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嘉实红利精选混合发起式C基金净值查询(022496)

今天最新净值 1.0971 -0.0027 -0.25% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1846 0.0027 0.2298% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1335
  • 成立日期:2024-12-24
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:0.73亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:刘杰 陈黎明
近一周嘉实红利精选混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,嘉实红利精选混合发起式C(022496)基金累计收益率-3.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 022496 嘉实红利精选混合发起式C 1.0895 1.1259 1.0971 1.1335 -0.0076 -0.69%
2026-09-16 022496 嘉实红利精选混合发起式C 1.0971 1.1335 1.0998 1.1362 -0.0027 -0.25%
2026-09-15 022496 嘉实红利精选混合发起式C 1.0998 1.1362 1.1129 1.1493 -0.0131 -1.19%
2026-09-14 022496 嘉实红利精选混合发起式C 1.1129 1.1493 1.1136 1.1500 -0.0007 -0.06%
2026-09-11 022496 嘉实红利精选混合发起式C 1.1136 1.1500 1.1301 1.1665 -0.0165 -1.46%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都聚成 0.5214 2.12%
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%