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嘉实核心成长混合C基金净值查询(010187)

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今天最新净值 0.6714 -0.0092 -1.35% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6772 -0.0064 -0.9408%
  • 累计净值：0.6714
  • 成立日期：2020-10-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：78.9325亿
  • 最近资产：2.83亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：归凯
今年以来嘉实核心成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,嘉实核心成长混合C(010187)基金累计收益率16.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 010187 嘉实核心成长混合C 0.6836 0.6836 0.6714 0.6714 0.0122 1.82%
2025-12-16 010187 嘉实核心成长混合C 0.6714 0.6714 0.6806 0.6806 -0.0092 -1.35%
2025-12-15 010187 嘉实核心成长混合C 0.6806 0.6806 0.6888 0.6888 -0.0082 -1.19%
2025-12-12 010187 嘉实核心成长混合C 0.6888 0.6888 0.6763 0.6763 0.0125 1.85%
2025-12-11 010187 嘉实核心成长混合C 0.6763 0.6763 0.6806 0.6806 -0.0043 -0.63%
2025-12-10 010187 嘉实核心成长混合C 0.6806 0.6806 0.6781 0.6781 0.0025 0.37%
2025-12-09 010187 嘉实核心成长混合C 0.6781 0.6781 0.6862 0.6862 -0.0081 -1.18%
2025-12-08 010187 嘉实核心成长混合C 0.6862 0.6862 0.6841 0.6841 0.0021 0.31%
2025-12-05 010187 嘉实核心成长混合C 0.6841 0.6841 0.6776 0.6776 0.0065 0.96%
2025-12-04 010187 嘉实核心成长混合C 0.6776 0.6776 0.6750 0.6750 0.0026 0.39%
2025-12-03 010187 嘉实核心成长混合C 0.6750 0.6750 0.6789 0.6789 -0.0039 -0.57%
2025-12-02 010187 嘉实核心成长混合C 0.6789 0.6789 0.6827 0.6827 -0.0038 -0.56%
2025-12-01 010187 嘉实核心成长混合C 0.6827 0.6827 0.6754 0.6754 0.0073 1.08%
2025-11-28 010187 嘉实核心成长混合C 0.6754 0.6754 0.6675 0.6675 0.0079 1.18%
2025-11-27 010187 嘉实核心成长混合C 0.6675 0.6675 0.6711 0.6711 -0.0036 -0.54%
2025-11-26 010187 嘉实核心成长混合C 0.6711 0.6711 0.6699 0.6699 0.0012 0.18%
2025-11-25 010187 嘉实核心成长混合C 0.6699 0.6699 0.6646 0.6646 0.0053 0.80%
2025-11-24 010187 嘉实核心成长混合C 0.6646 0.6646 0.6624 0.6624 0.0022 0.33%
2025-11-21 010187 嘉实核心成长混合C 0.6624 0.6624 0.6834 0.6834 -0.0210 -3.07%
2025-11-20 010187 嘉实核心成长混合C 0.6834 0.6834 0.6909 0.6909 -0.0075 -1.09%
2025-11-19 010187 嘉实核心成长混合C 0.6909 0.6909 0.6926 0.6926 -0.0017 -0.25%
2025-11-18 010187 嘉实核心成长混合C 0.6926 0.6926 0.6946 0.6946 -0.0020 -0.29%
2025-11-17 010187 嘉实核心成长混合C 0.6946 0.6946 0.6980 0.6980 -0.0034 -0.49%
2025-11-14 010187 嘉实核心成长混合C 0.6980 0.6980 0.7093 0.7093 -0.0113 -1.59%
2025-11-13 010187 嘉实核心成长混合C 0.7093 0.7093 0.7003 0.7003 0.0090 1.29%
2025-11-12 010187 嘉实核心成长混合C 0.7003 0.7003 0.6995 0.6995 0.0008 0.11%
2025-11-11 010187 嘉实核心成长混合C 0.6995 0.6995 0.7058 0.7058 -0.0063 -0.89%
2025-11-10 010187 嘉实核心成长混合C 0.7058 0.7058 0.7039 0.7039 0.0019 0.27%
