嘉实新财富混合A(嘉实新财富混合)基金净值查询(002211)

今天最新净值 0.8553 0.0000 0.00% 2026-09-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.8390 0.0000 -0.0053% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2431
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0137亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李欣端时立

近一季嘉实新财富混合A|嘉实新财富混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实新财富混合A(002211)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-07	002211	嘉实新财富混合A	0.8553	1.2431	0.8553	1.2431	0.0000	0.00%
2026-09-04	002211	嘉实新财富混合A	0.8553	1.2431	0.8553	1.2431	0.0000	0.00%
2026-09-03	002211	嘉实新财富混合A	0.8553	1.2431	0.8553	1.2431	0.0000	0.00%
2026-09-02	002211	嘉实新财富混合A	0.8553	1.2431	0.8553	1.2431	0.0000	0.00%
2026-09-01	002211	嘉实新财富混合A	0.8553	1.2431	0.8553	1.2431	0.0000	0.00%
2026-08-31	002211	嘉实新财富混合A	0.8553	1.2431	0.8553	1.2431	0.0000	0.00%
2026-08-28	002211	嘉实新财富混合A	0.8553	1.2431	0.8554	1.2432	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	002211	嘉实新财富混合A	0.8554	1.2432	0.8554	1.2432	0.0000	0.00%
2026-08-26	002211	嘉实新财富混合A	0.8554	1.2432	0.8554	1.2432	0.0000	0.00%
2026-08-25	002211	嘉实新财富混合A	0.8554	1.2432	0.8554	1.2432	0.0000	0.00%

2026-08-24	002211	嘉实新财富混合A	0.8554	1.2432	0.8554	1.2432	0.0000	0.00%
2026-08-21	002211	嘉实新财富混合A	0.8554	1.2432	0.8554	1.2432	0.0000	0.00%
2026-08-20	002211	嘉实新财富混合A	0.8554	1.2432	0.8554	1.2432	0.0000	0.00%
2026-08-19	002211	嘉实新财富混合A	0.8554	1.2432	0.8554	1.2432	0.0000	0.00%
2026-08-18	002211	嘉实新财富混合A	0.8554	1.2432	0.8554	1.2432	0.0000	0.00%
2026-08-17	002211	嘉实新财富混合A	0.8554	1.2432	0.8555	1.2433	-0.0001	-0.01%
2026-08-14	002211	嘉实新财富混合A	0.8555	1.2433	0.8555	1.2433	0.0000	0.00%
2026-08-13	002211	嘉实新财富混合A	0.8555	1.2433	0.8555	1.2433	0.0000	0.00%
2026-08-12	002211	嘉实新财富混合A	0.8555	1.2433	0.8555	1.2433	0.0000	0.00%
2026-08-11	002211	嘉实新财富混合A	0.8555	1.2433	0.8555	1.2433	0.0000	0.00%
2026-08-10	002211	嘉实新财富混合A	0.8555	1.2433	0.8555	1.2433	0.0000	0.00%
2026-08-07	002211	嘉实新财富混合A	0.8555	1.2433	0.8555	1.2433	0.0000	0.00%
2026-08-06	002211	嘉实新财富混合A	0.8555	1.2433	0.8555	1.2433	0.0000	0.00%
2026-08-05	002211	嘉实新财富混合A	0.8555	1.2433	0.8557	1.2435	-0.0002	-0.02%
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2026-08-03	002211	嘉实新财富混合A	0.8555	1.2433	0.8556	1.2434	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	002211	嘉实新财富混合A	0.8556	1.2434	0.8550	1.2428	0.0006	0.07%
2026-07-30	002211	嘉实新财富混合A	0.8550	1.2428	0.8548	1.2426	0.0002	0.02%
2026-07-29	002211	嘉实新财富混合A	0.8548	1.2426	0.8548	1.2426	0.0000	0.00%
2026-07-28	002211	嘉实新财富混合A	0.8548	1.2426	0.8549	1.2427	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	002211	嘉实新财富混合A	0.8549	1.2427	0.8552	1.2430	-0.0003	-0.04%
2026-07-24	002211	嘉实新财富混合A	0.8552	1.2430	0.8550	1.2428	0.0002	0.02%
2026-07-23	002211	嘉实新财富混合A	0.8550	1.2428	0.8552	1.2430	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	002211	嘉实新财富混合A	0.8552	1.2430	0.8548	1.2426	0.0004	0.05%
2026-07-21	002211	嘉实新财富混合A	0.8548	1.2426	0.8547	1.2425	0.0001	0.01%
2026-07-20	002211	嘉实新财富混合A	0.8547	1.2425	0.8548	1.2426	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	002211	嘉实新财富混合A	0.8548	1.2426	0.8547	1.2425	0.0001	0.01%
2026-07-16	002211	嘉实新财富混合A	0.8547	1.2425	0.8549	1.2427	-0.0002	-0.02%
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2026-07-08	002211	嘉实新财富混合A	0.8548	1.2426	0.8545	1.2423	0.0003	0.04%
2026-07-07	002211	嘉实新财富混合A	0.8545	1.2423	0.8545	1.2423	0.0000	0.00%
2026-07-06	002211	嘉实新财富混合A	0.8545	1.2423	0.8543	1.2421	0.0002	0.02%
2026-07-03	002211	嘉实新财富混合A	0.8543	1.2421	0.8543	1.2421	0.0000	0.00%
2026-07-02	002211	嘉实新财富混合A	0.8543	1.2421	0.8539	1.2417	0.0004	0.05%
2026-07-01	002211	嘉实新财富混合A	0.8539	1.2417	0.8546	1.2424	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	002211	嘉实新财富混合A	0.8546	1.2424	0.8550	1.2428	-0.0004	-0.05%
2026-06-29	002211	嘉实新财富混合A	0.8550	1.2428	0.8545	1.2423	0.0005	0.06%
2026-06-26	002211	嘉实新财富混合A	0.8545	1.2423	0.8544	1.2422	0.0001	0.01%
2026-06-25	002211	嘉实新财富混合A	0.8544	1.2422	0.8542	1.2420	0.0002	0.02%
2026-06-24	002211	嘉实新财富混合A	0.8542	1.2420	0.8541	1.2419	0.0001	0.01%
2026-06-23	002211	嘉实新财富混合A	0.8541	1.2419	0.8541	1.2419	0.0000	0.00%
2026-06-22	002211	嘉实新财富混合A	0.8541	1.2419	0.8541	1.2419	0.0000	0.00%
2026-06-18	002211	嘉实新财富混合A	0.8541	1.2419	0.8538	1.2416	0.0003	0.04%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%