嘉实鑫和一年持有期混合C基金净值查询(008665)
今天最新净值
1.1284
-0.0012 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0813
0.0013 0.1196%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1684
- 成立日期：2019-12-24
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.4121亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：杨烨超
近一季,嘉实鑫和一年持有期混合C(008665)基金累计收益率0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1280 |
1.1680 |
1.1284 |
1.1684 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1284 |
1.1684 |
1.1296 |
1.1696 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1296 |
1.1696 |
1.1302 |
1.1702 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1302 |
1.1702 |
1.1318 |
1.1718 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1318 |
1.1718 |
1.1319 |
1.1719 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1319 |
1.1719 |
1.1316 |
1.1716 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1316 |
1.1716 |
1.1315 |
1.1715 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1315 |
1.1715 |
1.1318 |
1.1718 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1318 |
1.1718 |
1.1320 |
1.1720 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1320 |
1.1720 |
1.1340 |
1.1740 |
-0.0020 |
-0.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1340 |
1.1740 |
1.1348 |
1.1748 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1348 |
1.1748 |
1.1340 |
1.1740 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1340 |
1.1740 |
1.1348 |
1.1748 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1348 |
1.1748 |
1.1347 |
1.1747 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1347 |
1.1747 |
1.1348 |
1.1748 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1348 |
1.1748 |
1.1352 |
1.1752 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1352 |
1.1752 |
1.1364 |
1.1764 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1364 |
1.1764 |
1.1369 |
1.1769 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1369 |
1.1769 |
1.1364 |
1.1764 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1364 |
1.1764 |
1.1409 |
1.1809 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1409 |
1.1809 |
1.1410 |
1.1810 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1410 |
1.1810 |
1.1373 |
1.1773 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-08-14 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1373 |
1.1773 |
1.1379 |
1.1779 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-13 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1379 |
1.1779 |
1.1370 |
1.1770 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-12 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1370 |
1.1770 |
1.1365 |
1.1765 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-11 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1365 |
1.1765 |
1.1380 |
1.1780 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1380 |
1.1780 |
1.1363 |
1.1763 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1363 |
1.1763 |
1.1325 |
1.1725 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-08-06 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1325 |
1.1725 |
1.1329 |
1.1729 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1329 |
1.1729 |
1.1324 |
1.1724 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-04 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1324 |
1.1724 |
1.1297 |
1.1697 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-08-03 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1297 |
1.1697 |
1.1310 |
1.1710 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1310 |
1.1710 |
1.1293 |
1.1693 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-07-30 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1293 |
1.1693 |
1.1312 |
1.1712 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-07-29 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1312 |
1.1712 |
1.1310 |
1.1710 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1310 |
1.1710 |
1.1331 |
1.1731 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-07-27 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1331 |
1.1731 |
1.1312 |
1.1712 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-07-24 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1312 |
1.1712 |
1.1325 |
1.1725 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-23 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1325 |
1.1725 |
1.1324 |
1.1724 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1324 |
1.1724 |
1.1327 |
1.1727 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1327 |
1.1727 |
1.1309 |
1.1709 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-07-20 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1309 |
1.1709 |
1.1300 |
1.1700 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1300 |
1.1700 |
1.1314 |
1.1714 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-07-16 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1314 |
1.1714 |
1.1322 |
1.1722 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1322 |
1.1722 |
1.1331 |
1.1731 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1331 |
1.1731 |
1.1322 |
1.1722 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-13 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1322 |
1.1722 |
1.1334 |
1.1734 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-07-10 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1334 |
1.1734 |
1.1391 |
1.1791 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2026-07-09 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1391 |
1.1791 |
1.1320 |
1.1720 |
0.0071 |
0.63% |
| 2026-07-08 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1320 |
1.1720 |
1.1298 |
1.1698 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-07-07 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1298 |
1.1698 |
1.1292 |
1.1692 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-06 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1292 |
1.1692 |
1.1287 |
1.1687 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1287 |
1.1687 |
1.1285 |
1.1685 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1285 |
1.1685 |
1.1340 |
1.1740 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2026-07-01 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1340 |
1.1740 |
1.1379 |
1.1779 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-06-30 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1379 |
1.1779 |
1.1347 |
1.1747 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-06-29 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1347 |
1.1747 |
1.1318 |
1.1718 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-06-26 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1318 |
1.1718 |
1.1345 |
1.1745 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-06-25 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1345 |
1.1745 |
1.1310 |
1.1710 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-06-24 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1310 |
1.1710 |
1.1283 |
1.1683 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-06-23 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1283 |
1.1683 |
1.1318 |
1.1718 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-06-22 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1318 |
1.1718 |
1.1288 |
1.1688 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-06-18 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1288 |
1.1688 |
1.1246 |
1.1646 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-06-17 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1246 |
1.1646 |
1.1196 |
1.1596 |
0.0050 |
0.45% |
| 2026-06-16 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.1196 |
1.1596 |
1.1183 |
1.1583 |
0.0013 |
0.12% |
