嘉实新财富灵活配置混合基金净值查询(002211)
今天最新净值
0.7810
0.0030 0.3900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7536
0.0016 0.2073%
- 累计净值：1.1690
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：24.5401亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：颜伟鹏 曲扬 刘宁 李欣 肖觅
近一月,嘉实新财富灵活配置混合(002211)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7520 |
1.1400 |
0.7520 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7520 |
1.1400 |
0.7520 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7520 |
1.1400 |
0.7530 |
1.1410 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7530 |
1.1410 |
0.7530 |
1.1410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7530 |
1.1410 |
0.7540 |
1.1420 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-04-19 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7540 |
1.1420 |
0.7550 |
1.1430 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-04-18 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7550 |
1.1430 |
0.7560 |
1.1440 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7560 |
1.1440 |
0.7550 |
1.1430 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7550 |
1.1430 |
0.7640 |
1.1520 |
-0.0090 |
-1.18% |
| 2024-04-15 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7640 |
1.1520 |
0.7650 |
1.1530 |
-0.0010 |
-0.13% |
|
|
| 2024-04-12 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7650 |
1.1530 |
0.7650 |
1.1530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7650 |
1.1530 |
0.7650 |
1.1530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7650 |
1.1530 |
0.7670 |
1.1550 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2024-04-09 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7670 |
1.1550 |
0.7670 |
1.1550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7670 |
1.1550 |
0.7710 |
1.1590 |
-0.0040 |
-0.52% |
| 2024-04-03 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7710 |
1.1590 |
0.7710 |
1.1590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7710 |
1.1590 |
0.7720 |
1.1600 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-04-01 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7720 |
1.1600 |
0.7720 |
1.1600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7720 |
1.1600 |
0.7710 |
1.1590 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7710 |
1.1590 |
0.7690 |
1.1570 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-03-27 |
002211 |
嘉实新财富灵活配置混合 |
0.7690 |
1.1570 |
0.7720 |
1.1600 |
-0.0030 |
-0.39% |
