| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.23% | -0.53% | 0.87% | 0.39% | -1.62% | 0.23% | 0.76% | 9.53% |
| 同类排名 | 959/1382 | 1313/1398 | 1166/1397 | 1048/1377 | 740/1273 | 633/1119 | 363/631 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 301188 | 力诺特玻 | 24.5000 | 0.87% | -3.40% |
| 002078 | 太阳纸业 | 19.7300 | 0.61% | -4.99% |
| 000975 | 银泰黄金 | 14.2900 | 0.54% | -4.78% |
| 000983 | 山西焦煤 | 24.3100 | 0.53% | -0.56% |
| 300251 | 光线传媒 | 23.1600 | 0.52% | 3.24% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 25.5200 | 0.45% | -6.42% |
| 300604 | 长川科技 | 6.1200 | 0.43% | 2.36% |
| 002028 | 思源电气 | 2.9400 | 0.37% | -1.69% |
| 000039 | 中集集团 | 17.3400 | 0.35% | -1.08% |
| 603878 | 武进不锈 | 17.5600 | 0.33% | -4.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实农业产业股票A | 1.5566 | 3.27% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0429 | 3.04% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2381 | 3.01% |
| 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 0.6258 | 2.49% |
| 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C | 0.6262 | 2.49% |
| 嘉实创新先锋混合C | 0.7021 | 2.35% |
| 嘉实创新先锋混合A | 0.7120 | 2.34% |
| 高端装备ETF | 0.6722 | 2.28% |
| 嘉实科技创新混合 | 1.6891 | 2.22% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7455 | 2.17% |
