嘉实上证科创板综合ETF联接C基金净值查询(024034)
今天最新净值
1.4753
0.0097 0.66%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3829
0.0067 0.4881%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5053
- 成立日期：2025-05-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：尚可
近一季,嘉实上证科创板综合ETF联接C(024034)基金累计收益率-12.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.5251 |
1.5551 |
1.4753 |
1.5053 |
0.0498 |
3.38% |
| 2026-09-15 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.4753 |
1.5053 |
1.4656 |
1.4956 |
0.0097 |
0.66% |
| 2026-09-14 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.4656 |
1.4956 |
1.4707 |
1.5007 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.4707 |
1.5007 |
1.4908 |
1.5208 |
-0.0201 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.4908 |
1.5208 |
1.5067 |
1.5367 |
-0.0159 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.5067 |
1.5367 |
1.5181 |
1.5481 |
-0.0114 |
-0.75% |
| 2026-09-08 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.5181 |
1.5481 |
1.5341 |
1.5641 |
-0.0160 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.5341 |
1.5641 |
1.5076 |
1.5376 |
0.0265 |
1.76% |
| 2026-09-04 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.5076 |
1.5376 |
1.5384 |
1.5684 |
-0.0308 |
-2.00% |
| 2026-09-03 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.5384 |
1.5684 |
1.5386 |
1.5686 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.5386 |
1.5686 |
1.5586 |
1.5886 |
-0.0200 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.5586 |
1.5886 |
1.5936 |
1.6236 |
-0.0350 |
-2.20% |
| 2026-08-31 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.5936 |
1.6236 |
1.5660 |
1.5960 |
0.0276 |
1.76% |
| 2026-08-28 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.5660 |
1.5960 |
1.5895 |
1.6195 |
-0.0235 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.5895 |
1.6195 |
1.5376 |
1.5676 |
0.0519 |
3.38% |
| 2026-08-26 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.5376 |
1.5676 |
1.5309 |
1.5609 |
0.0067 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.5309 |
1.5609 |
1.5308 |
1.5608 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.5308 |
1.5608 |
1.5766 |
1.6066 |
-0.0458 |
-2.90% |
| 2026-08-21 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.5766 |
1.6066 |
1.5771 |
1.6071 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.5771 |
1.6071 |
1.5743 |
1.6043 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.5743 |
1.6043 |
1.6862 |
1.7162 |
-0.1119 |
-6.64% |
| 2026-08-18 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.6862 |
1.7162 |
1.6813 |
1.7113 |
0.0049 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.6813 |
1.7113 |
1.6225 |
1.6525 |
0.0588 |
3.62% |
| 2026-08-14 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.6225 |
1.6525 |
1.6101 |
1.6401 |
0.0124 |
0.77% |
| 2026-08-13 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.6101 |
1.6401 |
1.6213 |
1.6513 |
-0.0112 |
-0.69% |
|
|
| 2026-08-12 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.6213 |
1.6513 |
1.5987 |
1.6287 |
0.0226 |
1.41% |
| 2026-08-11 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.5987 |
1.6287 |
1.6148 |
1.6448 |
-0.0161 |
-1.00% |
| 2026-08-10 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.6148 |
1.6448 |
1.6200 |
1.6500 |
-0.0052 |
-0.32% |
| 2026-08-07 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.6200 |
1.6500 |
1.5710 |
1.6010 |
0.0490 |
3.12% |
| 2026-08-06 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.5710 |
1.6010 |
1.5534 |
1.5834 |
0.0176 |
1.13% |
| 2026-08-05 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.5534 |
1.5834 |
1.4875 |
1.5175 |
0.0659 |
4.43% |
| 2026-08-04 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.4875 |
1.5175 |
1.4249 |
1.4549 |
0.0626 |
4.39% |
| 2026-08-03 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.4249 |
