嘉实新财富灵活配置混合基金净值查询(002211)
今天最新净值
0.7810
0.0030 0.3900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7536
0.0016 0.2073%
- 累计净值:1.1690
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:24.5401亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:颜伟鹏 曲扬 刘宁 李欣 肖觅
近一周,嘉实新财富灵活配置混合(002211)基金累计收益率0.26%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7520 |
1.1400 |
0.7520 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-25 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7520 |
1.1400 |
0.7520 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7520 |
1.1400 |
0.7530 |
1.1410 |
-0.0010 |
-0.13% |
2024-04-23 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7530 |
1.1410 |
0.7530 |
1.1410 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-22 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7530 |
1.1410 |
0.7540 |
1.1420 |
-0.0010 |
-0.13% |