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嘉实鑫和一年持有期混合C基金净值查询(008665)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1288 0.0008 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0813 0.0013 0.1196% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1688
成立日期：2019-12-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.4121亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：杨烨超

近一周嘉实鑫和一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实鑫和一年持有期混合C(008665)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	1.1287	1.1687	1.1288	1.1688	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	1.1288	1.1688	1.1280	1.1680	0.0008	0.07%
2026-09-15	008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	1.1280	1.1680	1.1284	1.1684	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	1.1284	1.1684	1.1296	1.1696	-0.0012	-0.11%
2026-09-11	008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	1.1296	1.1696	1.1302	1.1702	-0.0006	-0.05%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%