嘉实核心成长混合C基金净值查询(010187)

今天最新净值 0.8196 0.0124 1.54% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7448 0.0034 0.4622% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8196
成立日期：2020-10-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：78.9325亿
最近资产：2.52亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：归凯孟夏陈涛

近一月嘉实核心成长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实核心成长混合C(010187)基金累计收益率-8.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010187	嘉实核心成长混合C	0.8186	0.8186	0.8196	0.8196	-0.0010	-0.12%
2026-09-16	010187	嘉实核心成长混合C	0.8196	0.8196	0.8072	0.8072	0.0124	1.54%
2026-09-15	010187	嘉实核心成长混合C	0.8072	0.8072	0.8100	0.8100	-0.0028	-0.35%
2026-09-14	010187	嘉实核心成长混合C	0.8100	0.8100	0.8108	0.8108	-0.0008	-0.10%
2026-09-11	010187	嘉实核心成长混合C	0.8108	0.8108	0.8161	0.8161	-0.0053	-0.65%
2026-09-10	010187	嘉实核心成长混合C	0.8161	0.8161	0.8231	0.8231	-0.0070	-0.85%
2026-09-09	010187	嘉实核心成长混合C	0.8231	0.8231	0.8240	0.8240	-0.0009	-0.11%
2026-09-08	010187	嘉实核心成长混合C	0.8240	0.8240	0.8326	0.8326	-0.0086	-1.03%
2026-09-07	010187	嘉实核心成长混合C	0.8326	0.8326	0.8147	0.8147	0.0179	2.20%
2026-09-04	010187	嘉实核心成长混合C	0.8147	0.8147	0.8230	0.8230	-0.0083	-1.01%

2026-09-03	010187	嘉实核心成长混合C	0.8230	0.8230	0.8236	0.8236	-0.0006	-0.07%
2026-09-02	010187	嘉实核心成长混合C	0.8236	0.8236	0.8374	0.8374	-0.0138	-1.65%
2026-09-01	010187	嘉实核心成长混合C	0.8374	0.8374	0.8456	0.8456	-0.0082	-0.97%
2026-08-31	010187	嘉实核心成长混合C	0.8456	0.8456	0.8393	0.8393	0.0063	0.75%
2026-08-28	010187	嘉实核心成长混合C	0.8393	0.8393	0.8508	0.8508	-0.0115	-1.35%
2026-08-27	010187	嘉实核心成长混合C	0.8508	0.8508	0.8367	0.8367	0.0141	1.69%
2026-08-26	010187	嘉实核心成长混合C	0.8367	0.8367	0.8356	0.8356	0.0011	0.13%
2026-08-25	010187	嘉实核心成长混合C	0.8356	0.8356	0.8364	0.8364	-0.0008	-0.10%
2026-08-24	010187	嘉实核心成长混合C	0.8364	0.8364	0.8620	0.8620	-0.0256	-2.97%
2026-08-21	010187	嘉实核心成长混合C	0.8620	0.8620	0.8576	0.8576	0.0044	0.51%
2026-08-20	010187	嘉实核心成长混合C	0.8576	0.8576	0.8473	0.8473	0.0103	1.22%
2026-08-19	010187	嘉实核心成长混合C	0.8473	0.8473	0.8903	0.8903	-0.0430	-4.83%
2026-08-18	010187	嘉实核心成长混合C	0.8903	0.8903	0.8899	0.8899	0.0004	0.04%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%