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嘉实核心成长混合C基金净值查询(010187)

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今天最新净值 0.8072 -0.0028 -0.35% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7448 0.0034 0.4622% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8072
  • 成立日期：2020-10-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：78.9325亿
  • 最近资产：2.52亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：归凯 孟夏 陈涛
近一季嘉实核心成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实核心成长混合C(010187)基金累计收益率-4.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010187 嘉实核心成长混合C 0.8196 0.8196 0.8072 0.8072 0.0124 1.54%
2026-09-15 010187 嘉实核心成长混合C 0.8072 0.8072 0.8100 0.8100 -0.0028 -0.35%
2026-09-14 010187 嘉实核心成长混合C 0.8100 0.8100 0.8108 0.8108 -0.0008 -0.10%
2026-09-11 010187 嘉实核心成长混合C 0.8108 0.8108 0.8161 0.8161 -0.0053 -0.65%
2026-09-10 010187 嘉实核心成长混合C 0.8161 0.8161 0.8231 0.8231 -0.0070 -0.85%
2026-09-09 010187 嘉实核心成长混合C 0.8231 0.8231 0.8240 0.8240 -0.0009 -0.11%
2026-09-08 010187 嘉实核心成长混合C 0.8240 0.8240 0.8326 0.8326 -0.0086 -1.03%
2026-09-07 010187 嘉实核心成长混合C 0.8326 0.8326 0.8147 0.8147 0.0179 2.20%
2026-09-04 010187 嘉实核心成长混合C 0.8147 0.8147 0.8230 0.8230 -0.0083 -1.01%
2026-09-03 010187 嘉实核心成长混合C 0.8230 0.8230 0.8236 0.8236 -0.0006 -0.07%
2026-09-02 010187 嘉实核心成长混合C 0.8236 0.8236 0.8374 0.8374 -0.0138 -1.65%
2026-09-01 010187 嘉实核心成长混合C 0.8374 0.8374 0.8456 0.8456 -0.0082 -0.97%
2026-08-31 010187 嘉实核心成长混合C 0.8456 0.8456 0.8393 0.8393 0.0063 0.75%
2026-08-28 010187 嘉实核心成长混合C 0.8393 0.8393 0.8508 0.8508 -0.0115 -1.35%
2026-08-27 010187 嘉实核心成长混合C 0.8508 0.8508 0.8367 0.8367 0.0141 1.69%
2026-08-26 010187 嘉实核心成长混合C 0.8367 0.8367 0.8356 0.8356 0.0011 0.13%
2026-08-25 010187 嘉实核心成长混合C 0.8356 0.8356 0.8364 0.8364 -0.0008 -0.10%
2026-08-24 010187 嘉实核心成长混合C 0.8364 0.8364 0.8620 0.8620 -0.0256 -2.97%
2026-08-21 010187 嘉实核心成长混合C 0.8620 0.8620 0.8576 0.8576 0.0044 0.51%
2026-08-20 010187 嘉实核心成长混合C 0.8576 0.8576 0.8473 0.8473 0.0103 1.22%
2026-08-19 010187 嘉实核心成长混合C 0.8473 0.8473 0.8903 0.8903 -0.0430 -4.83%
2026-08-18 010187 嘉实核心成长混合C 0.8903 0.8903 0.8899 0.8899 0.0004 0.04%
2026-08-17 010187 嘉实核心成长混合C 0.8899 0.8899 0.8578 0.8578 0.0321 3.74%
2026-08-14 010187 嘉实核心成长混合C 0.8578 0.8578 0.8484 0.8484 0.0094 1.11%
2026-08-13 010187 嘉实核心成长混合C 0.8484 0.8484 0.8538 0.8538 -0.0054 -0.63%
2026-08-12 010187 嘉实核心成长混合C 0.8538 0.8538 0.8459 0.8459 0.0079 0.93%
2026-08-11 010187 嘉实核心成长混合C 0.8459 0.8459 0.8480 0.8480 -0.0021 -0.25%
2026-08-10 010187 嘉实核心成长混合C 0.8480 0.8480 0.8475 0.8475 0.0005 0.06%
2026-08-07 010187 嘉实核心成长混合C 0.8475 0.8475 0.8361 0.8361 0.0114 1.36%
