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嘉实红利精选混合发起式C基金净值查询(022496)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1616 0.0018 0.16% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.1619 0.0021 0.1788%

累计净值：1.1652
成立日期：2024-12-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘杰陈黎明

近一周嘉实红利精选混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实红利精选混合发起式C(022496)基金累计收益率1.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	022496	嘉实红利精选混合发起式C	1.1616	1.1652	1.1598	1.1634	0.0018	0.16%
2025-12-18	022496	嘉实红利精选混合发起式C	1.1598	1.1634	1.1578	1.1614	0.0020	0.17%
2025-12-17	022496	嘉实红利精选混合发起式C	1.1578	1.1614	1.1461	1.1497	0.0117	1.02%
2025-12-16	022496	嘉实红利精选混合发起式C	1.1461	1.1497	1.1583	1.1619	-0.0122	-1.05%
2025-12-15	022496	嘉实红利精选混合发起式C	1.1583	1.1619	1.1568	1.1604	0.0015	0.13%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票A	2.0006	2.49%
稀有金属	0.8849	2.35%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9055	2.29%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8965	2.29%
稀土基金	1.7299	2.25%
嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1983	2.19%
嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1931	2.18%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9222	2.16%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9217	2.16%
港股通药	0.8847	1.84%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起A	1.0281	4.88%
中航智选领航混合发起C	1.0245	4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A	0.9471	3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C	0.9448	3.26%
东方低碳经济混合A	1.2525	3.18%
东方低碳经济混合C	1.2476	3.18%
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
泓德医疗创新混合发起式A	0.9282	3.01%
泓德医疗创新混合发起式C	0.9131	3.00%