嘉实鑫和一年持有期混合C基金净值查询(008665)
今天最新净值
1.0540
0.0021 0.2000%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.0623
0.0010 0.0970%
- 累计净值：1.0940
- 成立日期：2019-12-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.9303亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王茜 林洪钧 杨烨超 黄欣欣
近一季,嘉实鑫和一年持有期混合C(008665)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0613 |
1.1013 |
1.0623 |
1.1023 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0623 |
1.1023 |
1.0628 |
1.1028 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0628 |
1.1028 |
1.0623 |
1.1023 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0623 |
1.1023 |
1.0614 |
1.1014 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0614 |
1.1014 |
1.0593 |
1.0993 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0593 |
1.0993 |
1.0603 |
1.1003 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-15 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0603 |
1.1003 |
1.0601 |
1.1001 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0601 |
1.1001 |
1.0594 |
1.0994 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0594 |
1.0994 |
1.0583 |
1.0983 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0583 |
1.0983 |
1.0581 |
1.0981 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-09 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0581 |
1.0981 |
1.0575 |
1.0975 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0575 |
1.0975 |
1.0577 |
1.0977 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0577 |
1.0977 |
1.0572 |
1.0972 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0572 |
1.0972 |
1.0573 |
1.0973 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0573 |
1.0973 |
1.0567 |
1.0967 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-29 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0567 |
1.0967 |
1.0544 |
1.0944 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0544 |
1.0944 |
1.0538 |
1.0938 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0538 |
1.0938 |
1.0544 |
1.0944 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-26 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0544 |
1.0944 |
1.0549 |
1.0949 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0549 |
1.0949 |
1.0557 |
1.0957 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0557 |
1.0957 |
1.0559 |
1.0959 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0559 |
1.0959 |
1.0553 |
1.0953 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0553 |
1.0953 |
1.0550 |
1.0950 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0550 |
1.0950 |
1.0549 |
1.0949 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0549 |
1.0949 |
1.0540 |
1.0940 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-03-15 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0540 |
1.0940 |
1.0519 |
1.0919 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0519 |
1.0919 |
1.0518 |
1.0918 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0518 |
1.0918 |
1.0525 |
1.0925 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0525 |
1.0925 |
1.0572 |
1.0972 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2024-03-11 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0572 |
1.0972 |
1.0596 |
1.0996 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-03-08 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0596 |
1.0996 |
1.0591 |
1.0991 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0591 |
1.0991 |
1.0578 |
1.0978 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-06 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0578 |
1.0978 |
1.0563 |
1.0963 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0563 |
1.0963 |
1.0559 |
1.0959 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0559 |
1.0959 |
1.0542 |
1.0942 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0542 |
1.0942 |
1.0539 |
1.0939 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-29 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0539 |
1.0939 |
1.0516 |
1.0916 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-02-28 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0516 |
1.0916 |
1.0528 |
1.0928 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-02-27 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0528 |
1.0928 |
1.0505 |
1.0905 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-02-26 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0505 |
1.0905 |
1.0504 |
1.0904 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0504 |
1.0904 |
1.0501 |
1.0901 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0501 |
1.0901 |
1.0479 |
1.0879 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-02-21 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0479 |
1.0879 |
1.0486 |
1.0886 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-20 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0486 |
1.0886 |
1.0464 |
1.0864 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0464 |
1.0864 |
1.0449 |
1.0849 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0449 |
1.0849 |
1.0450 |
1.0850 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0450 |
1.0850 |
1.0440 |
1.0840 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0440 |
1.0840 |
1.0427 |
1.0827 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-05 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0427 |
1.0827 |
1.0417 |
1.0817 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0417 |
1.0817 |
1.0411 |
1.0811 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-01 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0411 |
1.0811 |
1.0418 |
1.0818 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0418 |
1.0818 |
1.0427 |
1.0827 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-01-30 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0427 |
1.0827 |
1.0442 |
1.0842 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-01-29 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0442 |
1.0842 |
1.0448 |
1.0848 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-26 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0448 |
1.0848 |
1.0453 |
1.0853 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-25 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0453 |
1.0853 |
1.0444 |
1.0844 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-24 |
008665 |
嘉实鑫和一年持有期混合C |
1.0444 |
1.0844 |
1.0437 |
1.0837 |
0.0007 |
0.07% |
