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嘉实鑫泰一年持有混合C基金净值查询(013030)

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今天最新净值 1.0335 0.0001 0.01% 2025-04-28

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0335
成立日期：2021-09-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4479亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王茜赖礼辉

近一年嘉实鑫泰一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉实鑫泰一年持有混合C(013030)基金累计收益率4.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-04-28	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0335	1.0335	1.0334	1.0334	0.0001	0.01%
2025-04-25	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0334	1.0334	1.0324	1.0324	0.0010	0.10%
2025-04-24	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0324	1.0324	1.0322	1.0322	0.0002	0.02%
2025-04-23	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0322	1.0322	1.0327	1.0327	-0.0005	-0.05%
2025-04-22	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0327	1.0327	1.0325	1.0325	0.0002	0.02%
2025-04-21	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0325	1.0325	1.0329	1.0329	-0.0004	-0.04%
2025-04-18	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0329	1.0329	1.0331	1.0331	-0.0002	-0.02%
2025-04-17	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0331	1.0331	1.0338	1.0338	-0.0007	-0.07%
2025-04-16	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0338	1.0338	1.0329	1.0329	0.0009	0.09%
2025-04-15	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0329	1.0329	1.0333	1.0333	-0.0004	-0.04%

2025-04-14	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0333	1.0333	1.0330	1.0330	0.0003	0.03%
2025-04-11	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0330	1.0330	1.0326	1.0326	0.0004	0.04%
2025-04-10	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0326	1.0326	1.0332	1.0332	-0.0006	-0.06%
2025-04-09	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0332	1.0332	1.0317	1.0317	0.0015	0.15%
2025-04-08	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0317	1.0317	1.0329	1.0329	-0.0012	-0.12%
2025-04-07	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0329	1.0329	1.0325	1.0325	0.0004	0.04%
2025-04-03	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0325	1.0325	1.0291	1.0291	0.0034	0.33%
2025-04-02	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0291	1.0291	1.0278	1.0278	0.0013	0.13%
2025-04-01	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0278	1.0278	1.0271	1.0271	0.0007	0.07%
2025-03-31	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0271	1.0271	1.0268	1.0268	0.0003	0.03%
2025-03-28	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0268	1.0268	1.0284	1.0284	-0.0016	-0.16%
2025-03-27	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0284	1.0284	1.0280	1.0280	0.0004	0.04%
2025-03-26	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0280	1.0280	1.0273	1.0273	0.0007	0.07%
2025-03-25	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0273	1.0273	1.0266	1.0266	0.0007	0.07%
2025-03-24	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0266	1.0266	1.0262	1.0262	0.0004	0.04%

2025-03-21	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0262	1.0262	1.0275	1.0275	-0.0013	-0.13%
2025-03-20	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0275	1.0275	1.0258	1.0258	0.0017	0.17%
2025-03-19	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0258	1.0258	1.0262	1.0262	-0.0004	-0.04%
2025-03-18	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0262	1.0262	1.0259	1.0259	0.0003	0.03%
2025-03-17	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0259	1.0259	1.0292	1.0292	-0.0033	-0.32%
2025-03-14	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0292	1.0292	1.0292	1.0292	0.0000	0.00%
2025-03-13	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0292	1.0292	1.0309	1.0309	-0.0017	-0.16%
2025-03-12	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0309	1.0309	1.0300	1.0300	0.0009	0.09%
2025-03-11	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0300	1.0300	1.0340	1.0340	-0.0040	-0.39%
2025-03-10	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0340	1.0340	1.0371	1.0371	-0.0031	-0.30%
2025-03-07	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0371	1.0371	1.0409	1.0409	-0.0038	-0.37%
2025-03-06	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0409	1.0409	1.0385	1.0385	0.0024	0.23%
2025-03-05	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0385	1.0385	1.0366	1.0366	0.0019	0.18%
2025-03-04	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0366	1.0366	1.0372	1.0372	-0.0006	-0.06%
2025-03-03	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0372	1.0372	1.0369	1.0369	0.0003	0.03%
2025-02-28	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0369	1.0369	1.0408	1.0408	-0.0039	-0.37%
2025-02-27	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0408	1.0408	1.0429	1.0429	-0.0021	-0.20%
2025-02-26	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0429	1.0429	1.0404	1.0404	0.0025	0.24%
2025-02-25	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0404	1.0404	1.0425	1.0425	-0.0021	-0.20%
2025-02-24	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0425	1.0425	1.0473	1.0473	-0.0048	-0.46%
2025-02-21	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0473	1.0473	1.0428	1.0428	0.0045	0.43%
2025-02-20	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0428	1.0428	1.0457	1.0457	-0.0029	-0.28%
2025-02-19	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0457	1.0457	1.0413	1.0413	0.0044	0.42%
2025-02-18	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0413	1.0413	1.0427	1.0427	-0.0014	-0.13%
2025-02-17	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0427	1.0427	1.0424	1.0424	0.0003	0.03%
2025-02-14	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0424	1.0424	1.0412	1.0412	0.0012	0.12%
2025-02-13	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0412	1.0412	1.0423	1.0423	-0.0011	-0.11%
2025-02-12	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0423	1.0423	1.0395	1.0395	0.0028	0.27%
2025-02-11	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0395	1.0395	1.0404	1.0404	-0.0009	-0.09%
2025-02-10	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0404	1.0404	1.0402	1.0402	0.0002	0.02%
2025-02-07	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0402	1.0402	1.0399	1.0399	0.0003	0.03%
2025-02-06	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0399	1.0399	1.0344	1.0344	0.0055	0.53%
2025-02-05	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0344	1.0344	1.0318	1.0318	0.0026	0.25%
2025-01-27	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0318	1.0318	1.0315	1.0315	0.0003	0.03%
2025-01-22	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0310	1.0310	1.0324	1.0324	-0.0014	-0.14%
2025-01-14	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0305	1.0305	1.0270	1.0270	0.0035	0.34%
2025-01-13	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0270	1.0270	1.0283	1.0283	-0.0013	-0.13%
2025-01-10	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0283	1.0283	1.0280	1.0280	0.0003	0.03%
2025-01-09	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0280	1.0280	1.0302	1.0302	-0.0022	-0.21%
2025-01-08	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0302	1.0302	1.0306	1.0306	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0306	1.0306	1.0308	1.0308	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0308	1.0308	1.0317	1.0317	-0.0009	-0.09%
2025-01-03	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0317	1.0317	1.0320	1.0320	-0.0003	-0.03%
2025-01-02	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0320	1.0320	1.0329	1.0329	-0.0009	-0.09%
2024-12-31	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0329	1.0329	1.0326	1.0326	0.0003	0.03%
2024-12-26	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0284	1.0284	1.0286	1.0286	-0.0002	-0.02%
2024-12-25	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0286	1.0286	1.0286	1.0286	0.0000	0.00%
2024-12-24	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0286	1.0286	1.0278	1.0278	0.0008	0.08%
2024-12-23	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0278	1.0278	1.0274	1.0274	0.0004	0.04%
2024-12-20	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0274	1.0274	1.0257	1.0257	0.0017	0.17%
2024-12-19	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0257	1.0257	1.0269	1.0269	-0.0012	-0.12%
2024-12-18	013030	嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0269	1.0269	1.0282	1.0282	-0.0013	-0.13%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%