2025-11-07 010187 嘉实核心成长混合C 0.7039 0.7039 0.7060 0.7060 -0.0021 -0.30%
2025-11-06 010187 嘉实核心成长混合C 0.7060 0.7060 0.6952 0.6952 0.0108 1.55%
2025-11-05 010187 嘉实核心成长混合C 0.6952 0.6952 0.6930 0.6930 0.0022 0.32%
2025-11-04 010187 嘉实核心成长混合C 0.6930 0.6930 0.6985 0.6985 -0.0055 -0.79%
2025-11-03 010187 嘉实核心成长混合C 0.6985 0.6985 0.6976 0.6976 0.0009 0.13%
2025-10-31 010187 嘉实核心成长混合C 0.6976 0.6976 0.7065 0.7065 -0.0089 -1.26%
2025-10-30 010187 嘉实核心成长混合C 0.7065 0.7065 0.7116 0.7116 -0.0051 -0.72%
2025-10-29 010187 嘉实核心成长混合C 0.7116 0.7116 0.7083 0.7083 0.0033 0.47%
2025-10-28 010187 嘉实核心成长混合C 0.7083 0.7083 0.7133 0.7133 -0.0050 -0.70%
2025-10-27 010187 嘉实核心成长混合C 0.7133 0.7133 0.7096 0.7096 0.0037 0.52%
2025-10-24 010187 嘉实核心成长混合C 0.7096 0.7096 0.6990 0.6990 0.0106 1.52%
2025-10-23 010187 嘉实核心成长混合C 0.6990 0.6990 0.6983 0.6983 0.0007 0.10%
2025-10-22 010187 嘉实核心成长混合C 0.6983 0.6983 0.7029 0.7029 -0.0046 -0.65%
2025-10-21 010187 嘉实核心成长混合C 0.7029 0.7029 0.6910 0.6910 0.0119 1.72%
2025-10-20 010187 嘉实核心成长混合C 0.6910 0.6910 0.6826 0.6826 0.0084 1.23%
2025-10-17 010187 嘉实核心成长混合C 0.6826 0.6826 0.7017 0.7017 -0.0191 -2.72%
2025-10-16 010187 嘉实核心成长混合C 0.7017 0.7017 0.7059 0.7059 -0.0042 -0.59%
2025-10-15 010187 嘉实核心成长混合C 0.7059 0.7059 0.6966 0.6966 0.0093 1.34%
2025-10-14 010187 嘉实核心成长混合C 0.6966 0.6966 0.7136 0.7136 -0.0170 -2.38%
2025-10-13 010187 嘉实核心成长混合C 0.7136 0.7136 0.7223 0.7223 -0.0087 -1.20%
2025-10-10 010187 嘉实核心成长混合C 0.7223 0.7223 0.7409 0.7409 -0.0186 -2.51%
2025-10-09 010187 嘉实核心成长混合C 0.7409 0.7409 0.7343 0.7343 0.0066 0.90%
2025-09-30 010187 嘉实核心成长混合C 0.7343 0.7343 0.7289 0.7289 0.0054 0.74%
2025-09-29 010187 嘉实核心成长混合C 0.7289 0.7289 0.7181 0.7181 0.0108 1.50%
2025-09-26 010187 嘉实核心成长混合C 0.7181 0.7181 0.7295 0.7295 -0.0114 -1.56%
2025-09-25 010187 嘉实核心成长混合C 0.7295 0.7295 0.7263 0.7263 0.0032 0.44%
2025-09-24 010187 嘉实核心成长混合C 0.7263 0.7263 0.7092 0.7092 0.0171 2.41%
2025-09-23 010187 嘉实核心成长混合C 0.7092 0.7092 0.7095 0.7095 -0.0003 -0.04%
2025-09-22 010187 嘉实核心成长混合C 0.7095 0.7095 0.7078 0.7078 0.0017 0.24%
2025-09-19 010187 嘉实核心成长混合C 0.7078 0.7078 0.7068 0.7068 0.0010 0.14%
2025-09-18 010187 嘉实核心成长混合C 0.7068 0.7068 0.7077 0.7077 -0.0009 -0.13%
2025-09-17 010187 嘉实核心成长混合C 0.7077 0.7077 0.6941 0.6941 0.0136 1.96%
2025-09-16 010187 嘉实核心成长混合C 0.6941 0.6941 0.6903 0.6903 0.0038 0.55%
2025-09-15 010187 嘉实核心成长混合C 0.6903 0.6903 0.6860 0.6860 0.0043 0.63%
2025-09-12 010187 嘉实核心成长混合C 0.6860 0.6860 0.6895 0.6895 -0.0035 -0.51%
2025-09-11 010187 嘉实核心成长混合C 0.6895 0.6895 0.6795 0.6795 0.0100 1.47%
