嘉实鑫泰一年持有混合C基金净值查询(013030)

今天最新净值 0.9798 -0.0004 -0.0400% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9849 -0.0005 -0.0475%

累计净值：0.9798
成立日期：2021-09-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.3517亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：王茜赖礼辉

近一季嘉实鑫泰一年持有混合C基金净值查询

近一季,嘉实鑫泰一年持有混合C(013030)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9854	0.9854	0.9854	0.9854	0.0000	0.00%
2024-04-17	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9854	0.9854	0.9831	0.9831	0.0023	0.23%
2024-04-16	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9831	0.9831	0.9851	0.9851	-0.0020	-0.20%
2024-04-15	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9851	0.9851	0.9837	0.9837	0.0014	0.14%
2024-04-12	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9837	0.9837	0.9841	0.9841	-0.0004	-0.04%
2024-04-11	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9841	0.9841	0.9836	0.9836	0.0005	0.05%
2024-04-10	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9836	0.9836	0.9839	0.9839	-0.0003	-0.03%
2024-04-09	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9839	0.9839	0.9836	0.9836	0.0003	0.03%
2024-04-08	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9836	0.9836	0.9842	0.9842	-0.0006	-0.06%
2024-04-03	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9842	0.9842	0.9844	0.9844	-0.0002	-0.02%

2024-04-02	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9844	0.9844	0.9840	0.9840	0.0004	0.04%
2024-04-01	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9840	0.9840	0.9830	0.9830	0.0010	0.10%
2024-03-29	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9830	0.9830	0.9816	0.9816	0.0014	0.14%
2024-03-28	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9816	0.9816	0.9801	0.9801	0.0015	0.15%
2024-03-27	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9801	0.9801	0.9815	0.9815	-0.0014	-0.14%
2024-03-26	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9815	0.9815	0.9813	0.9813	0.0002	0.02%
2024-03-25	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9813	0.9813	0.9825	0.9825	-0.0012	-0.12%
2024-03-22	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9825	0.9825	0.9832	0.9832	-0.0007	-0.07%
2024-03-21	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9832	0.9832	0.9819	0.9819	0.0013	0.13%
2024-03-20	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9819	0.9819	0.9808	0.9808	0.0011	0.11%
2024-03-19	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9808	0.9808	0.9813	0.9813	-0.0005	-0.05%
2024-03-18	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9813	0.9813	0.9798	0.9798	0.0015	0.15%
2024-03-15	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9798	0.9798	0.9802	0.9802	-0.0004	-0.04%
2024-03-14	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9802	0.9802	0.9807	0.9807	-0.0005	-0.05%
2024-03-13	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9807	0.9807	0.9815	0.9815	-0.0008	-0.08%

2024-03-12	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9815	0.9815	0.9818	0.9818	-0.0003	-0.03%
2024-03-11	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9818	0.9818	0.9802	0.9802	0.0016	0.16%
2024-03-08	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9802	0.9802	0.9789	0.9789	0.0013	0.13%
2024-03-07	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9789	0.9789	0.9797	0.9797	-0.0008	-0.08%
2024-03-06	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9797	0.9797	0.9793	0.9793	0.0004	0.04%
2024-03-05	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9793	0.9793	0.9803	0.9803	-0.0010	-0.10%
2024-03-04	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9803	0.9803	0.9795	0.9795	0.0008	0.08%
2024-03-01	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9795	0.9795	0.9793	0.9793	0.0002	0.02%
2024-02-29	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9793	0.9793	0.9779	0.9779	0.0014	0.14%
2024-02-28	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9779	0.9779	0.9801	0.9801	-0.0022	-0.22%
2024-02-27	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9801	0.9801	0.9790	0.9790	0.0011	0.11%
2024-02-26	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9790	0.9790	0.9803	0.9803	-0.0013	-0.13%
2024-02-23	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9803	0.9803	0.9805	0.9805	-0.0002	-0.02%
2024-02-22	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9805	0.9805	0.9797	0.9797	0.0008	0.08%
2024-02-21	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9797	0.9797	0.9789	0.9789	0.0008	0.08%
2024-02-20	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9789	0.9789	0.9789	0.9789	0.0000	0.00%
2024-02-19	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9789	0.9789	0.9766	0.9766	0.0023	0.24%
2024-02-08	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9766	0.9766	0.9757	0.9757	0.0009	0.09%
2024-02-07	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9757	0.9757	0.9751	0.9751	0.0006	0.06%
2024-02-06	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9751	0.9751	0.9725	0.9725	0.0026	0.27%
2024-02-05	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9725	0.9725	0.9722	0.9722	0.0003	0.03%
2024-02-02	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9722	0.9722	0.9726	0.9726	-0.0004	-0.04%
2024-02-01	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9726	0.9726	0.9730	0.9730	-0.0004	-0.04%
2024-01-31	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9730	0.9730	0.9730	0.9730	0.0000	0.00%
2024-01-30	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9730	0.9730	0.9750	0.9750	-0.0020	-0.21%
2024-01-29	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9750	0.9750	0.9749	0.9749	0.0001	0.01%
2024-01-26	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9749	0.9749	0.9757	0.9757	-0.0008	-0.08%
2024-01-25	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9757	0.9757	0.9738	0.9738	0.0019	0.20%
2024-01-24	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9738	0.9738	0.9729	0.9729	0.0009	0.09%
2024-01-23	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9729	0.9729	0.9724	0.9724	0.0005	0.05%
2024-01-22	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9724	0.9724	0.9737	0.9737	-0.0013	-0.13%
2024-01-19	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.9737	0.9737	0.9732	0.9732	0.0005	0.05%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实创新成长混合	0.7920	1.28%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.7317	1.04%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.7297	1.04%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	0.7531	1.01%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	0.7560	1.00%
农业ETF	0.6133	0.71%
嘉实价值优势混合A	2.0180	0.60%
嘉实稳健添翼一年持有混合A	0.9941	0.56%
嘉实稳健添翼一年持有混合C	0.9932	0.56%
嘉实价值创造三年持有期混合A	0.9900	0.55%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1440	2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1433	2.46%