	1.1650	0.0000	0.00%
2024-02-26	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7770	1.1650	0.7760	1.1640	0.0010	0.13%
2024-02-23	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7760	1.1640	0.7760	1.1640	0.0000	0.00%
2024-02-22	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7760	1.1640	0.7750	1.1630	0.0010	0.13%
2024-02-21	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7750	1.1630	0.7750	1.1630	0.0000	0.00%
2024-02-20	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7750	1.1630	0.7740	1.1620	0.0010	0.13%
2024-02-19	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7740	1.1620	0.7740	1.1620	0.0000	0.00%
2024-02-08	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7740	1.1620	0.7730	1.1610	0.0010	0.13%
2024-02-07	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7730	1.1610	0.7840	1.1720	-0.0110	-1.40%
2024-02-06	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7840	1.1720	0.7750	1.1630	0.0090	1.16%
2024-02-05	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7750	1.1630	0.7810	1.1690	-0.0060	-0.77%
2024-02-02	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7810	1.1690	0.7860	1.1740	-0.0050	-0.64%
2024-02-01	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7860	1.1740	0.7860	1.1740	0.0000	0.00%
2024-01-31	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7860	1.1740	0.7930	1.1810	-0.0070	-0.88%
2024-01-30	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.7930	1.1810	0.8010	1.1890	-0.0080	-1.00%
2024-01-29	002211	嘉实新财富灵活配置混合	0.8010	1.1890	0.8000	1.1880	0.0010	0.12%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%