2026-08-06 010187 嘉实核心成长混合C 0.8361 0.8361 0.8327 0.8327 0.0034 0.41%
2026-08-05 010187 嘉实核心成长混合C 0.8327 0.8327 0.8097 0.8097 0.0230 2.84%
2026-08-04 010187 嘉实核心成长混合C 0.8097 0.8097 0.7845 0.7845 0.0252 3.21%
2026-08-03 010187 嘉实核心成长混合C 0.7845 0.7845 0.8056 0.8056 -0.0211 -2.62%
2026-07-31 010187 嘉实核心成长混合C 0.8056 0.8056 0.7879 0.7879 0.0177 2.25%
2026-07-30 010187 嘉实核心成长混合C 0.7879 0.7879 0.8239 0.8239 -0.0360 -4.37%
2026-07-29 010187 嘉实核心成长混合C 0.8239 0.8239 0.8178 0.8178 0.0061 0.75%
2026-07-28 010187 嘉实核心成长混合C 0.8178 0.8178 0.8573 0.8573 -0.0395 -4.61%
2026-07-27 010187 嘉实核心成长混合C 0.8573 0.8573 0.8345 0.8345 0.0228 2.73%
2026-07-24 010187 嘉实核心成长混合C 0.8345 0.8345 0.8379 0.8379 -0.0034 -0.41%
2026-07-23 010187 嘉实核心成长混合C 0.8379 0.8379 0.8382 0.8382 -0.0003 -0.04%
2026-07-22 010187 嘉实核心成长混合C 0.8382 0.8382 0.8559 0.8559 -0.0177 -2.07%
2026-07-21 010187 嘉实核心成长混合C 0.8559 0.8559 0.8044 0.8044 0.0515 6.40%
2026-07-20 010187 嘉实核心成长混合C 0.8044 0.8044 0.8088 0.8088 -0.0044 -0.54%
2026-07-17 010187 嘉实核心成长混合C 0.8088 0.8088 0.8539 0.8539 -0.0451 -5.28%
2026-07-16 010187 嘉实核心成长混合C 0.8539 0.8539 0.8764 0.8764 -0.0225 -2.57%
2026-07-15 010187 嘉实核心成长混合C 0.8764 0.8764 0.8967 0.8967 -0.0203 -2.26%
2026-07-14 010187 嘉实核心成长混合C 0.8967 0.8967 0.8825 0.8825 0.0142 1.61%
2026-07-13 010187 嘉实核心成长混合C 0.8825 0.8825 0.9118 0.9118 -0.0293 -3.21%
2026-07-10 010187 嘉实核心成长混合C 0.9118 0.9118 0.9552 0.9552 -0.0434 -4.54%
2026-07-09 010187 嘉实核心成长混合C 0.9552 0.9552 0.9127 0.9127 0.0425 4.66%
2026-07-08 010187 嘉实核心成长混合C 0.9127 0.9127 0.9143 0.9143 -0.0016 -0.17%
2026-07-07 010187 嘉实核心成长混合C 0.9143 0.9143 0.9229 0.9229 -0.0086 -0.93%
2026-07-06 010187 嘉实核心成长混合C 0.9229 0.9229 0.9342 0.9342 -0.0113 -1.21%
2026-07-03 010187 嘉实核心成长混合C 0.9342 0.9342 0.9387 0.9387 -0.0045 -0.48%
2026-07-02 010187 嘉实核心成长混合C 0.9387 0.9387 0.9887 0.9887 -0.0500 -5.06%
2026-07-01 010187 嘉实核心成长混合C 0.9887 0.9887 0.9955 0.9955 -0.0068 -0.68%
2026-06-30 010187 嘉实核心成长混合C 0.9955 0.9955 0.9609 0.9609 0.0346 3.60%
2026-06-29 010187 嘉实核心成长混合C 0.9609 0.9609 0.9389 0.9389 0.0220 2.34%
2026-06-26 010187 嘉实核心成长混合C 0.9389 0.9389 0.9565 0.9565 -0.0176 -1.84%
2026-06-25 010187 嘉实核心成长混合C 0.9565 0.9565 0.9309 0.9309 0.0256 2.75%
2026-06-24 010187 嘉实核心成长混合C 0.9309 0.9309 0.9021 0.9021 0.0288 3.19%
2026-06-23 010187 嘉实核心成长混合C 0.9021 0.9021 0.9187 0.9187 -0.0166 -1.81%
2026-06-22 010187 嘉实核心成长混合C 0.9187 0.9187 0.9005 0.9005 0.0182 2.02%
2026-06-18 010187 嘉实核心成长混合C 0.9005 0.9005 0.8876 0.8876 0.0129 1.45%
2026-06-17 010187 嘉实核心成长混合C 0.8876 0.8876 0.8590 0.8590 0.0286 3.33%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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