嘉实红利精选混合发起式C基金净值查询(022496)
今天最新净值
1.1616
0.0018 0.16%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1619
0.0021 0.1788%
- 累计净值：1.1652
- 成立日期：2024-12-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘杰 陈黎明
近一月,嘉实红利精选混合发起式C(022496)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
022496 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1616 |
1.1652 |
1.1598 |
1.1634 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-18 |
022496 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1598 |
1.1634 |
1.1578 |
1.1614 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-12-17 |
022496 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1578 |
1.1614 |
1.1461 |
1.1497 |
0.0117 |
1.02% |
| 2025-12-16 |
022496 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1461 |
1.1497 |
1.1583 |
1.1619 |
-0.0122 |
-1.05% |
| 2025-12-15 |
022496 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1583 |
1.1619 |
1.1568 |
1.1604 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-12 |
022496 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1568 |
1.1604 |
1.1426 |
1.1462 |
0.0142 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
022496 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1426 |
1.1462 |
1.1469 |
1.1505 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
022496 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1469 |
1.1505 |
1.1443 |
1.1479 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
022496 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1443 |
1.1479 |
1.1575 |
1.1611 |
-0.0132 |
-1.14% |
| 2025-12-08 |
022496 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1575 |
1.1611 |
1.1690 |
1.1726 |
-0.0115 |
-0.98% |
|
|
| 2025-12-05 |
022496 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1690 |
1.1726 |
1.1557 |
1.1593 |
0.0133 |
1.15% |
| 2025-12-04 |
022496 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1557 |
1.1593 |
1.1589 |
1.1625 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-12-03 |
022496 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1589 |
1.1625 |
1.1621 |
1.1657 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
022496 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1621 |
1.1657 |
1.1612 |
1.1648 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-01 |
022496 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1612 |
1.1648 |
1.1504 |
1.1540 |
0.0108 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
022496 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1504 |
1.1540 |
1.1499 |
1.1535 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
022496 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1499 |
1.1535 |
1.1481 |
1.1517 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
022496 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1481 |
1.1517 |
1.1455 |
1.1491 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
022496 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1455 |
1.1491 |
1.1389 |
1.1425 |
0.0066 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
022496 |
嘉实红利精选混合发起式C |
1.1389 |
1.1425 |
1.1336 |
1.1372 |
0.0053 |
0.47% |