2025-09-10 010187 嘉实核心成长混合C 0.6795 0.6795 0.6801 0.6801 -0.0006 -0.09%
2025-09-09 010187 嘉实核心成长混合C 0.6801 0.6801 0.6862 0.6862 -0.0061 -0.89%
2025-09-08 010187 嘉实核心成长混合C 0.6862 0.6862 0.6737 0.6737 0.0125 1.86%
2025-09-05 010187 嘉实核心成长混合C 0.6737 0.6737 0.6567 0.6567 0.0170 2.59%
2025-09-04 010187 嘉实核心成长混合C 0.6567 0.6567 0.6739 0.6739 -0.0172 -2.55%
2025-09-03 010187 嘉实核心成长混合C 0.6739 0.6739 0.6720 0.6720 0.0019 0.28%
2025-09-02 010187 嘉实核心成长混合C 0.6720 0.6720 0.6813 0.6813 -0.0093 -1.37%
2025-09-01 010187 嘉实核心成长混合C 0.6813 0.6813 0.6751 0.6751 0.0062 0.92%
2025-08-29 010187 嘉实核心成长混合C 0.6751 0.6751 0.6745 0.6745 0.0006 0.09%
2025-08-28 010187 嘉实核心成长混合C 0.6745 0.6745 0.6653 0.6653 0.0092 1.38%
2025-08-27 010187 嘉实核心成长混合C 0.6653 0.6653 0.6777 0.6777 -0.0124 -1.83%
2025-08-26 010187 嘉实核心成长混合C 0.6777 0.6777 0.6753 0.6753 0.0024 0.36%
2025-08-25 010187 嘉实核心成长混合C 0.6753 0.6753 0.6676 0.6676 0.0077 1.15%
2025-08-22 010187 嘉实核心成长混合C 0.6676 0.6676 0.6570 0.6570 0.0106 1.61%
2025-08-21 010187 嘉实核心成长混合C 0.6570 0.6570 0.6571 0.6571 -0.0001 -0.02%
2025-08-20 010187 嘉实核心成长混合C 0.6571 0.6571 0.6510 0.6510 0.0061 0.94%
2025-08-19 010187 嘉实核心成长混合C 0.6510 0.6510 0.6555 0.6555 -0.0045 -0.69%
2025-08-18 010187 嘉实核心成长混合C 0.6555 0.6555 0.6536 0.6536 0.0019 0.29%
2025-08-15 010187 嘉实核心成长混合C 0.6536 0.6536 0.6455 0.6455 0.0081 1.25%
2025-08-14 010187 嘉实核心成长混合C 0.6455 0.6455 0.6519 0.6519 -0.0064 -0.98%
2025-08-13 010187 嘉实核心成长混合C 0.6519 0.6519 0.6445 0.6445 0.0074 1.15%
2025-08-12 010187 嘉实核心成长混合C 0.6445 0.6445 0.6421 0.6421 0.0024 0.37%
2025-08-11 010187 嘉实核心成长混合C 0.6421 0.6421 0.6376 0.6376 0.0045 0.71%
2025-08-08 010187 嘉实核心成长混合C 0.6376 0.6376 0.6401 0.6401 -0.0025 -0.39%
2025-08-07 010187 嘉实核心成长混合C 0.6401 0.6401 0.6402 0.6402 -0.0001 -0.02%
2025-08-06 010187 嘉实核心成长混合C 0.6402 0.6402 0.6395 0.6395 0.0007 0.11%
2025-08-05 010187 嘉实核心成长混合C 0.6395 0.6395 0.6340 0.6340 0.0055 0.87%
2025-08-04 010187 嘉实核心成长混合C 0.6340 0.6340 0.6273 0.6273 0.0067 1.07%
2025-08-01 010187 嘉实核心成长混合C 0.6273 0.6273 0.6305 0.6305 -0.0032 -0.51%
2025-07-31 010187 嘉实核心成长混合C 0.6305 0.6305 0.6370 0.6370 -0.0065 -1.02%
2025-07-30 010187 嘉实核心成长混合C 0.6370 0.6370 0.6423 0.6423 -0.0053 -0.83%
2025-07-29 010187 嘉实核心成长混合C 0.6423 0.6423 0.6374 0.6374 0.0049 0.77%
2025-07-28 010187 嘉实核心成长混合C 0.6374 0.6374 0.6375 0.6375 -0.0001 -0.02%
2025-07-25 010187 嘉实核心成长混合C 0.6375 0.6375 0.6361 0.6361 0.0014 0.22%
2025-07-24 010187 嘉实核心成长混合C 0.6361 0.6361 0.6317 0.6317 0.0044 0.70%
2025-07-23 010187 嘉实核心成长混合C 0.6317 0.6317 0.6300 0.6300 0.0017 0.27%
