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今天最新净值 1.1616 0.0018 0.16%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1652
成立日期：2024-12-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘杰陈黎明

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	每份派现金0.0036元

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票A	2.0006	2.49%
稀有金属	0.8849	2.35%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9055	2.29%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8965	2.29%
稀土基金	1.7299	2.25%
嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1983	2.19%
嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1931	2.18%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9222	2.16%