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嘉实新财富灵活配置混合基金净值查询(002211)

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近一年嘉实新财富灵活配置混合基金净值查询
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近一年,嘉实新财富灵活配置混合(002211)基金累计收益率-22.98%
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2024-04-26 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.7520 1.1400 0.7520 1.1400 0.0000 0.00%
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2023-11-07 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.8790 1.2670 0.8870 1.2750 -0.0080 -0.90%
2023-11-06 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.8870 1.2750 0.8810 1.2690 0.0060 0.68%
2023-11-03 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.8810 1.2690 0.8770 1.2650 0.0040 0.46%
2023-11-02 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.8770 1.2650 0.8830 1.2710 -0.0060 -0.68%
2023-11-01 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.8830 1.2710 0.8860 1.2740 -0.0030 -0.34%
2023-10-31 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.8860 1.2740 0.8880 1.2760 -0.0020 -0.23%
2023-10-30 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.8880 1.2760 0.8830 1.2710 0.0050 0.57%
2023-10-27 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.8830 1.2710 0.8740 1.2620 0.0090 1.03%
2023-10-26 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.8740 1.2620 0.8720 1.2600 0.0020 0.23%
2023-10-25 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.8720 1.2600 0.8660 1.2540 0.0060 0.69%
2023-10-24 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.8660 1.2540 0.8580 1.2460 0.0080 0.93%
2023-10-23 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.8580 1.2460 0.8680 1.2560 -0.0100 -1.15%
2023-10-20 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.8680 1.2560 0.8740 1.2620 -0.0060 -0.69%
2023-10-19 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.8740 1.2620 0.8860 1.2740 -0.0120 -1.35%
2023-10-18 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.8860 1.2740 0.8960 1.2840 -0.0100 -1.12%
2023-10-17 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.8960 1.2840 0.9010 1.2890 -0.0050 -0.55%
2023-10-16 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9010 1.2890 0.9000 1.2880 0.0010 0.11%
2023-10-13 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9000 1.2880 0.9100 1.2980 -0.0100 -1.10%
2023-10-12 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9100 1.2980 0.9050 1.2930 0.0050 0.55%
2023-10-11 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9050 1.2930 0.9100 1.2980 -0.0050 -0.55%
2023-10-10 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9100 1.2980 0.9200 1.3080 -0.0100 -1.09%
2023-10-09 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9200 1.3080 0.9230 1.3110 -0.0030 -0.33%
2023-09-28 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9230 1.3110 0.9250 1.3130 -0.0020 -0.22%
2023-09-27 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9250 1.3130 0.9260 1.3140 -0.0010 -0.11%
2023-09-26 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9260 1.3140 0.9310 1.3190 -0.0050 -0.54%
2023-09-25 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9310 1.3190 0.9370 1.3250 -0.0060 -0.64%
2023-09-22 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9370 1.3250 0.9330 1.3210 0.0040 0.43%
2023-09-21 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9330 1.3210 0.9370 1.3250 -0.0040 -0.43%
2023-09-20 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9370 1.3250 0.9440 1.3320 -0.0070 -0.74%
2023-09-19 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9440 1.3320 0.9410 1.3290 0.0030 0.32%
2023-09-18 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9410 1.3290 0.9410 1.3290 0.0000 0.00%
2023-09-15 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9410 1.3290 0.9500 1.3380 -0.0090 -0.95%
2023-09-14 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9500 1.3380 0.9510 1.3390 -0.0010 -0.11%
2023-09-13 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9510 1.3390 0.9530 1.3410 -0.0020 -0.21%
2023-09-12 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9530 1.3410 0.9560 1.3440 -0.0030 -0.31%
2023-09-11 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9560 1.3440 0.9500 1.3380 0.0060 0.63%
2023-09-08 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9500 1.3380 0.9550 1.3430 -0.0050 -0.52%
2023-09-07 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9550 1.3430 0.9660 1.3540 -0.0110 -1.14%
2023-09-06 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9660 1.3540 0.9690 1.3570 -0.0030 -0.31%
