嘉实国证自由现金流ETF基金净值查询(159221)

今天最新净值 1.1717 -0.0005 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3517 -0.0041 -0.3032% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2157
成立日期：2025-04-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.13亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：尚可

近一季嘉实国证自由现金流ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实国证自由现金流ETF(159221)基金累计收益率1.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1627	1.2067	1.1717	1.2157	-0.0090	-0.77%
2026-09-14	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1717	1.2157	1.1722	1.2162	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1722	1.2162	1.1849	1.2289	-0.0127	-1.08%
2026-09-10	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1849	1.2289	1.1905	1.2345	-0.0056	-0.47%
2026-09-09	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1905	1.2345	1.1819	1.2259	0.0086	0.73%
2026-09-08	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1819	1.2259	1.1733	1.2173	0.0086	0.73%
2026-09-07	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1733	1.2173	1.1776	1.2216	-0.0043	-0.37%
2026-09-04	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1776	1.2216	1.1706	1.2146	0.0070	0.60%
2026-09-03	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1706	1.2146	1.1682	1.2122	0.0024	0.21%
2026-09-02	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1682	1.2122	1.1884	1.2324	-0.0202	-1.73%

2026-09-01	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1884	1.2324	1.1884	1.2324	0.0000	0.00%
2026-08-31	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1884	1.2324	1.1868	1.2308	0.0016	0.13%
2026-08-28	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1868	1.2308	1.1793	1.2233	0.0075	0.64%
2026-08-27	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1793	1.2233	1.1780	1.2220	0.0013	0.11%
2026-08-26	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1780	1.2220	1.1740	1.2180	0.0040	0.34%
2026-08-25	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1740	1.2180	1.1724	1.2164	0.0016	0.14%
2026-08-24	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1724	1.2164	1.1717	1.2157	0.0007	0.06%
2026-08-21	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1717	1.2157	1.1741	1.2181	-0.0024	-0.20%
2026-08-20	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1741	1.2181	1.1688	1.2128	0.0053	0.45%
2026-08-19	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1688	1.2128	1.1774	1.2214	-0.0086	-0.73%
2026-08-18	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1774	1.2214	1.1728	1.2168	0.0046	0.39%
2026-08-17	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1728	1.2168	1.1618	1.2058	0.0110	0.94%
2026-08-14	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1618	1.2058	1.1633	1.2073	-0.0015	-0.13%
2026-08-13	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1633	1.2073	1.1753	1.2193	-0.0120	-1.03%
2026-08-12	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1753	1.2193	1.1757	1.2197	-0.0004	-0.03%

2026-08-11	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1757	1.2197	1.1751	1.2191	0.0006	0.05%
2026-08-10	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1751	1.2191	1.1561	1.2001	0.0190	1.62%
2026-08-07	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1561	1.2001	1.1566	1.2006	-0.0005	-0.04%
2026-08-06	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1566	1.2006	1.1586	1.2026	-0.0020	-0.17%
2026-08-05	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1586	1.2026	1.1601	1.2041	-0.0015	-0.13%
2026-08-04	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1601	1.2041	1.1730	1.2170	-0.0129	-1.11%
2026-08-03	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1730	1.2170	1.1744	1.2184	-0.0014	-0.12%
2026-07-31	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1744	1.2184	1.1751	1.2191	-0.0007	-0.06%
2026-07-30	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1751	1.2191	1.1616	1.2056	0.0135	1.15%
2026-07-29	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1616	1.2056	1.1440	1.1880	0.0176	1.52%
2026-07-28	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1440	1.1880	1.1440	1.1880	0.0000	0.00%
2026-07-27	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1440	1.1880	1.1324	1.1764	0.0116	1.02%
2026-07-24	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1324	1.1764	1.1538	1.1978	-0.0214	-1.89%
2026-07-23	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1538	1.1978	1.1377	1.1817	0.0161	1.40%
2026-07-22	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1377	1.1817	1.1295	1.1735	0.0082	0.73%
2026-07-21	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1295	1.1735	1.1324	1.1764	-0.0029	-0.26%
2026-07-20	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1324	1.1764	1.0937	1.1377	0.0387	3.42%
2026-07-17	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.0937	1.1377	1.1032	1.1472	-0.0095	-0.86%
2026-07-16	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1032	1.1472	1.1123	1.1563	-0.0091	-0.82%
2026-07-15	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1123	1.1563	1.1037	1.1403	0.0086	0.77%
2026-07-14	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1037	1.1403	1.0784	1.1150	0.0253	2.29%
2026-07-13	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.0784	1.1150	1.0844	1.1210	-0.0060	-0.55%
2026-07-10	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.0844	1.1210	1.0737	1.1103	0.0107	0.99%
2026-07-09	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.0737	1.1103	1.0807	1.1173	-0.0070	-0.65%
2026-07-08	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.0807	1.1173	1.0878	1.1244	-0.0071	-0.65%
2026-07-07	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.0878	1.1244	1.1042	1.1408	-0.0164	-1.51%
2026-07-06	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1042	1.1408	1.0881	1.1247	0.0161	1.46%
2026-07-03	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.0881	1.1247	1.0709	1.1075	0.0172	1.58%
2026-07-02	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.0709	1.1075	1.0707	1.1073	0.0002	0.02%
2026-07-01	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.0707	1.1073	1.0548	1.0914	0.0159	1.49%
2026-06-30	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.0548	1.0914	1.0634	1.1000	-0.0086	-0.81%
2026-06-29	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.0634	1.1000	1.0562	1.0928	0.0072	0.68%
2026-06-26	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.0562	1.0928	1.0814	1.1180	-0.0252	-2.39%
2026-06-25	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.0814	1.1180	1.0913	1.1279	-0.0099	-0.91%
2026-06-24	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.0913	1.1279	1.1039	1.1405	-0.0126	-1.15%
2026-06-23	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1039	1.1405	1.1303	1.1669	-0.0264	-2.39%
2026-06-22	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1303	1.1669	1.1188	1.1554	0.0115	1.02%
2026-06-18	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1188	1.1554	1.1327	1.1693	-0.0139	-1.24%
2026-06-17	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1327	1.1693	1.1368	1.1734	-0.0041	-0.36%
2026-06-16	159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1368	1.1734	1.1595	1.1961	-0.0227	-2.00%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%