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嘉实稳祥纯债债券A(嘉实稳祥纯债债券)基金净值查询(002549)

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今天最新净值 1.1709 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4157
成立日期：2016-03-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.8650亿
最近资产：11.55亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王亚洲

近一周嘉实稳祥纯债债券A|嘉实稳祥纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实稳祥纯债债券A(002549)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1710	1.4158	1.1709	1.4157	0.0001	0.01%
2026-09-16	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1709	1.4157	1.1708	1.4156	0.0001	0.01%
2026-09-15	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1708	1.4156	1.1708	1.4156	0.0000	0.00%
2026-09-14	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1708	1.4156	1.1707	1.4155	0.0001	0.01%
2026-09-11	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1707	1.4155	1.1707	1.4155	0.0000	0.00%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%