1.4549 |
1.4719 |
1.5019 |
-0.0470 |
-3.30% |
| 2026-07-31 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.4719 |
1.5019 |
1.4228 |
1.4528 |
0.0491 |
3.45% |
| 2026-07-30 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.4228 |
1.4528 |
1.5021 |
1.5321 |
-0.0793 |
-5.28% |
| 2026-07-29 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.5021 |
1.5321 |
1.5083 |
1.5383 |
-0.0062 |
-0.41% |
| 2026-07-28 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.5083 |
1.5383 |
1.5964 |
1.6264 |
-0.0881 |
-5.52% |
| 2026-07-27 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.5964 |
1.6264 |
1.5504 |
1.5804 |
0.0460 |
2.97% |
| 2026-07-24 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.5504 |
1.5804 |
1.5664 |
1.5964 |
-0.0160 |
-1.02% |
| 2026-07-23 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.5664 |
1.5964 |
1.6050 |
1.6350 |
-0.0386 |
-2.46% |
| 2026-07-22 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.6050 |
1.6350 |
1.6397 |
1.6697 |
-0.0347 |
-2.12% |
| 2026-07-21 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.6397 |
1.6697 |
1.5167 |
1.5467 |
0.1230 |
8.11% |
| 2026-07-20 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.5167 |
1.5467 |
1.5504 |
1.5804 |
-0.0337 |
-2.17% |
| 2026-07-17 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.5504 |
1.5804 |
1.6767 |
1.7067 |
-0.1263 |
-7.53% |
| 2026-07-16 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.6767 |
1.7067 |
1.7307 |
1.7607 |
-0.0540 |
-3.12% |
| 2026-07-15 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.7307 |
1.7607 |
1.7874 |
1.8174 |
-0.0567 |
-3.28% |
| 2026-07-14 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.7874 |
1.8174 |
1.7738 |
1.8038 |
0.0136 |
0.77% |
| 2026-07-13 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.7738 |
1.8038 |
1.8486 |
1.8786 |
-0.0748 |
-4.05% |
| 2026-07-10 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.8486 |
1.8786 |
1.9288 |
1.9588 |
-0.0802 |
-4.16% |
| 2026-07-09 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.9288 |
1.9588 |
1.8166 |
1.8466 |
0.1122 |
6.18% |
| 2026-07-08 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.8166 |
1.8466 |
1.8248 |
1.8548 |
-0.0082 |
-0.45% |
| 2026-07-07 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.8248 |
1.8548 |
1.8285 |
1.8585 |
-0.0037 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.8285 |
1.8585 |
1.8430 |
1.8730 |
-0.0145 |
-0.79% |
| 2026-07-03 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.8430 |
1.8730 |
1.8495 |
1.8795 |
-0.0065 |
-0.35% |
| 2026-07-02 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.8495 |
1.8795 |
1.9521 |
1.9821 |
-0.1026 |
-5.26% |
| 2026-07-01 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.9521 |
1.9821 |
1.9776 |
2.0076 |
-0.0255 |
-1.29% |
| 2026-06-30 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.9776 |
2.0076 |
1.9019 |
1.9319 |
0.0757 |
3.98% |
| 2026-06-29 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.9019 |
1.9319 |
1.8489 |
1.8789 |
0.0530 |
2.87% |
| 2026-06-26 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.8489 |
1.8789 |
1.8853 |
1.9153 |
-0.0364 |
-1.93% |
| 2026-06-25 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.8853 |
1.9153 |
1.8493 |
1.8793 |
0.0360 |
1.95% |
| 2026-06-24 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.8493 |
1.8793 |
1.8030 |
1.8330 |
0.0463 |
2.57% |
| 2026-06-23 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.8030 |
1.8330 |
1.8247 |
1.8547 |
-0.0217 |
-1.19% |
| 2026-06-22 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.8247 |
1.8547 |
1.8165 |
1.8465 |
0.0082 |
0.45% |
| 2026-06-18 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.8165 |
1.8465 |
1.7624 |
1.7924 |
0.0541 |
3.07% |
| 2026-06-17 |
024034 |
嘉实上证科创板综合ETF联接C |
1.7624 |
1.7924 |
1.7118 |
1.7418 |
0.0506 |
2.96% |
