嘉实稳祥纯债债券A(嘉实稳祥纯债债券)基金净值查询(002549)

今天最新净值 1.1708 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4156
成立日期：2016-03-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.8650亿
最近资产：11.55亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王亚洲

近一季嘉实稳祥纯债债券A|嘉实稳祥纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实稳祥纯债债券A(002549)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1709	1.4157	1.1708	1.4156	0.0001	0.01%
2026-09-15	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1708	1.4156	1.1708	1.4156	0.0000	0.00%
2026-09-14	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1708	1.4156	1.1707	1.4155	0.0001	0.01%
2026-09-11	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1707	1.4155	1.1707	1.4155	0.0000	0.00%
2026-09-10	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1707	1.4155	1.1707	1.4155	0.0000	0.00%
2026-09-09	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1707	1.4155	1.1706	1.4154	0.0001	0.01%
2026-09-08	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1706	1.4154	1.1706	1.4154	0.0000	0.00%
2026-09-07	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1706	1.4154	1.1705	1.4153	0.0001	0.01%
2026-09-04	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1705	1.4153	1.1705	1.4153	0.0000	0.00%
2026-09-03	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1705	1.4153	1.1704	1.4152	0.0001	0.01%

2026-09-02	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1704	1.4152	1.1703	1.4151	0.0001	0.01%
2026-09-01	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1703	1.4151	1.1703	1.4151	0.0000	0.00%
2026-08-31	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1703	1.4151	1.1701	1.4149	0.0002	0.02%
2026-08-28	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1701	1.4149	1.1701	1.4149	0.0000	0.00%
2026-08-27	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1701	1.4149	1.1702	1.4150	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1702	1.4150	1.1702	1.4150	0.0000	0.00%
2026-08-25	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1702	1.4150	1.1702	1.4150	0.0000	0.00%
2026-08-24	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1702	1.4150	1.1700	1.4148	0.0002	0.02%
2026-08-21	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1700	1.4148	1.1700	1.4148	0.0000	0.00%
2026-08-20	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1700	1.4148	1.1700	1.4148	0.0000	0.00%
2026-08-19	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1700	1.4148	1.1701	1.4149	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1701	1.4149	1.1699	1.4147	0.0002	0.02%
2026-08-17	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1699	1.4147	1.1698	1.4146	0.0001	0.01%
2026-08-14	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1698	1.4146	1.1697	1.4145	0.0001	0.01%
2026-08-13	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1697	1.4145	1.1696	1.4144	0.0001	0.01%

2026-08-12	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1696	1.4144	1.1696	1.4144	0.0000	0.00%
2026-08-11	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1696	1.4144	1.1696	1.4144	0.0000	0.00%
2026-08-10	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1696	1.4144	1.1694	1.4142	0.0002	0.02%
2026-08-07	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1694	1.4142	1.1694	1.4142	0.0000	0.00%
2026-08-06	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1694	1.4142	1.1693	1.4141	0.0001	0.01%
2026-08-05	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1693	1.4141	1.1692	1.4140	0.0001	0.01%
2026-08-04	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1692	1.4140	1.1691	1.4139	0.0001	0.01%
2026-08-03	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1691	1.4139	1.1690	1.4138	0.0001	0.01%
2026-07-31	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1690	1.4138	1.1689	1.4137	0.0001	0.01%
2026-07-30	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1689	1.4137	1.1688	1.4136	0.0001	0.01%
2026-07-29	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1688	1.4136	1.1687	1.4135	0.0001	0.01%
2026-07-28	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1687	1.4135	1.1688	1.4136	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1688	1.4136	1.1687	1.4135	0.0001	0.01%
2026-07-24	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1687	1.4135	1.1687	1.4135	0.0000	0.00%
2026-07-23	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1687	1.4135	1.1688	1.4136	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1688	1.4136	1.1685	1.4133	0.0003	0.03%
2026-07-21	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1685	1.4133	1.1685	1.4133	0.0000	0.00%
2026-07-20	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1685	1.4133	1.1684	1.4132	0.0001	0.01%
2026-07-17	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1684	1.4132	1.1683	1.4131	0.0001	0.01%
2026-07-16	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1683	1.4131	1.1683	1.4131	0.0000	0.00%
2026-07-15	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1683	1.4131	1.1683	1.4131	0.0000	0.00%
2026-07-14	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1683	1.4131	1.1682	1.4130	0.0001	0.01%
2026-07-13	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1682	1.4130	1.1683	1.4131	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1683	1.4131	1.1682	1.4130	0.0001	0.01%
2026-07-09	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1682	1.4130	1.1682	1.4130	0.0000	0.00%
2026-07-08	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1682	1.4130	1.1681	1.4129	0.0001	0.01%
2026-07-07	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1681	1.4129	1.1680	1.4128	0.0001	0.01%
2026-07-06	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1680	1.4128	1.1677	1.4125	0.0003	0.03%
2026-07-03	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1677	1.4125	1.1677	1.4125	0.0000	0.00%
2026-07-02	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1677	1.4125	1.1676	1.4124	0.0001	0.01%
2026-07-01	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1676	1.4124	1.1679	1.4127	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1679	1.4127	1.1681	1.4129	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1681	1.4129	1.1677	1.4125	0.0004	0.03%
2026-06-26	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1677	1.4125	1.1676	1.4124	0.0001	0.01%
2026-06-25	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1676	1.4124	1.1673	1.4121	0.0003	0.03%
2026-06-24	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1673	1.4121	1.1673	1.4121	0.0000	0.00%
2026-06-23	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1673	1.4121	1.1674	1.4122	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1674	1.4122	1.1673	1.4121	0.0001	0.01%
2026-06-18	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1673	1.4121	1.1672	1.4120	0.0001	0.01%
2026-06-17	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1672	1.4120	1.1670	1.4118	0.0002	0.02%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%