| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.59% | -3.59% | -1.85% | 3.24% | -1.59% | - | - | 22.83% |
| 同类排名 | 3170/4981 | 5083/5421 | 752/5424 | 604/5380 | 2832/4741 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0902 | 0.06% |
| 2026-09-17 | 1.0895 | -0.69% |
| 2026-09-16 | 1.0971 | -0.25% |
| 2026-09-15 | 1.0998 | -1.19% |
| 2026-09-14 | 1.1129 | -0.06% |
| 2026-09-11 | 1.1136 | -1.46% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0328元 |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 分红 | 每份派现金0.0036元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000425 | 徐工机械 | 0.0000 | 4.92% | 2.68% |
| 01398 | 工商银行 | 0.0000 | 4.68% | 1.57% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 4.59% | 2.88% |
| 01171 | 兖矿能源 | 0.0000 | 4.20% | -2.17% |
| 603556 | 海兴电力 | 0.0000 | 4.20% | 1.06% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 4.13% | 1.17% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 4.13% | -3.87% |
| 00012 | 恒基地产 | 0.0000 | 3.89% | 2.00% |
| 06963 | 阳光保险 | 0.0000 | 3.85% | 2.83% |
| 02318 | 中国平安 | 0.0000 | 3.62% | 3.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 1.7924 | 4.04% |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 1.7869 | 4.04% |
| 嘉实绿色主题股票发起式A | 2.3015 | 3.84% |
| 嘉实绿色主题股票发起式C | 2.2528 | 3.84% |
| 科创芯片 | 1.1836 | 3.58% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7618 | 3.48% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.7421 | 3.47% |
| 嘉实前沿创新混合 | 2.4200 | 3.40% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.3511 | 3.33% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.3145 | 3.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