2023-09-05 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9690 1.3570 0.9750 1.3630 -0.0060 -0.62%
2023-09-04 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9750 1.3630 0.9560 1.3440 0.0190 1.99%
2023-09-01 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9560 1.3440 0.9450 1.3330 0.0110 1.16%
2023-08-31 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9450 1.3330 0.9510 1.3390 -0.0060 -0.63%
2023-08-30 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9510 1.3390 0.9540 1.3420 -0.0030 -0.31%
2023-08-29 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9540 1.3420 0.9460 1.3340 0.0080 0.85%
2023-08-28 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9460 1.3340 0.9380 1.3260 0.0080 0.85%
2023-08-25 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9380 1.3260 0.9410 1.3290 -0.0030 -0.32%
2023-08-24 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9410 1.3290 0.9430 1.3310 -0.0020 -0.21%
2023-08-23 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9430 1.3310 0.9540 1.3420 -0.0110 -1.15%
2023-08-22 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9540 1.3420 0.9540 1.3420 0.0000 0.00%
2023-08-21 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9540 1.3420 0.9710 1.3590 -0.0170 -1.75%
2023-08-18 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9710 1.3590 0.9790 1.3670 -0.0080 -0.82%
2023-08-17 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9790 1.3670 0.9760 1.3640 0.0030 0.31%
2023-08-16 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9760 1.3640 0.9780 1.3660 -0.0020 -0.20%
2023-08-15 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9780 1.3660 0.9770 1.3650 0.0010 0.10%
2023-08-14 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9770 1.3650 0.9840 1.3720 -0.0070 -0.71%
2023-08-11 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9840 1.3720 1.0030 1.3910 -0.0190 -1.89%
2023-08-10 002211 嘉实新财富灵活配置混合 1.0030 1.3910 0.9940 1.3820 0.0090 0.91%
2023-08-09 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9940 1.3820 1.0010 1.3890 -0.0070 -0.70%
2023-08-08 002211 嘉实新财富灵活配置混合 1.0010 1.3890 1.0040 1.3920 -0.0030 -0.30%
2023-08-07 002211 嘉实新财富灵活配置混合 1.0040 1.3920 1.0130 1.4010 -0.0090 -0.89%
2023-08-04 002211 嘉实新财富灵活配置混合 1.0130 1.4010 1.0190 1.4070 -0.0060 -0.59%
2023-08-03 002211 嘉实新财富灵活配置混合 1.0190 1.4070 1.0100 1.3980 0.0090 0.89%
2023-08-02 002211 嘉实新财富灵活配置混合 1.0100 1.3980 1.0170 1.4050 -0.0070 -0.69%
2023-08-01 002211 嘉实新财富灵活配置混合 1.0170 1.4050 1.0150 1.4030 0.0020 0.20%
2023-07-31 002211 嘉实新财富灵活配置混合 1.0150 1.4030 1.0060 1.3940 0.0090 0.89%
2023-07-28 002211 嘉实新财富灵活配置混合 1.0060 1.3940 0.9930 1.3810 0.0130 1.31%
2023-07-27 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9930 1.3810 0.9910 1.3790 0.0020 0.20%
2023-07-26 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9910 1.3790 0.9890 1.3770 0.0020 0.20%
2023-07-25 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9890 1.3770 0.9630 1.3510 0.0260 2.70%
2023-07-24 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9630 1.3510 0.9660 1.3540 -0.0030 -0.31%
2023-07-21 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9660 1.3540 0.9640 1.3520 0.0020 0.21%
2023-07-20 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9640 1.3520 0.9670 1.3550 -0.0030 -0.31%
2023-07-19 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9670 1.3550 0.9610 1.3490 0.0060 0.62%
2023-07-18 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9610 1.3490 0.9610 1.3490 0.0000 0.00%
2023-07-17 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9610 1.3490 0.9640 1.3520 -0.0030 -0.31%
2023-07-14 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9640 1.3520 0.9670 1.3550 -0.0030 -0.31%
2023-07-13 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9670 1.3550 0.9530 1.3410 0.0140 1.47%
2023-07-12 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9530 1.3410 0.9560 1.3440 -0.0030 -0.31%
2023-07-11 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9560 1.3440 0.9540 1.3420 0.0020 0.21%
2023-07-10 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9540 1.3420 0.9470 1.3350 0.0070 0.74%
2023-07-07 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9470 1.3350 0.9480 1.3360 -0.0010 -0.11%
2023-07-06 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9480 1.3360 0.9510 1.3390 -0.0030 -0.32%
2023-07-05 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9510 1.3390 0.9540 1.3420 -0.0030 -0.31%
2023-07-04 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9540 1.3420 0.9620 1.3500 -0.0080 -0.83%
2023-07-03 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9620 1.3500 0.9410 1.3290 0.0210 2.23%