2025-07-22 010187 嘉实核心成长混合C 0.6300 0.6300 0.6277 0.6277 0.0023 0.37%
2025-07-21 010187 嘉实核心成长混合C 0.6277 0.6277 0.6282 0.6282 -0.0005 -0.08%
2025-07-18 010187 嘉实核心成长混合C 0.6282 0.6282 0.6268 0.6268 0.0014 0.22%
2025-07-17 010187 嘉实核心成长混合C 0.6268 0.6268 0.6170 0.6170 0.0098 1.59%
2025-07-16 010187 嘉实核心成长混合C 0.6170 0.6170 0.6176 0.6176 -0.0006 -0.10%
2025-07-15 010187 嘉实核心成长混合C 0.6176 0.6176 0.6108 0.6108 0.0068 1.11%
2025-07-14 010187 嘉实核心成长混合C 0.6108 0.6108 0.6081 0.6081 0.0027 0.44%
2025-07-11 010187 嘉实核心成长混合C 0.6081 0.6081 0.6062 0.6062 0.0019 0.31%
2025-07-10 010187 嘉实核心成长混合C 0.6062 0.6062 0.6022 0.6022 0.0040 0.66%
2025-07-09 010187 嘉实核心成长混合C 0.6022 0.6022 0.6045 0.6045 -0.0023 -0.38%
2025-07-08 010187 嘉实核心成长混合C 0.6045 0.6045 0.5977 0.5977 0.0068 1.14%
2025-07-07 010187 嘉实核心成长混合C 0.5977 0.5977 0.6007 0.6007 -0.0030 -0.50%
2025-07-04 010187 嘉实核心成长混合C 0.6007 0.6007 0.6027 0.6027 -0.0020 -0.33%
2025-07-03 010187 嘉实核心成长混合C 0.6027 0.6027 0.5995 0.5995 0.0032 0.53%
2025-07-02 010187 嘉实核心成长混合C 0.5995 0.5995 0.6027 0.6027 -0.0032 -0.53%
2025-07-01 010187 嘉实核心成长混合C 0.6027 0.6027 0.6025 0.6025 0.0002 0.03%
2025-06-30 010187 嘉实核心成长混合C 0.6025 0.6025 0.5992 0.5992 0.0033 0.55%
2025-06-27 010187 嘉实核心成长混合C 0.5992 0.5992 0.5978 0.5978 0.0014 0.23%
2025-06-26 010187 嘉实核心成长混合C 0.5978 0.5978 0.6022 0.6022 -0.0044 -0.73%
2025-06-25 010187 嘉实核心成长混合C 0.6022 0.6022 0.5945 0.5945 0.0077 1.30%
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2025-06-20 010187 嘉实核心成长混合C 0.5848 0.5848 0.5839 0.5839 0.0009 0.15%
2025-06-19 010187 嘉实核心成长混合C 0.5839 0.5839 0.5904 0.5904 -0.0065 -1.10%
2025-06-18 010187 嘉实核心成长混合C 0.5904 0.5904 0.5922 0.5922 -0.0018 -0.30%
2025-06-17 010187 嘉实核心成长混合C 0.5922 0.5922 0.5938 0.5938 -0.0016 -0.27%
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2025-06-13 010187 嘉实核心成长混合C 0.5942 0.5942 0.5985 0.5985 -0.0043 -0.72%
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2025-06-10 010187 嘉实核心成长混合C 0.5988 0.5988 0.6030 0.6030 -0.0042 -0.70%
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2025-06-06 010187 嘉实核心成长混合C 0.5998 0.5998 0.6030 0.6030 -0.0032 -0.53%
2025-06-05 010187 嘉实核心成长混合C 0.6030 0.6030 0.5990 0.5990 0.0040 0.67%
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2025-06-03 010187 嘉实核心成长混合C 0.5944 0.5944 0.5876 0.5876 0.0068 1.16%
2025-05-30 010187 嘉实核心成长混合C 0.5876 0.5876 0.5928 0.5928 -0.0052 -0.88%
2025-05-29 010187 嘉实核心成长混合C 0.5928 0.5928 0.5862 0.5862 0.0066 1.13%
2025-05-28 010187 嘉实核心成长混合C 0.5862 0.5862 0.5873 0.5873 -0.0011 -0.19%