2023-06-30 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9410 1.3290 0.9400 1.3280 0.0010 0.11%
2023-06-29 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9400 1.3280 0.9610 1.3490 -0.0210 -2.19%
2023-06-28 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9610 1.3490 0.9540 1.3420 0.0070 0.73%
2023-06-27 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9540 1.3420 0.9370 1.3250 0.0170 1.81%
2023-06-26 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9370 1.3250 0.9440 1.3320 -0.0070 -0.74%
2023-06-21 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9440 1.3320 0.9530 1.3410 -0.0090 -0.94%
2023-06-20 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9530 1.3410 0.9630 1.3510 -0.0100 -1.04%
2023-06-19 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9630 1.3510 0.9730 1.3610 -0.0100 -1.03%
2023-06-16 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9730 1.3610 0.9750 1.3630 -0.0020 -0.21%
2023-06-15 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9750 1.3630 0.9670 1.3550 0.0080 0.83%
2023-06-14 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9670 1.3550 0.9660 1.3540 0.0010 0.10%
2023-06-13 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9660 1.3540 0.9650 1.3530 0.0010 0.10%
2023-06-12 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9650 1.3530 0.9650 1.3530 0.0000 0.00%
2023-06-09 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9650 1.3530 0.9640 1.3520 0.0010 0.10%
2023-06-08 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9640 1.3520 0.9540 1.3420 0.0100 1.05%
2023-06-07 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9540 1.3420 0.9590 1.3470 -0.0050 -0.52%
2023-06-06 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9590 1.3470 0.9670 1.3550 -0.0080 -0.83%
2023-06-05 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9670 1.3550 0.9820 1.3700 -0.0150 -1.53%
2023-06-02 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9820 1.3700 0.9650 1.3530 0.0170 1.76%
2023-06-01 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9650 1.3530 0.9710 1.3590 -0.0060 -0.62%
2023-05-31 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9710 1.3590 0.9800 1.3680 -0.0090 -0.92%
2023-05-30 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9800 1.3680 0.9810 1.3690 -0.0010 -0.10%
2023-05-29 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9810 1.3690 0.9820 1.3700 -0.0010 -0.10%
2023-05-26 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9820 1.3700 0.9750 1.3630 0.0070 0.72%
2023-05-25 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9750 1.3630 0.9780 1.3660 -0.0030 -0.31%
2023-05-24 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9780 1.3660 0.9920 1.3800 -0.0140 -1.41%
2023-05-23 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9920 1.3800 1.0050 1.3930 -0.0130 -1.29%
2023-05-22 002211 嘉实新财富灵活配置混合 1.0050 1.3930 0.9940 1.3820 0.0110 1.11%
2023-05-19 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9940 1.3820 0.9900 1.3780 0.0040 0.40%
2023-05-18 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9900 1.3780 0.9930 1.3810 -0.0030 -0.30%
2023-05-17 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9930 1.3810 0.9970 1.3850 -0.0040 -0.40%
2023-05-16 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9970 1.3850 1.0030 1.3910 -0.0060 -0.60%
2023-05-15 002211 嘉实新财富灵活配置混合 1.0030 1.3910 0.9970 1.3850 0.0060 0.60%
2023-05-12 002211 嘉实新财富灵活配置混合 0.9970 1.3850 1.0020 1.3900 -0.0050 -0.50%
2023-05-11 002211 嘉实新财富灵活配置混合 1.0020 1.3900 1.0030 1.3910 -0.0010 -0.10%
2023-05-10 002211 嘉实新财富灵活配置混合 1.0030 1.3910 1.0100 1.3980 -0.0070 -0.69%
2023-05-09 002211 嘉实新财富灵活配置混合 1.0100 1.3980 1.0180 1.4060 -0.0080 -0.79%
2023-05-08 002211 嘉实新财富灵活配置混合 1.0180 1.4060 1.0190 1.4070 -0.0010 -0.10%
2023-05-05 002211 嘉实新财富灵活配置混合 1.0190 1.4070 1.0170 1.4050 0.0020 0.20%
2023-05-04 002211 嘉实新财富灵活配置混合 1.0170 1.4050 1.0220 1.4100 -0.0050 -0.49%
2023-04-28 002211 嘉实新财富灵活配置混合 1.0220 1.4100 1.0210 1.4090 0.0010 0.10%
2023-04-27 002211 嘉实新财富灵活配置混合 1.0210 1.4090 1.0160 1.4040 0.0050 0.49%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 1.0216 5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.0253 5.66%
恒生科技ETF基金 0.4944 4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5557 4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 0.5485 4.46%
互联网 0.5001 3.97%
新经济HK 0.7567 3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7412 3.79%
软件ETF 0.6249 3.56%
通信ETF 1.0184 3.50%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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