2025-05-27 010187 嘉实核心成长混合C 0.5873 0.5873 0.5880 0.5880 -0.0007 -0.12%
2025-05-26 010187 嘉实核心成长混合C 0.5880 0.5880 0.5949 0.5949 -0.0069 -1.16%
2025-05-23 010187 嘉实核心成长混合C 0.5949 0.5949 0.5947 0.5947 0.0002 0.03%
2025-05-22 010187 嘉实核心成长混合C 0.5947 0.5947 0.6001 0.6001 -0.0054 -0.90%
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2025-05-16 010187 嘉实核心成长混合C 0.5951 0.5951 0.5952 0.5952 -0.0001 -0.02%
2025-05-15 010187 嘉实核心成长混合C 0.5952 0.5952 0.6004 0.6004 -0.0052 -0.87%
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2025-05-13 010187 嘉实核心成长混合C 0.5969 0.5969 0.6007 0.6007 -0.0038 -0.63%
2025-05-12 010187 嘉实核心成长混合C 0.6007 0.6007 0.5956 0.5956 0.0051 0.86%
2025-05-09 010187 嘉实核心成长混合C 0.5956 0.5956 0.5973 0.5973 -0.0017 -0.28%
2025-05-08 010187 嘉实核心成长混合C 0.5973 0.5973 0.5941 0.5941 0.0032 0.54%
2025-05-07 010187 嘉实核心成长混合C 0.5941 0.5941 0.5952 0.5952 -0.0011 -0.18%
2025-05-06 010187 嘉实核心成长混合C 0.5952 0.5952 0.5862 0.5862 0.0090 1.54%
2025-04-30 010187 嘉实核心成长混合C 0.5862 0.5862 0.5841 0.5841 0.0021 0.36%
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2025-04-23 010187 嘉实核心成长混合C 0.5951 0.5951 0.6012 0.6012 -0.0061 -1.01%
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2025-04-18 010187 嘉实核心成长混合C 0.5910 0.5910 0.5943 0.5943 -0.0033 -0.56%
2025-04-17 010187 嘉实核心成长混合C 0.5943 0.5943 0.5884 0.5884 0.0059 1.00%
2025-04-16 010187 嘉实核心成长混合C 0.5884 0.5884 0.5937 0.5937 -0.0053 -0.89%
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2025-04-10 010187 嘉实核心成长混合C 0.5847 0.5847 0.5727 0.5727 0.0120 2.10%
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2025-03-20 010187 嘉实核心成长混合C 0.6193 0.6193 0.6283 0.6283 -0.0090 -1.43%
2025-03-19 010187 嘉实核心成长混合C 0.6283 0.6283 0.6280 0.6280 0.0003 0.05%
2025-03-18 010187 嘉实核心成长混合C 0.6280 0.6280 0.6228 0.6228 0.0052 0.83%
2025-03-17 010187 嘉实核心成长混合C 0.6228 0.6228 0.6242 0.6242 -0.0014 -0.22%
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2025-03-13 010187 嘉实核心成长混合C 0.6114 0.6114 0.6160 0.6160 -0.0046 -0.75%
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高端装备ETF 0.9318 1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0225 1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0155 1.68%
嘉实创新成长混合 1.1570 1.22%
嘉实金融精选股票A 1.3229 1.18%
嘉实金融精选股票C 1.2721 1.18%
嘉实文体娱乐股票A 2.0070 1.06%
嘉实文体娱乐股票C 1.9210 1.05%
嘉实优选 1.0266 1.01%
红利300 1.3064 0.94%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
万家健康产业混合C 0.6767 2.65%
中加优势企业混合C 1.4795 2.54%
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